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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5324 |
0.0597 |
0.80% |
-9.19% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
7.5324 |
0.80% |
2026/06/30 |
7.5909 |
-0.72% |
| 2026/07/15 |
7.4727 |
0.43% |
2026/06/29 |
7.6456 |
0.38% |
| 2026/07/14 |
7.4406 |
-1.15% |
2026/06/26 |
7.6163 |
1.10% |
| 2026/07/13 |
7.5272 |
-0.79% |
2026/06/25 |
7.5334 |
0.92% |
| 2026/07/09 |
7.5875 |
-0.68% |
2026/06/24 |
7.4646 |
0.94% |
| 2026/07/08 |
7.6394 |
-1.50% |
2026/06/23 |
7.3948 |
-0.49% |
| 2026/07/07 |
7.7561 |
0.15% |
2026/06/22 |
7.4310 |
-0.50% |
| 2026/07/06 |
7.7443 |
0.33% |
2026/06/18 |
7.4687 |
0.57% |
| 2026/07/02 |
7.7190 |
1.81% |
2026/06/17 |
7.4261 |
-0.85% |
| 2026/07/01 |
7.5821 |
-0.12% |
2026/06/16 |
7.4899 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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