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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8700 |
0.2000 |
1.87% |
5.74% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
-8.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
10.8700 |
1.87% |
2026/01/23 |
10.5600 |
-0.38% |
| 2026/02/05 |
10.6700 |
1.04% |
2026/01/22 |
10.6000 |
0.38% |
| 2026/02/04 |
10.5600 |
0.38% |
2026/01/21 |
10.5600 |
0.48% |
| 2026/02/03 |
10.5200 |
-0.47% |
2026/01/20 |
10.5100 |
-0.57% |
| 2026/02/02 |
10.5700 |
1.25% |
2026/01/16 |
10.5700 |
-0.56% |
| 2026/01/30 |
10.4400 |
0.77% |
2026/01/15 |
10.6300 |
0.19% |
| 2026/01/29 |
10.3600 |
-0.67% |
2026/01/14 |
10.6100 |
0.28% |
| 2026/01/28 |
10.4300 |
-1.70% |
2026/01/13 |
10.5800 |
0.28% |
| 2026/01/27 |
10.6100 |
0.38% |
2026/01/12 |
10.5500 |
0.48% |
| 2026/01/26 |
10.5700 |
0.09% |
2026/01/09 |
10.5000 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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