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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9961 |
-0.0710 |
-0.54% |
-0.36% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
12.9961 |
-0.54% |
2026/06/30 |
12.8005 |
-0.26% |
| 2026/07/15 |
13.0671 |
0.64% |
2026/06/29 |
12.8341 |
1.35% |
| 2026/07/14 |
12.9838 |
1.09% |
2026/06/26 |
12.6632 |
-1.65% |
| 2026/07/13 |
12.8433 |
-0.46% |
2026/06/25 |
12.8755 |
-0.85% |
| 2026/07/09 |
12.9023 |
0.11% |
2026/06/24 |
12.9864 |
-1.34% |
| 2026/07/08 |
12.8887 |
0.14% |
2026/06/23 |
13.1622 |
-1.11% |
| 2026/07/07 |
12.8707 |
-1.71% |
2026/06/22 |
13.3095 |
0.34% |
| 2026/07/06 |
13.0944 |
0.06% |
2026/06/18 |
13.2650 |
-1.61% |
| 2026/07/03 |
13.0864 |
1.34% |
2026/06/17 |
13.4822 |
-0.12% |
| 2026/07/02 |
12.9139 |
0.89% |
2026/06/16 |
13.4980 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.54% |
0.73% |
-3.72% |
-5.06% |
-3.43% |
9.63% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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