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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6289 |
-0.0003 |
-0.00% |
2.15% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
15.6289 |
-0.00% |
2025/02/26 |
15.6006 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
15.6292 |
-0.02% |
2025/02/25 |
15.5948 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
15.6321 |
-0.33% |
2025/02/24 |
15.5680 |
-0.04% |
| 2025/03/10 |
15.6840 |
0.32% |
2025/02/21 |
15.5737 |
-0.15% |
| 2025/03/07 |
15.6332 |
1.10% |
2025/02/20 |
15.5976 |
0.36% |
| 2025/03/06 |
15.4626 |
-0.78% |
2025/02/19 |
15.5411 |
-0.24% |
| 2025/03/05 |
15.5837 |
0.43% |
2025/02/18 |
15.5778 |
0.39% |
| 2025/03/04 |
15.5173 |
-0.74% |
2025/02/17 |
15.5180 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
15.6323 |
1.01% |
2025/02/14 |
15.4933 |
-0.08% |
| 2025/02/27 |
15.4761 |
-0.80% |
2025/02/13 |
15.5056 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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