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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8800 |
0.0600 |
0.68% |
-0.11% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.42% |
10.79% |
-9.84% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
8.8800 |
0.68% |
2026/02/05 |
8.6300 |
-1.93% |
| 2026/02/25 |
8.8200 |
-0.90% |
2026/02/04 |
8.8000 |
0.46% |
| 2026/02/24 |
8.9000 |
-0.89% |
2026/02/03 |
8.7600 |
-1.02% |
| 2026/02/23 |
8.9800 |
2.63% |
2026/02/02 |
8.8500 |
0.80% |
| 2026/02/13 |
8.7500 |
1.39% |
2026/01/30 |
8.7800 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
8.6300 |
-1.37% |
2026/01/29 |
8.7800 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
8.7500 |
-0.34% |
2026/01/28 |
8.7700 |
-2.12% |
| 2026/02/10 |
8.7800 |
0.34% |
2026/01/27 |
8.9600 |
-0.78% |
| 2026/02/09 |
8.7500 |
0.23% |
2026/01/26 |
9.0300 |
-0.22% |
| 2026/02/06 |
8.7300 |
1.16% |
2026/01/23 |
9.0500 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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