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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1100 |
-0.0200 |
-0.12% |
12.11% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.1100 |
-0.12% |
2024/11/06 |
15.9800 |
-1.84% |
| 2024/11/19 |
16.1300 |
0.06% |
2024/11/05 |
16.2800 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
16.1200 |
0.56% |
2024/11/04 |
16.1900 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
16.0300 |
0.38% |
2024/11/01 |
16.1400 |
-1.04% |
| 2024/11/14 |
15.9700 |
0.44% |
2024/10/30 |
16.3100 |
-0.31% |
| 2024/11/13 |
15.9000 |
-0.38% |
2024/10/29 |
16.3600 |
-1.15% |
| 2024/11/12 |
15.9600 |
-0.87% |
2024/10/28 |
16.5500 |
0.55% |
| 2024/11/11 |
16.1000 |
0.44% |
2024/10/25 |
16.4600 |
-0.78% |
| 2024/11/08 |
16.0300 |
-0.06% |
2024/10/24 |
16.5900 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
16.0400 |
0.38% |
2024/10/23 |
16.6000 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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