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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4775 |
0.0204 |
0.24% |
2.21% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
8.4775 |
0.24% |
2026/01/02 |
8.3167 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
8.4571 |
-0.50% |
2025/12/31 |
8.2946 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
8.5000 |
-0.15% |
2025/12/30 |
8.3066 |
-0.49% |
| 2026/01/13 |
8.5127 |
-0.17% |
2025/12/29 |
8.3472 |
-0.40% |
| 2026/01/12 |
8.5272 |
-0.42% |
2025/12/26 |
8.3811 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
8.5629 |
0.29% |
2025/12/24 |
8.3732 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
8.5382 |
0.47% |
2025/12/23 |
8.3613 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
8.4982 |
0.07% |
2025/12/22 |
8.3552 |
0.34% |
| 2026/01/06 |
8.4925 |
1.42% |
2025/12/19 |
8.3268 |
-0.56% |
| 2026/01/05 |
8.3736 |
0.68% |
2025/12/18 |
8.3738 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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