第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.63 -0.05 -0.39% -4.39% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 45.01% 3.28%
含息 - - - - - - - - 50.61% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.031 10.05 0.31%
05/02 0.032 9.68 0.33%
06/01 0.0335 10.63 0.32%
07/03 0.0476 11.42 0.42%
08/01 0.0531 12.74 0.42%
09/01 0.0522 12.53 0.42%
10/02 0.0509 12.23 0.42%
11/01 0.0476 11.42 0.42%
12/01 0.0522 12.53 0.42%
總計 0.4941 12.53 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0853 12.79 0.67%
02/01 0.0849 12.73 0.67%
03/01 0.0896 13.44 0.67%
04/01 0.0912 13.67 0.67%
05/02 0.0889 13.34 0.67%
06/03 0.0898 13.47 0.67%
07/01 0.0947 14.21 0.67%
08/01 0.0886 13.29 0.67%
09/02 0.0915 13.72 0.67%
10/01 0.0869 13.04 0.67%
11/01 0.0871 13.0600 0.67%
12/02 0.0855 12.8300 0.67%
總計 1.064 12.8300 8.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0881 13.21 0.67%
02/03 0.0868 13.02 0.67%
03/03 0.0844 12.66 0.67%
04/01 0.0744 11.16 0.67%
05/02 0.0702 10.53 0.67%
06/02 0.076 11.40 0.67%
總計 0.4799 11.40 4.21%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 12.63 -0.39% 2025/06/27 12.13 0.00%
2025/07/10 12.68 0.88% 2025/06/26 12.13 -0.66%
2025/07/09 12.57 2.20% 2025/06/25 12.21 1.16%
2025/07/08 12.30 1.15% 2025/06/24 12.07 2.37%
2025/07/07 12.16 -1.22% 2025/06/23 11.79 0.43%
2025/07/04 12.31 -0.32% 2025/06/20 11.74 -0.76%
2025/07/03 12.35 1.40% 2025/06/19 11.83 -0.84%
2025/07/02 12.18 0.00% 2025/06/18 11.93 -0.17%
2025/07/01 12.18 -0.08% 2025/06/17 11.95 0.08%
2025/06/30 12.19 0.49% 2025/06/16 11.94 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 -0.39% 2.60% 5.69% 24.80% -2.02% -14.43% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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