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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8100 |
0.0600 |
0.36% |
7.21% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.8100 |
0.36% |
2025/09/22 |
16.2100 |
0.37% |
| 2025/10/07 |
16.7500 |
0.36% |
2025/09/19 |
16.1500 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
16.6900 |
0.85% |
2025/09/18 |
16.1100 |
0.06% |
| 2025/10/02 |
16.5500 |
-0.54% |
2025/09/17 |
16.1000 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
16.6400 |
0.30% |
2025/09/16 |
16.1100 |
-0.92% |
| 2025/09/30 |
16.5900 |
0.18% |
2025/09/15 |
16.2600 |
-0.06% |
| 2025/09/26 |
16.5600 |
1.16% |
2025/09/12 |
16.2700 |
-0.25% |
| 2025/09/25 |
16.3700 |
-0.06% |
2025/09/11 |
16.3100 |
0.80% |
| 2025/09/24 |
16.3800 |
0.31% |
2025/09/10 |
16.1800 |
0.56% |
| 2025/09/23 |
16.3300 |
0.74% |
2025/09/09 |
16.0900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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