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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6129 |
0.0852 |
0.89% |
-4.23% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.6129 |
0.89% |
2025/02/27 |
9.8381 |
-0.89% |
| 2025/03/13 |
9.5277 |
-0.63% |
2025/02/26 |
9.9260 |
-0.04% |
| 2025/03/12 |
9.5879 |
-0.76% |
2025/02/25 |
9.9301 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
9.6616 |
-1.24% |
2025/02/24 |
9.9164 |
0.58% |
| 2025/03/10 |
9.7830 |
-1.05% |
2025/02/21 |
9.8588 |
-0.92% |
| 2025/03/07 |
9.8864 |
1.04% |
2025/02/20 |
9.9508 |
-0.93% |
| 2025/03/06 |
9.7847 |
-0.76% |
2025/02/19 |
10.0447 |
0.16% |
| 2025/03/05 |
9.8592 |
0.64% |
2025/02/18 |
10.0291 |
-0.30% |
| 2025/03/04 |
9.7966 |
-0.86% |
2025/02/14 |
10.0594 |
-0.97% |
| 2025/03/03 |
9.8815 |
0.44% |
2025/02/13 |
10.1575 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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