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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5782 |
0.0257 |
0.24% |
12.56% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5782 |
0.24% |
2024/11/06 |
10.9094 |
-1.37% |
| 2024/11/19 |
10.5525 |
0.02% |
2024/11/05 |
11.0611 |
1.07% |
| 2024/11/18 |
10.5500 |
-0.10% |
2024/11/04 |
10.9441 |
0.85% |
| 2024/11/15 |
10.5610 |
-0.32% |
2024/11/01 |
10.8519 |
-0.38% |
| 2024/11/14 |
10.5952 |
-1.49% |
2024/10/30 |
10.8934 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
10.7556 |
-0.10% |
2024/10/29 |
11.0050 |
-0.81% |
| 2024/11/12 |
10.7665 |
-1.31% |
2024/10/28 |
11.0949 |
0.49% |
| 2024/11/11 |
10.9093 |
-0.65% |
2024/10/25 |
11.0407 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
10.9808 |
-1.62% |
2024/10/24 |
11.0593 |
-0.78% |
| 2024/11/07 |
11.1618 |
2.31% |
2024/10/23 |
11.1463 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
0.24% |
-1.65% |
-4.08% |
2.90% |
-1.67% |
11.92% |
12.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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