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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5800 |
0.0300 |
0.19% |
-0.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.5800 |
0.19% |
2025/06/25 |
15.6100 |
-0.89% |
| 2025/07/09 |
15.5500 |
0.39% |
2025/06/24 |
15.7500 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
15.4900 |
-0.19% |
2025/06/23 |
15.7300 |
1.22% |
| 2025/07/07 |
15.5200 |
0.13% |
2025/06/20 |
15.5400 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
15.5000 |
-0.51% |
2025/06/19 |
15.5700 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
15.5800 |
-1.08% |
2025/06/18 |
15.5600 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
15.7500 |
-1.99% |
2025/06/17 |
15.5700 |
-0.70% |
| 2025/06/30 |
16.0700 |
2.88% |
2025/06/16 |
15.6800 |
-0.51% |
| 2025/06/27 |
15.6200 |
0.13% |
2025/06/13 |
15.7600 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
15.6000 |
-0.06% |
2025/06/12 |
15.7900 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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