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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.6000 |
0.0700 |
0.40% |
1.73% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
10.40% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
17.6000 |
0.40% |
2026/01/02 |
17.4000 |
0.58% |
| 2026/01/15 |
17.5300 |
0.40% |
2025/12/31 |
17.3000 |
-0.35% |
| 2026/01/14 |
17.4600 |
0.58% |
2025/12/30 |
17.3600 |
0.12% |
| 2026/01/13 |
17.3600 |
0.17% |
2025/12/29 |
17.3400 |
0.17% |
| 2026/01/12 |
17.3300 |
0.12% |
2025/12/24 |
17.3100 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
17.3100 |
0.23% |
2025/12/23 |
17.3100 |
0.52% |
| 2026/01/08 |
17.2700 |
0.70% |
2025/12/22 |
17.2200 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
17.1500 |
-1.10% |
2025/12/19 |
17.1900 |
-0.41% |
| 2026/01/06 |
17.3400 |
-0.29% |
2025/12/18 |
17.2600 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
17.3900 |
-0.06% |
2025/12/17 |
17.2700 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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