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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2287 |
0.0667 |
0.66% |
-0.92% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.2287 |
0.66% |
2024/04/22 |
9.8483 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
10.1620 |
0.53% |
2024/04/19 |
9.7894 |
-0.35% |
| 2024/05/03 |
10.1085 |
0.46% |
2024/04/18 |
9.8234 |
0.05% |
| 2024/05/02 |
10.0626 |
0.64% |
2024/04/17 |
9.8188 |
-0.24% |
| 2024/04/30 |
9.9987 |
-0.87% |
2024/04/16 |
9.8427 |
-0.02% |
| 2024/04/29 |
10.0868 |
0.33% |
2024/04/15 |
9.8450 |
-0.79% |
| 2024/04/26 |
10.0536 |
1.14% |
2024/04/12 |
9.9230 |
-1.78% |
| 2024/04/25 |
9.9404 |
-0.05% |
2024/04/11 |
10.1026 |
0.04% |
| 2024/04/24 |
9.9451 |
-0.12% |
2024/04/10 |
10.0990 |
-1.52% |
| 2024/04/23 |
9.9575 |
1.11% |
2024/04/09 |
10.2552 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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