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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9337 |
0.1648 |
1.29% |
21.62% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.9337 |
1.29% |
2025/09/03 |
12.4066 |
-0.33% |
| 2025/09/16 |
12.7689 |
0.12% |
2025/09/02 |
12.4475 |
0.09% |
| 2025/09/15 |
12.7530 |
0.08% |
2025/09/01 |
12.4361 |
1.16% |
| 2025/09/12 |
12.7428 |
-0.38% |
2025/08/29 |
12.2934 |
0.47% |
| 2025/09/11 |
12.7917 |
0.58% |
2025/08/28 |
12.2353 |
-0.23% |
| 2025/09/10 |
12.7176 |
0.10% |
2025/08/27 |
12.2637 |
-1.55% |
| 2025/09/09 |
12.7054 |
-0.03% |
2025/08/26 |
12.4574 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
12.7096 |
1.50% |
2025/08/25 |
12.5306 |
1.46% |
| 2025/09/05 |
12.5219 |
1.57% |
2025/08/22 |
12.3500 |
0.45% |
| 2025/09/04 |
12.3278 |
-0.64% |
2025/08/21 |
12.2945 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
1.29% |
1.70% |
6.93% |
9.95% |
14.19% |
31.14% |
21.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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