|
|
|
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3350 |
0.0806 |
0.98% |
0.49% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
-5.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
8.3350 |
0.98% |
2026/02/05 |
7.9945 |
-2.22% |
| 2026/02/25 |
8.2544 |
-0.47% |
2026/02/04 |
8.1756 |
0.44% |
| 2026/02/24 |
8.2933 |
-0.87% |
2026/02/03 |
8.1394 |
-0.91% |
| 2026/02/23 |
8.3665 |
2.75% |
2026/02/02 |
8.2142 |
0.36% |
| 2026/02/13 |
8.1428 |
1.29% |
2026/01/30 |
8.1849 |
-0.44% |
| 2026/02/12 |
8.0394 |
-1.36% |
2026/01/29 |
8.2211 |
0.16% |
| 2026/02/11 |
8.1506 |
-0.15% |
2026/01/28 |
8.2076 |
-1.69% |
| 2026/02/10 |
8.1625 |
0.41% |
2026/01/27 |
8.3488 |
-0.62% |
| 2026/02/09 |
8.1288 |
0.61% |
2026/01/26 |
8.4007 |
-0.08% |
| 2026/02/06 |
8.0798 |
1.07% |
2026/01/23 |
8.4075 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
