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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8094 |
-0.0482 |
-0.49% |
2.35% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
9.8094 |
-0.49% |
2026/01/02 |
9.5818 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
9.8576 |
0.25% |
2025/12/31 |
9.5845 |
-0.46% |
| 2026/01/14 |
9.8328 |
0.41% |
2025/12/30 |
9.6284 |
-0.35% |
| 2026/01/13 |
9.7924 |
0.22% |
2025/12/29 |
9.6618 |
-0.03% |
| 2026/01/12 |
9.7713 |
0.33% |
2025/12/26 |
9.6644 |
0.34% |
| 2026/01/09 |
9.7391 |
0.53% |
2025/12/24 |
9.6321 |
0.51% |
| 2026/01/08 |
9.6874 |
0.92% |
2025/12/23 |
9.5828 |
-0.23% |
| 2026/01/07 |
9.5987 |
-0.83% |
2025/12/22 |
9.6050 |
0.64% |
| 2026/01/06 |
9.6790 |
0.81% |
2025/12/19 |
9.5438 |
-0.15% |
| 2026/01/05 |
9.6012 |
0.20% |
2025/12/18 |
9.5577 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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