|
|
|
第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0486 |
-0.0303 |
-0.27% |
3.89% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.0486 |
-0.27% |
2025/02/26 |
11.0719 |
1.74% |
| 2025/03/12 |
11.0789 |
-0.04% |
2025/02/25 |
10.8828 |
-0.89% |
| 2025/03/11 |
11.0834 |
0.59% |
2025/02/24 |
10.9800 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
11.0183 |
-0.61% |
2025/02/21 |
10.9951 |
1.00% |
| 2025/03/07 |
11.0864 |
-0.02% |
2025/02/20 |
10.8862 |
0.32% |
| 2025/03/06 |
11.0887 |
0.47% |
2025/02/19 |
10.8510 |
0.60% |
| 2025/03/05 |
11.0373 |
1.03% |
2025/02/18 |
10.7866 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
10.9251 |
0.08% |
2025/02/17 |
10.7853 |
1.25% |
| 2025/03/03 |
10.9163 |
-1.55% |
2025/02/14 |
10.6520 |
1.60% |
| 2025/02/27 |
11.0886 |
0.15% |
2025/02/13 |
10.4838 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.27% |
-0.36% |
5.39% |
4.31% |
12.03% |
11.62% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
