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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4754 |
-0.2452 |
-2.09% |
7.91% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.4754 |
-2.09% |
2025/06/05 |
11.4576 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
11.7206 |
-0.37% |
2025/06/04 |
11.4601 |
0.49% |
| 2025/06/17 |
11.7636 |
0.01% |
2025/06/03 |
11.4038 |
-0.04% |
| 2025/06/16 |
11.7626 |
-0.17% |
2025/05/29 |
11.4080 |
-0.07% |
| 2025/06/13 |
11.7828 |
-0.19% |
2025/05/28 |
11.4157 |
-0.11% |
| 2025/06/12 |
11.8047 |
-0.08% |
2025/05/27 |
11.4278 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
11.8144 |
0.71% |
2025/05/26 |
11.4167 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
11.7316 |
0.51% |
2025/05/23 |
11.3819 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
11.6723 |
1.24% |
2025/05/22 |
11.4035 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
11.5299 |
0.63% |
2025/05/21 |
11.4329 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-2.09% |
-2.79% |
2.04% |
0.27% |
8.53% |
8.11% |
7.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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