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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0527 |
0.1688 |
1.71% |
4.88% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
10.0527 |
1.71% |
2026/01/23 |
9.8026 |
-0.25% |
| 2026/02/05 |
9.8839 |
0.85% |
2026/01/22 |
9.8272 |
0.40% |
| 2026/02/04 |
9.8010 |
0.39% |
2026/01/21 |
9.7880 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
9.7625 |
-0.42% |
2026/01/20 |
9.7478 |
-0.63% |
| 2026/02/02 |
9.8033 |
0.82% |
2026/01/16 |
9.8094 |
-0.49% |
| 2026/01/30 |
9.7238 |
0.33% |
2026/01/15 |
9.8576 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
9.6922 |
-0.73% |
2026/01/14 |
9.8328 |
0.41% |
| 2026/01/28 |
9.7639 |
-1.15% |
2026/01/13 |
9.7924 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
9.8774 |
0.43% |
2026/01/12 |
9.7713 |
0.33% |
| 2026/01/26 |
9.8349 |
0.33% |
2026/01/09 |
9.7391 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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