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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0813 |
-0.0149 |
-0.09% |
11.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
17.0813 |
-0.09% |
2025/06/25 |
17.0229 |
-0.42% |
| 2025/07/09 |
17.0962 |
0.11% |
2025/06/24 |
17.0954 |
0.85% |
| 2025/07/08 |
17.0779 |
-0.28% |
2025/06/23 |
16.9515 |
0.50% |
| 2025/07/07 |
17.1251 |
-0.60% |
2025/06/20 |
16.8669 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
17.2291 |
0.10% |
2025/06/19 |
16.8440 |
-0.25% |
| 2025/07/02 |
17.2115 |
-0.52% |
2025/06/18 |
16.8854 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
17.3016 |
0.42% |
2025/06/17 |
16.8938 |
-0.77% |
| 2025/06/30 |
17.2290 |
0.43% |
2025/06/16 |
17.0253 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
17.1548 |
0.05% |
2025/06/13 |
17.0217 |
-0.24% |
| 2025/06/26 |
17.1462 |
0.72% |
2025/06/12 |
17.0629 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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