第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.8461 -0.0415 -0.25% 10.09% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.44% 3.06%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 16.8461 -0.25% 2025/06/05 16.9291 0.13%
2025/06/18 16.8876 -0.05% 2025/06/04 16.9077 -0.34%
2025/06/17 16.8959 -0.77% 2025/06/03 16.9656 0.19%
2025/06/16 17.0274 0.02% 2025/06/02 16.9334 0.96%
2025/06/13 17.0239 -0.24% 2025/05/29 16.7721 0.20%
2025/06/12 17.0651 0.67% 2025/05/28 16.7385 -0.82%
2025/06/11 16.9521 0.38% 2025/05/27 16.8777 0.12%
2025/06/10 16.8874 0.16% 2025/05/26 16.8578 0.29%
2025/06/09 16.8602 -0.49% 2025/05/23 16.8087 0.66%
2025/06/06 16.9425 0.08% 2025/05/22 16.6982 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 -0.25% -1.28% -0.05% 5.12% 11.67% 13.42% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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