第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5277 -0.0602 -0.63% -5.08% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.70% -2.78%

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.5277 -0.63% 2025/02/26 9.9260 -0.04%
2025/03/12 9.5879 -0.76% 2025/02/25 9.9301 0.14%
2025/03/11 9.6616 -1.24% 2025/02/24 9.9164 0.58%
2025/03/10 9.7830 -1.05% 2025/02/21 9.8588 -0.92%
2025/03/07 9.8864 1.04% 2025/02/20 9.9508 -0.93%
2025/03/06 9.7847 -0.76% 2025/02/19 10.0447 0.16%
2025/03/05 9.8592 0.64% 2025/02/18 10.0291 -0.30%
2025/03/04 9.7966 -0.86% 2025/02/14 10.0594 -0.97%
2025/03/03 9.8815 0.44% 2025/02/13 10.1575 0.86%
2025/02/27 9.8381 -0.89% 2025/02/12 10.0705 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型/美元 -0.63% -2.63% -6.20% -8.57% -12.56% -9.03% -5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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