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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4960 |
-0.0412 |
-0.43% |
-5.39% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.4960 |
-0.43% |
2025/10/22 |
9.8033 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
9.5372 |
-0.38% |
2025/10/21 |
9.8118 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
9.5739 |
-1.25% |
2025/10/20 |
9.8108 |
0.55% |
| 2025/11/03 |
9.6949 |
0.37% |
2025/10/17 |
9.7575 |
0.75% |
| 2025/10/31 |
9.6594 |
-0.26% |
2025/10/16 |
9.6850 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
9.6848 |
0.13% |
2025/10/15 |
9.6847 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
9.6726 |
-1.02% |
2025/10/14 |
9.6682 |
-0.11% |
| 2025/10/28 |
9.7726 |
-0.73% |
2025/10/13 |
9.6784 |
-0.90% |
| 2025/10/27 |
9.8441 |
0.42% |
2025/10/09 |
9.7659 |
0.33% |
| 2025/10/23 |
9.8025 |
-0.01% |
2025/10/08 |
9.7337 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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