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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3737 |
-0.1198 |
-1.41% |
-5.00% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
8.3737 |
-1.41% |
2025/02/26 |
9.1977 |
0.79% |
| 2025/03/12 |
8.4935 |
-0.02% |
2025/02/25 |
9.1260 |
-0.54% |
| 2025/03/11 |
8.4952 |
-1.00% |
2025/02/24 |
9.1752 |
0.48% |
| 2025/03/10 |
8.5811 |
-3.18% |
2025/02/21 |
9.1316 |
-0.81% |
| 2025/03/07 |
8.8629 |
-1.33% |
2025/02/20 |
9.2064 |
-0.06% |
| 2025/03/06 |
8.9822 |
-1.21% |
2025/02/19 |
9.2121 |
-0.64% |
| 2025/03/05 |
9.0924 |
1.41% |
2025/02/18 |
9.2711 |
0.88% |
| 2025/03/04 |
8.9664 |
-1.34% |
2025/02/14 |
9.1900 |
-0.09% |
| 2025/03/03 |
9.0881 |
0.16% |
2025/02/13 |
9.1986 |
1.14% |
| 2025/02/27 |
9.0738 |
-1.35% |
2025/02/12 |
9.0948 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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