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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2740 |
0.1248 |
0.69% |
3.43% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
18.2740 |
0.69% |
2026/01/14 |
17.7468 |
0.71% |
| 2026/01/28 |
18.1492 |
0.19% |
2026/01/13 |
17.6220 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
18.1156 |
0.81% |
2026/01/12 |
17.6134 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
17.9699 |
0.45% |
2026/01/09 |
17.6097 |
0.16% |
| 2026/01/23 |
17.8889 |
0.10% |
2026/01/08 |
17.5822 |
0.61% |
| 2026/01/22 |
17.8704 |
0.16% |
2026/01/07 |
17.4761 |
-1.15% |
| 2026/01/21 |
17.8427 |
0.56% |
2026/01/06 |
17.6798 |
-0.19% |
| 2026/01/20 |
17.7426 |
-0.97% |
2026/01/05 |
17.7129 |
-0.41% |
| 2026/01/16 |
17.9158 |
0.47% |
2026/01/02 |
17.7852 |
0.67% |
| 2026/01/15 |
17.8327 |
0.48% |
2025/12/31 |
17.6676 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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