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第一金全球Fitness健康瘦身基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3345 |
0.0806 |
0.98% |
0.49% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
8.3345 |
0.98% |
2026/02/05 |
7.9941 |
-2.22% |
| 2026/02/25 |
8.2539 |
-0.47% |
2026/02/04 |
8.1752 |
0.44% |
| 2026/02/24 |
8.2928 |
-0.87% |
2026/02/03 |
8.1390 |
-0.91% |
| 2026/02/23 |
8.3660 |
2.75% |
2026/02/02 |
8.2137 |
0.36% |
| 2026/02/13 |
8.1423 |
1.28% |
2026/01/30 |
8.1845 |
-0.44% |
| 2026/02/12 |
8.0390 |
-1.36% |
2026/01/29 |
8.2207 |
0.17% |
| 2026/02/11 |
8.1502 |
-0.15% |
2026/01/28 |
8.2071 |
-1.69% |
| 2026/02/10 |
8.1621 |
0.41% |
2026/01/27 |
8.3484 |
-0.62% |
| 2026/02/09 |
8.1284 |
0.61% |
2026/01/26 |
8.4002 |
-0.08% |
| 2026/02/06 |
8.0794 |
1.07% |
2026/01/23 |
8.4071 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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