第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.54 0.18 1.35% -10.74% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 51.68% 11.87%

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 13.54 1.35% 2025/05/15 13.40 -0.15%
2025/05/28 13.36 0.68% 2025/05/14 13.42 2.13%
2025/05/27 13.27 -0.75% 2025/05/13 13.14 0.31%
2025/05/26 13.37 -0.07% 2025/05/12 13.10 1.16%
2025/05/23 13.38 -0.45% 2025/05/09 12.95 1.01%
2025/05/22 13.44 -0.37% 2025/05/08 12.82 1.67%
2025/05/21 13.49 2.27% 2025/05/07 12.61 -0.55%
2025/05/20 13.19 0.38% 2025/05/06 12.68 0.79%
2025/05/19 13.14 -2.09% 2025/05/05 12.58 -1.26%
2025/05/16 13.42 0.15% 2025/05/02 12.74 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息/台幣 1.35% 0.74% 7.63% -8.08% -7.45% -10.74% -10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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