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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8500 |
0.0400 |
0.45% |
-10.24% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.42% |
10.79% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.8500 |
0.45% |
2025/09/22 |
8.7200 |
0.35% |
| 2025/10/07 |
8.8100 |
-0.23% |
2025/09/19 |
8.6900 |
-0.80% |
| 2025/10/03 |
8.8300 |
0.23% |
2025/09/18 |
8.7600 |
0.92% |
| 2025/10/02 |
8.8100 |
0.11% |
2025/09/17 |
8.6800 |
-0.57% |
| 2025/10/01 |
8.8000 |
1.50% |
2025/09/16 |
8.7300 |
-0.46% |
| 2025/09/30 |
8.6700 |
0.70% |
2025/09/15 |
8.7700 |
-0.11% |
| 2025/09/26 |
8.6100 |
0.35% |
2025/09/12 |
8.7800 |
-1.01% |
| 2025/09/25 |
8.5800 |
-1.27% |
2025/09/11 |
8.8700 |
0.34% |
| 2025/09/24 |
8.6900 |
-0.23% |
2025/09/10 |
8.8400 |
-0.67% |
| 2025/09/23 |
8.7100 |
-0.11% |
2025/09/09 |
8.9000 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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