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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0630 |
-0.3623 |
-1.87% |
7.92% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
19.0630 |
-1.87% |
2026/03/06 |
19.6275 |
-0.35% |
| 2026/03/19 |
19.4253 |
0.00% |
2026/03/05 |
19.6966 |
-0.59% |
| 2026/03/18 |
19.4253 |
-0.93% |
2026/03/04 |
19.8138 |
0.06% |
| 2026/03/17 |
19.6083 |
0.02% |
2026/03/03 |
19.8029 |
-0.92% |
| 2026/03/16 |
19.6051 |
0.12% |
2026/03/02 |
19.9868 |
0.88% |
| 2026/03/13 |
19.5819 |
0.45% |
2026/02/26 |
19.8123 |
0.38% |
| 2026/03/12 |
19.4950 |
0.10% |
2026/02/25 |
19.7382 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
19.4753 |
-0.25% |
2026/02/24 |
19.7369 |
0.53% |
| 2026/03/10 |
19.5237 |
-0.11% |
2026/02/23 |
19.6330 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
19.5444 |
-0.42% |
2026/02/13 |
19.5858 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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