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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6986 |
-0.0480 |
-0.35% |
5.02% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
13.6986 |
-0.35% |
2026/02/04 |
13.3686 |
0.78% |
| 2026/02/25 |
13.7466 |
0.14% |
2026/02/03 |
13.2649 |
1.50% |
| 2026/02/24 |
13.7268 |
1.04% |
2026/02/02 |
13.0692 |
-1.25% |
| 2026/02/13 |
13.5853 |
-1.17% |
2026/01/30 |
13.2347 |
-0.96% |
| 2026/02/12 |
13.7463 |
0.62% |
2026/01/29 |
13.3633 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
13.6615 |
0.52% |
2026/01/28 |
13.4306 |
0.55% |
| 2026/02/10 |
13.5904 |
-0.00% |
2026/01/27 |
13.3567 |
-0.48% |
| 2026/02/09 |
13.5908 |
1.80% |
2026/01/26 |
13.4208 |
-0.35% |
| 2026/02/06 |
13.3499 |
0.08% |
2026/01/23 |
13.4680 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
13.3388 |
-0.22% |
2026/01/22 |
13.4724 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.35% |
0.83% |
2.07% |
4.37% |
9.96% |
23.72% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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