第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.37 0.15 1.34% -13.67% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 44.56% 3.29%
含息 - - - - - - - - 50.49% 11.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.042 10.05 0.42%
05/02 0.0404 9.67 0.42%
06/01 0.0442 10.61 0.42%
07/03 0.0474 11.38 0.42%
08/01 0.0529 12.70 0.42%
09/01 0.052 12.49 0.42%
10/02 0.0508 12.19 0.42%
11/01 0.0474 11.38 0.42%
12/01 0.0521 12.50 0.42%
總計 0.5232 12.50 4.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.085 12.75 0.67%
02/01 0.0846 12.69 0.67%
03/01 0.0893 13.40 0.67%
04/01 0.091 13.63 0.67%
05/02 0.0887 13.30 0.67%
06/03 0.0895 13.43 0.67%
07/01 0.0945 14.17 0.67%
08/01 0.0883 13.25 0.67%
09/02 0.0912 13.68 0.67%
10/01 0.0867 13.00 0.67%
11/01 0.0868 13.0200 0.67%
12/02 0.0853 12.7900 0.67%
總計 1.0609 12.7900 8.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0878 13.17 0.67%
02/03 0.0865 12.98 0.67%
03/03 0.0841 12.62 0.67%
04/01 0.0741 11.12 0.67%
05/02 0.07 10.50 0.67%
總計 0.4025 10.50 3.83%

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 11.37 1.34% 2025/05/15 11.25 -0.18%
2025/05/28 11.22 0.72% 2025/05/14 11.27 2.18%
2025/05/27 11.14 -0.71% 2025/05/13 11.03 0.27%
2025/05/26 11.22 -0.09% 2025/05/12 11.00 1.20%
2025/05/23 11.23 -0.44% 2025/05/09 10.87 1.02%
2025/05/22 11.28 -0.44% 2025/05/08 10.76 1.61%
2025/05/21 11.33 2.35% 2025/05/07 10.59 -0.56%
2025/05/20 11.07 0.36% 2025/05/06 10.65 0.85%
2025/05/19 11.03 -2.13% 2025/05/05 10.56 -1.31%
2025/05/16 11.27 0.18% 2025/05/02 10.70 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息/台幣 1.34% 0.80% 6.96% -9.90% -11.10% -17.61% -13.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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