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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.0800 |
-0.0100 |
-0.05% |
10.29% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
10.40% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
19.0800 |
-0.05% |
2026/07/23 |
19.5600 |
-0.31% |
| 2026/08/05 |
19.0900 |
-1.14% |
2026/07/22 |
19.6200 |
1.29% |
| 2026/08/04 |
19.3100 |
0.05% |
2026/07/21 |
19.3700 |
0.05% |
| 2026/08/03 |
19.3000 |
0.00% |
2026/07/20 |
19.3600 |
-0.41% |
| 2026/07/31 |
19.3000 |
-0.41% |
2026/07/17 |
19.4400 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
19.3800 |
0.57% |
2026/07/16 |
19.4500 |
0.52% |
| 2026/07/29 |
19.2700 |
-0.46% |
2026/07/15 |
19.3500 |
-0.57% |
| 2026/07/28 |
19.3600 |
-0.10% |
2026/07/14 |
19.4600 |
0.46% |
| 2026/07/27 |
19.3800 |
-1.42% |
2026/07/13 |
19.3700 |
0.68% |
| 2026/07/24 |
19.6600 |
0.51% |
2026/07/09 |
19.2400 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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