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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6560 |
0.0368 |
0.43% |
2.03% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
8.6560 |
0.43% |
2024/11/05 |
8.8174 |
0.77% |
| 2024/11/18 |
8.6192 |
-0.11% |
2024/11/04 |
8.7503 |
-0.09% |
| 2024/11/15 |
8.6283 |
-1.01% |
2024/11/01 |
8.7579 |
-0.65% |
| 2024/11/14 |
8.7163 |
-0.69% |
2024/10/30 |
8.8148 |
-1.59% |
| 2024/11/13 |
8.7770 |
-1.39% |
2024/10/29 |
8.9574 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
8.9006 |
-0.93% |
2024/10/28 |
8.9373 |
-0.49% |
| 2024/11/11 |
8.9837 |
0.27% |
2024/10/25 |
8.9816 |
0.35% |
| 2024/11/08 |
8.9591 |
1.06% |
2024/10/24 |
8.9502 |
0.26% |
| 2024/11/07 |
8.8651 |
1.88% |
2024/10/23 |
8.9272 |
-0.89% |
| 2024/11/06 |
8.7018 |
-1.31% |
2024/10/22 |
9.0071 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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