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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1300 |
0.0200 |
0.22% |
2.70% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.42% |
10.79% |
-9.84% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
9.1300 |
0.22% |
2026/01/02 |
8.9100 |
0.22% |
| 2026/01/15 |
9.1100 |
-0.65% |
2025/12/31 |
8.8900 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
9.1700 |
-0.22% |
2025/12/30 |
8.9000 |
-0.56% |
| 2026/01/13 |
9.1900 |
-0.11% |
2025/12/29 |
8.9500 |
-0.44% |
| 2026/01/12 |
9.2000 |
-0.33% |
2025/12/26 |
8.9900 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
9.2300 |
0.44% |
2025/12/24 |
8.9900 |
0.11% |
| 2026/01/08 |
9.1900 |
0.55% |
2025/12/23 |
8.9800 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
9.1400 |
0.11% |
2025/12/22 |
8.9800 |
0.34% |
| 2026/01/06 |
9.1300 |
1.33% |
2025/12/19 |
8.9500 |
-0.56% |
| 2026/01/05 |
9.0100 |
1.12% |
2025/12/18 |
9.0000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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