第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.40 0.15 1.33% -13.70% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 45.01% 3.28%
含息 - - - - - - - - 50.61% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.031 10.05 0.31%
05/02 0.032 9.68 0.33%
06/01 0.0335 10.63 0.32%
07/03 0.0476 11.42 0.42%
08/01 0.0531 12.74 0.42%
09/01 0.0522 12.53 0.42%
10/02 0.0509 12.23 0.42%
11/01 0.0476 11.42 0.42%
12/01 0.0522 12.53 0.42%
總計 0.4941 12.53 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0853 12.79 0.67%
02/01 0.0849 12.73 0.67%
03/01 0.0896 13.44 0.67%
04/01 0.0912 13.67 0.67%
05/02 0.0889 13.34 0.67%
06/03 0.0898 13.47 0.67%
07/01 0.0947 14.21 0.67%
08/01 0.0886 13.29 0.67%
09/02 0.0915 13.72 0.67%
10/01 0.0869 13.04 0.67%
11/01 0.0871 13.0600 0.67%
12/02 0.0855 12.8300 0.67%
總計 1.064 12.8300 8.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0881 13.21 0.67%
02/03 0.0868 13.02 0.67%
03/03 0.0844 12.66 0.67%
04/01 0.0744 11.16 0.67%
05/02 0.0702 10.53 0.67%
總計 0.4039 10.53 3.84%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 11.40 1.33% 2025/05/15 11.28 -0.18%
2025/05/28 11.25 0.63% 2025/05/14 11.30 2.17%
2025/05/27 11.18 -0.71% 2025/05/13 11.06 0.27%
2025/05/26 11.26 0.00% 2025/05/12 11.03 1.10%
2025/05/23 11.26 -0.53% 2025/05/09 10.91 1.02%
2025/05/22 11.32 -0.35% 2025/05/08 10.80 1.69%
2025/05/21 11.36 2.25% 2025/05/07 10.62 -0.56%
2025/05/20 11.11 0.45% 2025/05/06 10.68 0.85%
2025/05/19 11.06 -2.12% 2025/05/05 10.59 -1.30%
2025/05/16 11.30 0.18% 2025/05/02 10.73 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 1.33% 0.71% 6.94% -9.95% -11.15% -17.63% -13.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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