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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7406 |
0.2333 |
1.73% |
5.34% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
13.7406 |
1.73% |
2026/04/15 |
13.5644 |
0.38% |
| 2026/04/28 |
13.5073 |
-1.04% |
2026/04/14 |
13.5129 |
0.65% |
| 2026/04/27 |
13.6492 |
-1.06% |
2026/04/13 |
13.4262 |
-0.13% |
| 2026/04/24 |
13.7957 |
-0.21% |
2026/04/10 |
13.4435 |
0.30% |
| 2026/04/23 |
13.8249 |
0.13% |
2026/04/09 |
13.4033 |
-0.57% |
| 2026/04/22 |
13.8073 |
-0.24% |
2026/04/08 |
13.4797 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
13.8406 |
1.22% |
2026/04/02 |
13.3902 |
-0.10% |
| 2026/04/20 |
13.6741 |
0.60% |
2026/04/01 |
13.4042 |
1.05% |
| 2026/04/17 |
13.5931 |
-0.70% |
2026/03/31 |
13.2653 |
-0.77% |
| 2026/04/16 |
13.6891 |
0.92% |
2026/03/30 |
13.3679 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
1.73% |
-0.48% |
1.88% |
2.82% |
3.03% |
24.62% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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