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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3100 |
0.0000 |
0.00% |
10.47% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
17.3100 |
0.00% |
2025/12/10 |
17.0500 |
-0.18% |
| 2025/12/23 |
17.3100 |
0.52% |
2025/12/09 |
17.0800 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
17.2200 |
0.17% |
2025/12/08 |
17.1600 |
-0.69% |
| 2025/12/19 |
17.1900 |
-0.41% |
2025/12/05 |
17.2800 |
-0.63% |
| 2025/12/18 |
17.2600 |
-0.06% |
2025/12/04 |
17.3900 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
17.2700 |
0.47% |
2025/12/03 |
17.3600 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
17.1900 |
-0.41% |
2025/12/02 |
17.3700 |
-0.40% |
| 2025/12/15 |
17.2600 |
0.99% |
2025/12/01 |
17.4400 |
-0.85% |
| 2025/12/12 |
17.0900 |
-0.18% |
2025/11/28 |
17.5900 |
0.69% |
| 2025/12/11 |
17.1200 |
0.41% |
2025/11/26 |
17.4700 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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