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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.4500 |
0.1000 |
0.52% |
12.43% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
10.33% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
19.4500 |
0.52% |
2026/06/30 |
19.0100 |
-0.94% |
| 2026/07/15 |
19.3500 |
-0.57% |
2026/06/29 |
19.1900 |
-0.42% |
| 2026/07/14 |
19.4600 |
0.46% |
2026/06/26 |
19.2700 |
0.57% |
| 2026/07/13 |
19.3700 |
0.68% |
2026/06/25 |
19.1600 |
1.27% |
| 2026/07/09 |
19.2400 |
0.16% |
2026/06/24 |
18.9200 |
0.75% |
| 2026/07/08 |
19.2100 |
-0.88% |
2026/06/23 |
18.7800 |
0.32% |
| 2026/07/07 |
19.3800 |
1.15% |
2026/06/22 |
18.7200 |
0.75% |
| 2026/07/06 |
19.1600 |
0.10% |
2026/06/18 |
18.5800 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
19.1400 |
1.75% |
2026/06/17 |
18.5800 |
-1.01% |
| 2026/07/01 |
18.8100 |
-1.05% |
2026/06/16 |
18.7700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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