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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3131 |
0.0071 |
0.07% |
-0.11% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3131 |
0.07% |
2024/11/05 |
10.2944 |
0.63% |
| 2024/11/18 |
10.3060 |
0.91% |
2024/11/04 |
10.2300 |
0.74% |
| 2024/11/15 |
10.2129 |
-0.69% |
2024/11/01 |
10.1548 |
-1.19% |
| 2024/11/14 |
10.2839 |
-0.65% |
2024/10/30 |
10.2775 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
10.3513 |
-0.42% |
2024/10/29 |
10.2675 |
-0.47% |
| 2024/11/12 |
10.3953 |
-1.06% |
2024/10/28 |
10.3165 |
0.37% |
| 2024/11/11 |
10.5065 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.2784 |
-0.84% |
| 2024/11/08 |
10.5055 |
0.40% |
2024/10/24 |
10.3653 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
10.4638 |
1.27% |
2024/10/23 |
10.4077 |
-0.81% |
| 2024/11/06 |
10.3330 |
0.37% |
2024/10/22 |
10.4929 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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