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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5018 |
0.0413 |
0.49% |
-3.54% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.5018 |
0.49% |
2025/09/22 |
8.4536 |
0.29% |
| 2025/10/07 |
8.4605 |
-0.66% |
2025/09/19 |
8.4294 |
-1.25% |
| 2025/10/03 |
8.5163 |
0.22% |
2025/09/18 |
8.5357 |
0.85% |
| 2025/10/02 |
8.4977 |
0.33% |
2025/09/17 |
8.4639 |
-0.47% |
| 2025/10/01 |
8.4699 |
1.48% |
2025/09/16 |
8.5042 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
8.3465 |
1.01% |
2025/09/15 |
8.5103 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
8.2632 |
-0.06% |
2025/09/12 |
8.5108 |
-0.65% |
| 2025/09/25 |
8.2682 |
-1.58% |
2025/09/11 |
8.5669 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
8.4009 |
-0.35% |
2025/09/10 |
8.5512 |
-0.46% |
| 2025/09/23 |
8.4303 |
-0.28% |
2025/09/09 |
8.5904 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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