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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6126 |
0.0852 |
0.89% |
-4.23% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.6126 |
0.89% |
2025/02/27 |
9.8378 |
-0.89% |
| 2025/03/13 |
9.5274 |
-0.63% |
2025/02/26 |
9.9257 |
-0.04% |
| 2025/03/12 |
9.5876 |
-0.76% |
2025/02/25 |
9.9298 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
9.6612 |
-1.24% |
2025/02/24 |
9.9158 |
0.58% |
| 2025/03/10 |
9.7827 |
-1.05% |
2025/02/21 |
9.8583 |
-0.92% |
| 2025/03/07 |
9.8861 |
1.04% |
2025/02/20 |
9.9502 |
-0.93% |
| 2025/03/06 |
9.7844 |
-0.76% |
2025/02/19 |
10.0441 |
0.16% |
| 2025/03/05 |
9.8589 |
0.64% |
2025/02/18 |
10.0285 |
-0.30% |
| 2025/03/04 |
9.7963 |
-0.86% |
2025/02/14 |
10.0588 |
-0.97% |
| 2025/03/03 |
9.8812 |
0.44% |
2025/02/13 |
10.1569 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.89% |
-2.77% |
-4.44% |
-7.76% |
-11.78% |
-6.95% |
-4.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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