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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7385 |
-0.1392 |
-0.82% |
9.39% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.7385 |
-0.82% |
2025/05/14 |
16.4778 |
0.29% |
| 2025/05/27 |
16.8777 |
0.12% |
2025/05/13 |
16.4298 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
16.8578 |
0.29% |
2025/05/12 |
16.3846 |
-0.63% |
| 2025/05/23 |
16.8087 |
0.66% |
2025/05/09 |
16.4891 |
0.23% |
| 2025/05/22 |
16.6982 |
-0.90% |
2025/05/08 |
16.4516 |
-0.75% |
| 2025/05/21 |
16.8500 |
-0.69% |
2025/05/07 |
16.5762 |
-0.04% |
| 2025/05/20 |
16.9663 |
0.66% |
2025/05/06 |
16.5823 |
0.54% |
| 2025/05/19 |
16.8547 |
0.36% |
2025/05/05 |
16.4925 |
-0.10% |
| 2025/05/16 |
16.7937 |
0.69% |
2025/05/02 |
16.5086 |
0.71% |
| 2025/05/15 |
16.6792 |
1.22% |
2025/04/30 |
16.3916 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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