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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6280 |
0.0522 |
0.69% |
-8.04% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
7.6280 |
0.69% |
2026/03/31 |
7.4221 |
2.33% |
| 2026/04/15 |
7.5758 |
0.11% |
2026/03/30 |
7.2534 |
-0.45% |
| 2026/04/14 |
7.5672 |
1.23% |
2026/03/27 |
7.2859 |
-1.53% |
| 2026/04/13 |
7.4753 |
-0.51% |
2026/03/26 |
7.3991 |
-1.01% |
| 2026/04/10 |
7.5139 |
-0.08% |
2026/03/25 |
7.4746 |
-0.33% |
| 2026/04/09 |
7.5202 |
-0.09% |
2026/03/24 |
7.4995 |
0.33% |
| 2026/04/08 |
7.5270 |
2.40% |
2026/03/23 |
7.4748 |
0.06% |
| 2026/04/07 |
7.3508 |
-0.54% |
2026/03/20 |
7.4705 |
-0.93% |
| 2026/04/02 |
7.3910 |
-0.50% |
2026/03/19 |
7.5404 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
7.4285 |
0.09% |
2026/03/18 |
7.5746 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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