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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4157 |
-0.0121 |
-0.11% |
7.34% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.4157 |
-0.11% |
2025/05/14 |
11.3235 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
11.4278 |
0.10% |
2025/05/13 |
11.3042 |
-0.12% |
| 2025/05/26 |
11.4167 |
0.31% |
2025/05/12 |
11.3176 |
0.81% |
| 2025/05/23 |
11.3819 |
-0.19% |
2025/05/09 |
11.2271 |
0.13% |
| 2025/05/22 |
11.4035 |
-0.26% |
2025/05/08 |
11.2126 |
0.47% |
| 2025/05/21 |
11.4329 |
0.65% |
2025/05/07 |
11.1600 |
-0.25% |
| 2025/05/20 |
11.3596 |
1.01% |
2025/05/06 |
11.1883 |
1.72% |
| 2025/05/19 |
11.2459 |
-0.06% |
2025/04/30 |
10.9991 |
-0.25% |
| 2025/05/16 |
11.2523 |
-0.45% |
2025/04/29 |
11.0263 |
-0.69% |
| 2025/05/15 |
11.3027 |
-0.18% |
2025/04/28 |
11.1029 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.11% |
-0.15% |
2.82% |
2.95% |
10.77% |
6.62% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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