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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0909 |
-0.0688 |
-0.75% |
-5.15% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
9.0909 |
-0.75% |
2026/04/15 |
9.3104 |
-0.48% |
| 2026/04/28 |
9.1597 |
0.03% |
2026/04/14 |
9.3549 |
0.76% |
| 2026/04/27 |
9.1566 |
-0.45% |
2026/04/13 |
9.2841 |
0.09% |
| 2026/04/24 |
9.1978 |
0.11% |
2026/04/10 |
9.2758 |
-1.23% |
| 2026/04/23 |
9.1874 |
0.10% |
2026/04/09 |
9.3917 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
9.1784 |
-0.53% |
2026/04/08 |
9.3895 |
1.96% |
| 2026/04/21 |
9.2273 |
-2.40% |
2026/04/07 |
9.2090 |
-0.41% |
| 2026/04/20 |
9.4542 |
-0.20% |
2026/04/02 |
9.2468 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
9.4728 |
2.06% |
2026/04/01 |
9.2409 |
-0.07% |
| 2026/04/16 |
9.2812 |
-0.31% |
2026/03/31 |
9.2472 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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