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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4071 |
0.0616 |
0.32% |
9.86% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
19.4071 |
0.32% |
2026/06/30 |
19.2154 |
-0.89% |
| 2026/07/15 |
19.3455 |
-0.59% |
2026/06/29 |
19.3872 |
-0.37% |
| 2026/07/14 |
19.4610 |
0.45% |
2026/06/26 |
19.4588 |
0.48% |
| 2026/07/13 |
19.3731 |
0.68% |
2026/06/25 |
19.3658 |
1.00% |
| 2026/07/09 |
19.2432 |
-0.30% |
2026/06/24 |
19.1741 |
0.33% |
| 2026/07/08 |
19.3012 |
-0.51% |
2026/06/23 |
19.1112 |
0.37% |
| 2026/07/07 |
19.4002 |
0.77% |
2026/06/22 |
19.0400 |
0.59% |
| 2026/07/06 |
19.2514 |
-0.24% |
2026/06/18 |
18.9276 |
-0.04% |
| 2026/07/02 |
19.2977 |
1.63% |
2026/06/17 |
18.9346 |
-1.06% |
| 2026/07/01 |
18.9878 |
-1.18% |
2026/06/16 |
19.1380 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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