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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9850 |
-0.0844 |
-0.84% |
-0.52% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.9850 |
-0.84% |
2025/05/13 |
9.8429 |
-0.54% |
| 2025/05/27 |
10.0694 |
0.85% |
2025/05/12 |
9.8963 |
0.95% |
| 2025/05/23 |
9.9846 |
0.23% |
2025/05/09 |
9.8036 |
-0.39% |
| 2025/05/22 |
9.9619 |
-0.09% |
2025/05/08 |
9.8415 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
9.9706 |
-1.38% |
2025/05/07 |
9.8449 |
1.35% |
| 2025/05/20 |
10.1102 |
0.18% |
2025/05/06 |
9.7136 |
-0.69% |
| 2025/05/19 |
10.0918 |
0.67% |
2025/05/05 |
9.7811 |
0.50% |
| 2025/05/16 |
10.0247 |
1.10% |
2025/05/02 |
9.7325 |
0.75% |
| 2025/05/15 |
9.9157 |
1.27% |
2025/04/30 |
9.6600 |
0.14% |
| 2025/05/14 |
9.7909 |
-0.53% |
2025/04/29 |
9.6469 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
-0.84% |
0.14% |
4.44% |
1.50% |
-4.26% |
-4.80% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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