|
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9000 |
0.0400 |
0.24% |
7.78% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.9000 |
0.24% |
2025/10/22 |
16.9900 |
0.24% |
| 2025/11/05 |
16.8600 |
0.24% |
2025/10/21 |
16.9500 |
-0.29% |
| 2025/11/04 |
16.8200 |
0.30% |
2025/10/20 |
17.0000 |
0.24% |
| 2025/11/03 |
16.7700 |
0.36% |
2025/10/17 |
16.9600 |
0.12% |
| 2025/10/31 |
16.7100 |
-0.06% |
2025/10/16 |
16.9400 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
16.7200 |
0.42% |
2025/10/15 |
16.9500 |
0.47% |
| 2025/10/29 |
16.6500 |
-0.54% |
2025/10/14 |
16.8700 |
0.78% |
| 2025/10/28 |
16.7400 |
-1.01% |
2025/10/13 |
16.7400 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
16.9100 |
-0.24% |
2025/10/09 |
16.7400 |
-0.42% |
| 2025/10/23 |
16.9500 |
-0.24% |
2025/10/08 |
16.8100 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
