第一金基金淨值

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	21.78	0.78	3.71%	12.56%	2026/02/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	45.01%	3.28%	46.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-	50.61%	11.60%	53.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0853	12.79	0.67%
02/01	0.0849	12.73	0.67%
03/01	0.0896	13.44	0.67%
04/01	0.0912	13.67	0.67%
05/02	0.0889	13.34	0.67%
06/03	0.0898	13.47	0.67%
07/01	0.0947	14.21	0.67%
08/01	0.0886	13.29	0.67%
09/02	0.0915	13.72	0.67%
10/01	0.0869	13.04	0.67%
11/01	0.0871	13.0600	0.67%
12/02	0.0855	12.8300	0.67%
總計	1.064	12.8300	8.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0881	13.21	0.67%
02/03	0.0868	13.02	0.67%
03/03	0.0844	12.66	0.67%
04/01	0.0744	11.16	0.67%
05/02	0.0702	10.53	0.67%
06/02	0.076	11.40	0.67%
07/01	0.0609	12.19	0.50%
08/01	0.0672	13.45	0.50%
09/01	0.0791	15.82	0.50%
10/01	0.0789	15.78	0.50%
11/03	0.0911	18.23	0.50%
12/01	0.0928	18.56	0.50%
總計	0.9499	18.56	5.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0967	19.35	0.50%
02/02	0.1056	21.12	0.50%
總計	0.2023	21.12	0.96%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/09	21.78	3.71%	2026/01/26	21.11	0.72%
2026/02/06	21.00	-1.59%	2026/01/23	20.96	1.95%
2026/02/05	21.34	-3.31%	2026/01/22	20.56	2.54%
2026/02/04	22.07	1.56%	2026/01/21	20.05	-1.38%
2026/02/03	21.73	4.02%	2026/01/20	20.33	1.40%
2026/02/02	20.89	-1.09%	2026/01/19	20.05	-0.50%
2026/01/30	21.12	-1.35%	2026/01/16	20.15	1.15%
2026/01/29	21.41	-1.70%	2026/01/15	19.92	-0.90%
2026/01/28	21.78	1.54%	2026/01/14	20.10	1.57%
2026/01/27	21.45	1.61%	2026/01/13	19.79	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣	3.71%	4.26%	12.04%	23.61%	53.38%	69.49%	12.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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