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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0257 |
0.0180 |
0.09% |
7.69% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
19.0257 |
0.09% |
2026/07/23 |
19.5129 |
0.03% |
| 2026/08/05 |
19.0077 |
-0.80% |
2026/07/22 |
19.5069 |
1.21% |
| 2026/08/04 |
19.1602 |
0.03% |
2026/07/21 |
19.2732 |
-0.24% |
| 2026/08/03 |
19.1543 |
-0.39% |
2026/07/20 |
19.3194 |
-0.32% |
| 2026/07/31 |
19.2287 |
0.02% |
2026/07/17 |
19.3808 |
-0.15% |
| 2026/07/30 |
19.2248 |
0.34% |
2026/07/16 |
19.4102 |
0.32% |
| 2026/07/29 |
19.1594 |
-0.44% |
2026/07/15 |
19.3486 |
-0.59% |
| 2026/07/28 |
19.2436 |
-0.34% |
2026/07/14 |
19.4641 |
0.45% |
| 2026/07/27 |
19.3086 |
-1.27% |
2026/07/13 |
19.3763 |
0.68% |
| 2026/07/24 |
19.5568 |
0.22% |
2026/07/09 |
19.2463 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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