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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8123 |
0.0741 |
0.38% |
12.16% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
19.8123 |
0.38% |
2026/02/05 |
18.3892 |
-0.14% |
| 2026/02/25 |
19.7382 |
0.01% |
2026/02/04 |
18.4156 |
0.64% |
| 2026/02/24 |
19.7369 |
0.53% |
2026/02/03 |
18.2981 |
1.30% |
| 2026/02/23 |
19.6330 |
0.24% |
2026/02/02 |
18.0641 |
-1.01% |
| 2026/02/13 |
19.5858 |
1.40% |
2026/01/30 |
18.2486 |
-0.12% |
| 2026/02/12 |
19.3152 |
1.09% |
2026/01/29 |
18.2709 |
0.69% |
| 2026/02/11 |
19.1062 |
1.28% |
2026/01/28 |
18.1461 |
0.18% |
| 2026/02/10 |
18.8647 |
1.06% |
2026/01/27 |
18.1126 |
0.81% |
| 2026/02/09 |
18.6666 |
0.72% |
2026/01/26 |
17.9669 |
0.45% |
| 2026/02/06 |
18.5336 |
0.79% |
2026/01/23 |
17.8859 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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