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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8346 |
-0.0039 |
-0.04% |
-2.02% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.8346 |
-0.04% |
2025/09/03 |
9.9510 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
9.8385 |
0.41% |
2025/09/02 |
9.9563 |
-0.91% |
| 2025/09/15 |
9.7987 |
-0.47% |
2025/08/29 |
10.0479 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
9.8453 |
-1.18% |
2025/08/28 |
10.0476 |
0.26% |
| 2025/09/11 |
9.9625 |
1.10% |
2025/08/27 |
10.0213 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
9.8541 |
-2.06% |
2025/08/26 |
10.0201 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.0610 |
-0.16% |
2025/08/25 |
10.0188 |
-1.40% |
| 2025/09/08 |
10.0775 |
0.00% |
2025/08/22 |
10.1611 |
0.73% |
| 2025/09/05 |
10.0772 |
0.90% |
2025/08/21 |
10.0874 |
-0.58% |
| 2025/09/04 |
9.9870 |
0.36% |
2025/08/20 |
10.1460 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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