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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3617 |
-0.0623 |
-0.74% |
-5.13% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
8.3617 |
-0.74% |
2025/10/31 |
8.1015 |
-0.58% |
| 2025/11/13 |
8.4240 |
0.49% |
2025/10/30 |
8.1486 |
-0.28% |
| 2025/11/12 |
8.3829 |
1.73% |
2025/10/29 |
8.1716 |
-1.68% |
| 2025/11/11 |
8.2406 |
1.57% |
2025/10/28 |
8.3113 |
-1.18% |
| 2025/11/10 |
8.1129 |
0.71% |
2025/10/27 |
8.4104 |
0.54% |
| 2025/11/07 |
8.0554 |
-0.51% |
2025/10/23 |
8.3651 |
0.25% |
| 2025/11/06 |
8.0967 |
0.74% |
2025/10/22 |
8.3445 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
8.0375 |
-0.45% |
2025/10/21 |
8.3502 |
0.41% |
| 2025/11/04 |
8.0741 |
-0.74% |
2025/10/20 |
8.3162 |
1.15% |
| 2025/11/03 |
8.1346 |
0.41% |
2025/10/17 |
8.2214 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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