第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.7362 -0.1392 -0.82% 9.39% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.44% 3.06%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.7362 -0.82% 2025/05/14 16.4756 0.29%
2025/05/27 16.8754 0.12% 2025/05/13 16.4276 0.28%
2025/05/26 16.8555 0.29% 2025/05/12 16.3824 -0.63%
2025/05/23 16.8064 0.66% 2025/05/09 16.4869 0.23%
2025/05/22 16.6960 -0.90% 2025/05/08 16.4494 -0.75%
2025/05/21 16.8477 -0.69% 2025/05/07 16.5740 -0.04%
2025/05/20 16.9640 0.66% 2025/05/06 16.5801 0.54%
2025/05/19 16.8524 0.36% 2025/05/05 16.4904 -0.10%
2025/05/16 16.7914 0.69% 2025/05/02 16.5064 0.71%
2025/05/15 16.6770 1.22% 2025/04/30 16.3894 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元 -0.82% -0.66% 2.45% 8.14% 4.20% 10.54% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)