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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6200 |
-0.1500 |
-0.95% |
-0.38% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.6200 |
-0.95% |
2025/05/14 |
15.5700 |
-0.26% |
| 2025/05/27 |
15.7700 |
0.19% |
2025/05/13 |
15.6100 |
0.71% |
| 2025/05/26 |
15.7400 |
0.00% |
2025/05/12 |
15.5000 |
-0.58% |
| 2025/05/23 |
15.7400 |
0.51% |
2025/05/09 |
15.5900 |
0.26% |
| 2025/05/22 |
15.6600 |
-1.20% |
2025/05/08 |
15.5500 |
-0.77% |
| 2025/05/21 |
15.8500 |
-0.75% |
2025/05/07 |
15.6700 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
15.9700 |
0.57% |
2025/05/06 |
15.6600 |
0.97% |
| 2025/05/19 |
15.8800 |
0.44% |
2025/05/05 |
15.5100 |
-3.06% |
| 2025/05/16 |
15.8100 |
0.64% |
2025/05/02 |
16.0000 |
-2.26% |
| 2025/05/15 |
15.7100 |
0.90% |
2025/04/30 |
16.3700 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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