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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7786 |
0.0354 |
0.30% |
10.76% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.7786 |
0.30% |
2025/06/25 |
11.8073 |
0.89% |
| 2025/07/09 |
11.7432 |
-0.25% |
2025/06/24 |
11.7032 |
1.14% |
| 2025/07/08 |
11.7728 |
-0.02% |
2025/06/23 |
11.5710 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
11.7755 |
-0.03% |
2025/06/20 |
11.5422 |
0.58% |
| 2025/07/04 |
11.7788 |
-0.02% |
2025/06/19 |
11.4754 |
-2.09% |
| 2025/07/03 |
11.7809 |
0.08% |
2025/06/18 |
11.7206 |
-0.37% |
| 2025/07/02 |
11.7713 |
1.45% |
2025/06/17 |
11.7636 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
11.6030 |
-0.00% |
2025/06/16 |
11.7626 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
11.6032 |
-1.50% |
2025/06/13 |
11.7828 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
11.7795 |
-0.24% |
2025/06/12 |
11.8047 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
0.30% |
-0.02% |
0.40% |
12.07% |
18.32% |
13.64% |
10.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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