|
|
|
第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1299 |
0.0159 |
0.16% |
5.68% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
10.1299 |
0.16% |
2026/02/05 |
9.8846 |
0.85% |
| 2026/02/25 |
10.1140 |
-0.20% |
2026/02/04 |
9.8017 |
0.40% |
| 2026/02/24 |
10.1342 |
1.13% |
2026/02/03 |
9.7631 |
-0.42% |
| 2026/02/23 |
10.0211 |
0.31% |
2026/02/02 |
9.8039 |
0.82% |
| 2026/02/13 |
9.9904 |
0.91% |
2026/01/30 |
9.7245 |
0.33% |
| 2026/02/12 |
9.9003 |
-1.30% |
2026/01/29 |
9.6928 |
-0.74% |
| 2026/02/11 |
10.0310 |
0.31% |
2026/01/28 |
9.7647 |
-1.15% |
| 2026/02/10 |
9.9997 |
0.34% |
2026/01/27 |
9.8781 |
0.43% |
| 2026/02/09 |
9.9662 |
-0.87% |
2026/01/26 |
9.8356 |
0.33% |
| 2026/02/06 |
10.0533 |
1.71% |
2026/01/23 |
9.8033 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.16% |
1.40% |
2.99% |
2.56% |
1.10% |
2.06% |
5.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
