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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4500 |
0.0400 |
0.35% |
5.72% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4500 |
0.35% |
2024/11/06 |
11.3400 |
0.98% |
| 2024/11/19 |
11.4100 |
-0.26% |
2024/11/05 |
11.2300 |
0.63% |
| 2024/11/18 |
11.4400 |
1.15% |
2024/11/04 |
11.1600 |
0.72% |
| 2024/11/15 |
11.3100 |
-0.96% |
2024/11/01 |
11.0800 |
-1.34% |
| 2024/11/14 |
11.4200 |
-0.35% |
2024/10/30 |
11.2300 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
11.4600 |
-0.35% |
2024/10/29 |
11.2500 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
11.5000 |
-0.52% |
2024/10/28 |
11.2900 |
0.36% |
| 2024/11/11 |
11.5600 |
0.43% |
2024/10/25 |
11.2500 |
-0.88% |
| 2024/11/08 |
11.5100 |
0.00% |
2024/10/24 |
11.3500 |
-0.35% |
| 2024/11/07 |
11.5100 |
1.50% |
2024/10/23 |
11.3900 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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