第一金全球Fitness健康瘦身基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8236 0.0504 0.57% 0.11% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.29% 3.89%

第一金全球Fitness健康瘦身基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.8236 0.57% 2025/06/25 8.4805 -0.23%
2025/07/09 8.7732 0.81% 2025/06/24 8.5004 1.43%
2025/07/08 8.7030 -0.10% 2025/06/23 8.3806 0.42%
2025/07/07 8.7117 -0.24% 2025/06/20 8.3455 -0.94%
2025/07/03 8.7324 -0.45% 2025/06/18 8.4248 -0.04%
2025/07/02 8.7722 0.67% 2025/06/17 8.4279 -1.51%
2025/07/01 8.7135 0.17% 2025/06/16 8.5573 0.21%
2025/06/30 8.6991 0.11% 2025/06/13 8.5394 -1.91%
2025/06/27 8.6893 2.03% 2025/06/12 8.7057 0.03%
2025/06/26 8.5165 0.42% 2025/06/11 8.7035 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Fitness健康瘦身基金/美元 0.57% 1.04% 0.83% 14.24% -0.62% -3.57% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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