第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7260 -0.0002 -0.00% 0.74% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - - - - - - 5.14% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 10.9022 0.46%
02/01 0.0514 11.2143 0.46%
03/01 0.0495 10.7976 0.46%
04/06 0.0502 10.9419 0.46%
05/02 0.0512 11.1517 0.46%
06/01 0.0488 10.6412 0.46%
07/03 0.0499 10.8671 0.46%
08/01 0.049 10.6712 0.46%
09/01 0.0467 10.1800 0.46%
10/02 0.0405 9.6961 0.42%
11/01 0.0409 9.7952 0.42%
12/01 0.0444 10.6402 0.42%
總計 0.5725 10.6402 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0454 10.8906 0.42%
02/01 0.0437 10.4752 0.42%
03/01 0.0431 10.3251 0.42%
04/02 0.0442 10.5942 0.42%
05/02 0.0432 10.3507 0.42%
06/03 0.0457 10.9366 0.42%
07/01 0.0486 10.5877 0.46%
08/01 0.051 11.1088 0.46%
09/02 0.0529 11.5264 0.46%
10/01 0.0545 11.8792 0.46%
11/01 0.0522 11.3840 0.46%
12/02 0.0516 11.2478 0.46%
總計 0.5761 11.2478 5.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 10.6468 0.46%
02/03 0.0489 10.6673 0.46%
03/03 0.049 10.6702 0.46%
總計 0.1467 10.6702 1.37%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.7260 -0.00% 2025/02/26 10.7561 0.04%
2025/03/12 10.7262 -0.02% 2025/02/25 10.7521 0.17%
2025/03/11 10.7282 -0.33% 2025/02/24 10.7336 -0.04%
2025/03/10 10.7638 0.33% 2025/02/21 10.7376 -0.15%
2025/03/07 10.7289 1.10% 2025/02/20 10.7540 0.36%
2025/03/06 10.6118 -0.78% 2025/02/19 10.7151 -0.23%
2025/03/05 10.6949 0.43% 2025/02/18 10.7403 0.39%
2025/03/04 10.6494 -0.74% 2025/02/17 10.6991 0.16%
2025/03/03 10.7283 0.54% 2025/02/14 10.6821 -0.08%
2025/02/27 10.6702 -0.80% 2025/02/13 10.6906 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元 -0.00% 1.08% 0.33% -1.08% -8.82% 1.77% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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