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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1000 |
-0.0100 |
-0.06% |
2.74% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.1000 |
-0.06% |
2025/09/03 |
16.2500 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
16.1100 |
-0.92% |
2025/09/02 |
16.2500 |
-0.67% |
| 2025/09/15 |
16.2600 |
0.00% |
2025/08/29 |
16.3600 |
-0.18% |
| 2025/09/12 |
16.2600 |
-0.31% |
2025/08/28 |
16.3900 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
16.3100 |
0.80% |
2025/08/27 |
16.4100 |
0.24% |
| 2025/09/10 |
16.1800 |
0.56% |
2025/08/26 |
16.3700 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
16.0900 |
-0.31% |
2025/08/25 |
16.3800 |
-1.50% |
| 2025/09/08 |
16.1400 |
-0.68% |
2025/08/22 |
16.6300 |
0.73% |
| 2025/09/05 |
16.2500 |
-0.06% |
2025/08/21 |
16.5100 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
16.2600 |
0.06% |
2025/08/20 |
16.4700 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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