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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6539 |
0.1958 |
1.45% |
4.68% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
13.6539 |
1.45% |
2026/01/05 |
13.1317 |
0.68% |
| 2026/01/16 |
13.4581 |
0.74% |
2025/12/31 |
13.0436 |
-0.19% |
| 2026/01/15 |
13.3587 |
0.65% |
2025/12/30 |
13.0687 |
-0.43% |
| 2026/01/14 |
13.2727 |
-0.41% |
2025/12/29 |
13.1256 |
-0.71% |
| 2026/01/13 |
13.3276 |
0.64% |
2025/12/24 |
13.2201 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
13.2426 |
0.20% |
2025/12/23 |
13.2045 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
13.2162 |
0.53% |
2025/12/22 |
13.2032 |
0.53% |
| 2026/01/08 |
13.1471 |
-0.02% |
2025/12/19 |
13.1338 |
0.29% |
| 2026/01/07 |
13.1495 |
-0.20% |
2025/12/18 |
13.0955 |
-0.27% |
| 2026/01/06 |
13.1765 |
0.34% |
2025/12/17 |
13.1305 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
1.45% |
3.11% |
3.96% |
7.25% |
14.29% |
34.44% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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