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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3126 |
0.0071 |
0.07% |
-0.11% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3126 |
0.07% |
2024/11/05 |
10.2938 |
0.63% |
| 2024/11/18 |
10.3055 |
0.91% |
2024/11/04 |
10.2294 |
0.74% |
| 2024/11/15 |
10.2123 |
-0.69% |
2024/11/01 |
10.1542 |
-1.19% |
| 2024/11/14 |
10.2833 |
-0.65% |
2024/10/30 |
10.2769 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
10.3507 |
-0.42% |
2024/10/29 |
10.2668 |
-0.48% |
| 2024/11/12 |
10.3947 |
-1.06% |
2024/10/28 |
10.3159 |
0.37% |
| 2024/11/11 |
10.5059 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.2777 |
-0.84% |
| 2024/11/08 |
10.5049 |
0.40% |
2024/10/24 |
10.3648 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
10.4632 |
1.27% |
2024/10/23 |
10.4072 |
-0.81% |
| 2024/11/06 |
10.3324 |
0.37% |
2024/10/22 |
10.4925 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.07% |
-0.79% |
-3.19% |
-4.11% |
-3.73% |
8.39% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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