第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.17 -0.06 -0.39% 0.00% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 51.68% 11.87%

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 15.17 -0.39% 2025/06/27 14.50 0.00%
2025/07/10 15.23 0.86% 2025/06/26 14.50 -0.68%
2025/07/09 15.10 2.17% 2025/06/25 14.60 1.18%
2025/07/08 14.78 1.23% 2025/06/24 14.43 2.41%
2025/07/07 14.60 -1.28% 2025/06/23 14.09 0.43%
2025/07/04 14.79 -0.34% 2025/06/20 14.03 -0.78%
2025/07/03 14.84 1.44% 2025/06/19 14.14 -0.84%
2025/07/02 14.63 0.00% 2025/06/18 14.26 -0.21%
2025/07/01 14.63 0.34% 2025/06/17 14.29 0.07%
2025/06/30 14.58 0.55% 2025/06/16 14.28 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息/台幣 -0.39% 2.57% 6.16% 27.05% 1.81% -7.44% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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