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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5132 |
0.0404 |
0.23% |
14.47% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
17.5132 |
0.23% |
2025/10/22 |
17.7212 |
0.12% |
| 2025/11/05 |
17.4728 |
0.12% |
2025/10/21 |
17.7000 |
-0.42% |
| 2025/11/04 |
17.4517 |
0.06% |
2025/10/20 |
17.7754 |
0.33% |
| 2025/11/03 |
17.4411 |
0.12% |
2025/10/17 |
17.7162 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
17.4208 |
-0.18% |
2025/10/16 |
17.7009 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
17.4517 |
0.19% |
2025/10/15 |
17.7238 |
0.80% |
| 2025/10/29 |
17.4182 |
-0.59% |
2025/10/14 |
17.5832 |
0.62% |
| 2025/10/28 |
17.5222 |
-0.72% |
2025/10/13 |
17.4752 |
-0.47% |
| 2025/10/27 |
17.6495 |
0.09% |
2025/10/09 |
17.5574 |
-0.44% |
| 2025/10/23 |
17.6339 |
-0.49% |
2025/10/08 |
17.6356 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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