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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0291 |
-0.0040 |
-0.04% |
-0.08% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0291 |
-0.04% |
2025/06/25 |
9.8664 |
-0.63% |
| 2025/07/09 |
10.0331 |
0.30% |
2025/06/24 |
9.9294 |
0.55% |
| 2025/07/08 |
10.0029 |
0.02% |
2025/06/23 |
9.8751 |
0.54% |
| 2025/07/07 |
10.0009 |
-0.63% |
2025/06/20 |
9.8218 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
10.0643 |
0.17% |
2025/06/18 |
9.8230 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
10.0468 |
0.14% |
2025/06/17 |
9.8438 |
-0.97% |
| 2025/07/01 |
10.0328 |
0.88% |
2025/06/16 |
9.9406 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
9.9449 |
0.41% |
2025/06/13 |
9.9282 |
-1.51% |
| 2025/06/27 |
9.9042 |
0.20% |
2025/06/12 |
10.0808 |
1.03% |
| 2025/06/26 |
9.8844 |
0.18% |
2025/06/11 |
9.9778 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
-0.04% |
-0.35% |
-0.34% |
8.53% |
1.01% |
-4.84% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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