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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.2800 |
0.0200 |
0.10% |
11.45% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
10.40% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
19.2800 |
0.10% |
2026/02/05 |
18.1000 |
0.06% |
| 2026/02/25 |
19.2600 |
-0.31% |
2026/02/04 |
18.0900 |
0.67% |
| 2026/02/24 |
19.3200 |
0.52% |
2026/02/03 |
17.9700 |
1.24% |
| 2026/02/23 |
19.2200 |
0.10% |
2026/02/02 |
17.7500 |
-0.67% |
| 2026/02/13 |
19.2000 |
1.53% |
2026/01/30 |
17.8700 |
0.28% |
| 2026/02/12 |
18.9100 |
1.07% |
2026/01/29 |
17.8200 |
0.68% |
| 2026/02/11 |
18.7100 |
1.08% |
2026/01/28 |
17.7000 |
-0.23% |
| 2026/02/10 |
18.5100 |
0.98% |
2026/01/27 |
17.7400 |
0.68% |
| 2026/02/09 |
18.3300 |
0.44% |
2026/01/26 |
17.6200 |
0.23% |
| 2026/02/06 |
18.2500 |
0.83% |
2026/01/23 |
17.5800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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