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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6901 |
-0.1378 |
-1.00% |
4.96% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.6901 |
-1.00% |
2026/05/20 |
13.7815 |
-1.24% |
| 2026/06/03 |
13.8279 |
-1.20% |
2026/05/19 |
13.9542 |
0.86% |
| 2026/06/02 |
13.9964 |
0.98% |
2026/05/18 |
13.8355 |
-0.61% |
| 2026/06/01 |
13.8612 |
0.71% |
2026/05/15 |
13.9210 |
-1.14% |
| 2026/05/29 |
13.7628 |
1.04% |
2026/05/14 |
14.0814 |
-2.37% |
| 2026/05/28 |
13.6209 |
-0.39% |
2026/05/13 |
14.4233 |
1.39% |
| 2026/05/27 |
13.6746 |
0.32% |
2026/05/12 |
14.2249 |
-0.34% |
| 2026/05/26 |
13.6308 |
-0.19% |
2026/05/11 |
14.2733 |
1.48% |
| 2026/05/22 |
13.6565 |
0.20% |
2026/05/08 |
14.0648 |
-0.49% |
| 2026/05/21 |
13.6293 |
-1.10% |
2026/05/07 |
14.1344 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-1.00% |
0.51% |
0.57% |
1.47% |
2.53% |
19.46% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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