|
|
|
第一金全球Pet毛小孩基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0100 |
0.0300 |
0.30% |
-10.86% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0100 |
0.30% |
2025/06/25 |
9.8900 |
-1.20% |
| 2025/07/09 |
9.9800 |
0.60% |
2025/06/24 |
10.0100 |
-0.10% |
| 2025/07/08 |
9.9200 |
0.10% |
2025/06/23 |
10.0200 |
1.21% |
| 2025/07/07 |
9.9100 |
0.10% |
2025/06/20 |
9.9000 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
9.9000 |
-0.50% |
2025/06/18 |
9.9000 |
-0.20% |
| 2025/07/02 |
9.9500 |
-0.40% |
2025/06/17 |
9.9200 |
-0.90% |
| 2025/07/01 |
9.9900 |
-1.58% |
2025/06/16 |
10.0100 |
-0.40% |
| 2025/06/30 |
10.1500 |
2.94% |
2025/06/13 |
10.0500 |
-1.47% |
| 2025/06/27 |
9.8600 |
0.20% |
2025/06/12 |
10.2000 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
9.8400 |
-0.51% |
2025/06/11 |
10.1900 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/台幣 |
0.30% |
1.11% |
-2.72% |
-3.38% |
-10.38% |
-14.59% |
-10.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
