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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5835 |
0.2327 |
1.74% |
27.73% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.5835 |
1.74% |
2025/10/21 |
13.0794 |
1.32% |
| 2025/11/05 |
13.3508 |
0.37% |
2025/10/20 |
12.9088 |
1.40% |
| 2025/11/04 |
13.3021 |
-0.10% |
2025/10/17 |
12.7308 |
-1.97% |
| 2025/11/03 |
13.3149 |
0.81% |
2025/10/16 |
12.9864 |
0.50% |
| 2025/10/31 |
13.2073 |
-1.70% |
2025/10/15 |
12.9221 |
1.35% |
| 2025/10/30 |
13.4353 |
0.74% |
2025/10/14 |
12.7500 |
-1.34% |
| 2025/10/28 |
13.3361 |
-0.02% |
2025/10/13 |
12.9237 |
-2.02% |
| 2025/10/27 |
13.3393 |
1.76% |
2025/10/09 |
13.1895 |
1.77% |
| 2025/10/23 |
13.1088 |
0.88% |
2025/09/30 |
12.9605 |
3.44% |
| 2025/10/22 |
12.9942 |
-0.65% |
2025/09/26 |
12.5294 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
1.74% |
1.10% |
4.81% |
14.30% |
21.41% |
24.51% |
27.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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