第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7200 -0.0600 -0.68% -11.56% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.42% 10.79%

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.7200 -0.68% 2025/05/13 8.8600 1.61%
2025/05/27 8.7800 1.27% 2025/05/12 8.7200 1.75%
2025/05/23 8.6700 -0.34% 2025/05/09 8.5700 1.06%
2025/05/22 8.7000 -0.68% 2025/05/08 8.4800 -0.82%
2025/05/21 8.7600 -0.79% 2025/05/07 8.5500 0.35%
2025/05/20 8.8300 0.34% 2025/05/06 8.5200 -0.23%
2025/05/19 8.8000 0.00% 2025/05/05 8.5400 -3.06%
2025/05/16 8.8000 0.57% 2025/05/02 8.8100 -1.34%
2025/05/15 8.7500 -0.91% 2025/04/30 8.9300 -1.11%
2025/05/14 8.8300 -0.34% 2025/04/29 9.0300 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/台幣 -0.68% -0.46% -4.49% -14.17% -12.71% -12.97% -11.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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