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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6136 |
-0.0738 |
-0.76% |
-4.22% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
9.6136 |
-0.76% |
2025/10/31 |
9.6597 |
-0.26% |
| 2025/11/13 |
9.6874 |
-0.14% |
2025/10/30 |
9.6852 |
0.13% |
| 2025/11/12 |
9.7009 |
-0.16% |
2025/10/29 |
9.6730 |
-1.03% |
| 2025/11/11 |
9.7168 |
0.68% |
2025/10/28 |
9.7732 |
-0.72% |
| 2025/11/10 |
9.6511 |
0.70% |
2025/10/27 |
9.8445 |
0.42% |
| 2025/11/07 |
9.5837 |
0.92% |
2025/10/23 |
9.8029 |
-0.01% |
| 2025/11/06 |
9.4965 |
-0.43% |
2025/10/22 |
9.8037 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
9.5376 |
-0.38% |
2025/10/21 |
9.8122 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
9.5743 |
-1.25% |
2025/10/20 |
9.8112 |
0.55% |
| 2025/11/03 |
9.6953 |
0.37% |
2025/10/17 |
9.7580 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
-0.76% |
0.31% |
-0.57% |
-4.01% |
-1.81% |
-6.51% |
-4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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