|
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5336 |
0.1444 |
0.79% |
4.92% |
2026/02/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
18.5336 |
0.79% |
2026/01/23 |
17.8859 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
18.3892 |
-0.14% |
2026/01/22 |
17.8675 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
18.4156 |
0.64% |
2026/01/21 |
17.8398 |
0.56% |
| 2026/02/03 |
18.2981 |
1.30% |
2026/01/20 |
17.7396 |
-0.97% |
| 2026/02/02 |
18.0641 |
-1.01% |
2026/01/16 |
17.9128 |
0.47% |
| 2026/01/30 |
18.2486 |
-0.12% |
2026/01/15 |
17.8297 |
0.48% |
| 2026/01/29 |
18.2709 |
0.69% |
2026/01/14 |
17.7438 |
0.71% |
| 2026/01/28 |
18.1461 |
0.18% |
2026/01/13 |
17.6190 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
18.1126 |
0.81% |
2026/01/12 |
17.6105 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
17.9669 |
0.45% |
2026/01/09 |
17.6069 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
