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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1383 |
0.0045 |
0.03% |
12.02% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
17.1383 |
0.03% |
2025/09/03 |
16.9507 |
-0.15% |
| 2025/09/16 |
17.1338 |
-0.51% |
2025/09/02 |
16.9767 |
-0.92% |
| 2025/09/15 |
17.2222 |
0.01% |
2025/08/29 |
17.1335 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
17.2205 |
0.02% |
2025/08/28 |
17.1699 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
17.2172 |
0.70% |
2025/08/27 |
17.2000 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
17.0975 |
0.76% |
2025/08/26 |
17.1730 |
-0.37% |
| 2025/09/09 |
16.9684 |
0.14% |
2025/08/25 |
17.2364 |
-1.12% |
| 2025/09/08 |
16.9447 |
-0.38% |
2025/08/22 |
17.4319 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
17.0096 |
0.17% |
2025/08/21 |
17.3491 |
-0.42% |
| 2025/09/04 |
16.9807 |
0.18% |
2025/08/20 |
17.4222 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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