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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5700 |
-0.0600 |
-0.56% |
2.82% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
-8.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
10.5700 |
-0.56% |
2026/01/02 |
10.2700 |
-0.10% |
| 2026/01/15 |
10.6300 |
0.19% |
2025/12/31 |
10.2800 |
-0.48% |
| 2026/01/14 |
10.6100 |
0.28% |
2025/12/30 |
10.3300 |
-0.39% |
| 2026/01/13 |
10.5800 |
0.28% |
2025/12/29 |
10.3700 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
10.5500 |
0.48% |
2025/12/26 |
10.3700 |
0.19% |
| 2026/01/09 |
10.5000 |
0.57% |
2025/12/24 |
10.3500 |
0.49% |
| 2026/01/08 |
10.4400 |
1.16% |
2025/12/23 |
10.3000 |
-0.29% |
| 2026/01/07 |
10.3200 |
-0.86% |
2025/12/22 |
10.3300 |
0.58% |
| 2026/01/06 |
10.4100 |
0.77% |
2025/12/19 |
10.2700 |
-0.10% |
| 2026/01/05 |
10.3300 |
0.58% |
2025/12/18 |
10.2800 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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