第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4468 0.0485 0.66% -10.22% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 2.29% 3.89% -5.89%

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.4468 0.66% 2026/05/20 7.3931 0.59%
2026/06/03 7.3983 -0.83% 2026/05/19 7.3499 0.43%
2026/06/02 7.4601 -1.21% 2026/05/18 7.3181 -0.62%
2026/06/01 7.5518 -1.17% 2026/05/15 7.3639 -0.90%
2026/05/29 7.6410 0.33% 2026/05/14 7.4305 -0.26%
2026/05/28 7.6158 0.56% 2026/05/13 7.4498 -0.44%
2026/05/27 7.5731 0.12% 2026/05/12 7.4830 0.72%
2026/05/26 7.5644 0.52% 2026/05/11 7.4298 -0.91%
2026/05/22 7.5252 0.84% 2026/05/08 7.4979 -0.91%
2026/05/21 7.4622 0.93% 2026/05/07 7.5669 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元 0.66% -2.22% 0.21% -6.85% -11.53% -14.54% -10.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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