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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0800 |
0.0000 |
0.00% |
2.55% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
16.0800 |
0.00% |
2025/02/26 |
15.9800 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
16.0800 |
0.19% |
2025/02/25 |
15.9800 |
0.38% |
| 2025/03/11 |
16.0500 |
-0.43% |
2025/02/24 |
15.9200 |
-0.13% |
| 2025/03/10 |
16.1200 |
0.56% |
2025/02/21 |
15.9400 |
-0.25% |
| 2025/03/07 |
16.0300 |
1.01% |
2025/02/20 |
15.9800 |
0.44% |
| 2025/03/06 |
15.8700 |
-0.69% |
2025/02/19 |
15.9100 |
-0.25% |
| 2025/03/05 |
15.9800 |
0.19% |
2025/02/18 |
15.9500 |
0.57% |
| 2025/03/04 |
15.9500 |
-0.75% |
2025/02/17 |
15.8600 |
-0.06% |
| 2025/03/03 |
16.0700 |
1.26% |
2025/02/14 |
15.8700 |
-0.13% |
| 2025/02/27 |
15.8700 |
-0.69% |
2025/02/13 |
15.8900 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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