第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3822 -0.0947 -0.83% 6.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - - - - - - 5.14% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 10.9022 0.46%
02/01 0.0514 11.2143 0.46%
03/01 0.0495 10.7976 0.46%
04/06 0.0502 10.9419 0.46%
05/02 0.0512 11.1517 0.46%
06/01 0.0488 10.6412 0.46%
07/03 0.0499 10.8671 0.46%
08/01 0.049 10.6712 0.46%
09/01 0.0467 10.1800 0.46%
10/02 0.0405 9.6961 0.42%
11/01 0.0409 9.7952 0.42%
12/01 0.0444 10.6402 0.42%
總計 0.5725 10.6402 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0454 10.8906 0.42%
02/01 0.0437 10.4752 0.42%
03/01 0.0431 10.3251 0.42%
04/02 0.0442 10.5942 0.42%
05/02 0.0432 10.3507 0.42%
06/03 0.0457 10.9366 0.42%
07/01 0.0486 10.5877 0.46%
08/01 0.051 11.1088 0.46%
09/02 0.0529 11.5264 0.46%
10/01 0.0545 11.8792 0.46%
11/01 0.0522 11.3840 0.46%
12/02 0.0516 11.2478 0.46%
總計 0.5761 11.2478 5.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 10.6468 0.46%
02/03 0.0489 10.6673 0.46%
03/03 0.049 10.6702 0.46%
04/01 0.0502 10.9350 0.46%
05/02 0.0514 11.1962 0.46%
總計 0.2483 11.1962 2.22%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3822 -0.83% 2025/05/14 11.2049 0.29%
2025/05/27 11.4769 0.12% 2025/05/13 11.1723 0.28%
2025/05/26 11.4634 0.29% 2025/05/12 11.1416 -0.63%
2025/05/23 11.4299 0.66% 2025/05/09 11.2126 0.23%
2025/05/22 11.3548 -0.90% 2025/05/08 11.1872 -0.75%
2025/05/21 11.4580 -0.69% 2025/05/07 11.2719 -0.04%
2025/05/20 11.5371 0.66% 2025/05/06 11.2761 0.54%
2025/05/19 11.4612 0.36% 2025/05/05 11.2150 -0.10%
2025/05/16 11.4198 0.69% 2025/05/02 11.2259 0.27%
2025/05/15 11.3419 1.22% 2025/04/30 11.1962 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元 -0.83% -0.66% 1.99% 6.67% 1.37% 4.65% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)