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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4625 |
-0.1419 |
-0.72% |
10.16% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
19.4625 |
-0.72% |
2026/04/15 |
19.5025 |
-0.47% |
| 2026/04/28 |
19.6044 |
0.40% |
2026/04/14 |
19.5952 |
0.03% |
| 2026/04/27 |
19.5267 |
-0.45% |
2026/04/13 |
19.5896 |
-0.97% |
| 2026/04/24 |
19.6154 |
0.15% |
2026/04/10 |
19.7814 |
-0.31% |
| 2026/04/23 |
19.5863 |
1.40% |
2026/04/09 |
19.8426 |
0.32% |
| 2026/04/22 |
19.3163 |
-0.10% |
2026/04/08 |
19.7796 |
0.90% |
| 2026/04/21 |
19.3353 |
-0.84% |
2026/04/07 |
19.6028 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
19.4994 |
-0.30% |
2026/04/02 |
19.5612 |
0.48% |
| 2026/04/17 |
19.5578 |
-0.21% |
2026/04/01 |
19.4669 |
0.12% |
| 2026/04/16 |
19.5990 |
0.49% |
2026/03/31 |
19.4444 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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