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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9211 |
0.0606 |
0.38% |
7.23% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
15.9211 |
0.38% |
2024/11/05 |
16.2027 |
0.54% |
| 2024/11/18 |
15.8605 |
0.39% |
2024/11/04 |
16.1157 |
0.35% |
| 2024/11/15 |
15.7995 |
0.62% |
2024/11/01 |
16.0588 |
-0.94% |
| 2024/11/14 |
15.7022 |
0.21% |
2024/10/30 |
16.2117 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
15.6690 |
-0.46% |
2024/10/29 |
16.2384 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
15.7418 |
-1.27% |
2024/10/28 |
16.4223 |
0.52% |
| 2024/11/11 |
15.9436 |
0.16% |
2024/10/25 |
16.3372 |
-0.76% |
| 2024/11/08 |
15.9184 |
0.19% |
2024/10/24 |
16.4629 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
15.8878 |
0.29% |
2024/10/23 |
16.4749 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
15.8425 |
-2.22% |
2024/10/22 |
16.4960 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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