第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6300 -0.1100 -1.02% -2.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.09% 3.51%
含息 - - - - - - - - 5.41% 9.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0484 10.5400 0.46%
02/01 0.0487 10.6200 0.46%
03/01 0.0476 10.3700 0.46%
04/06 0.0482 10.5000 0.46%
05/02 0.0495 10.8000 0.46%
06/01 0.0473 10.3200 0.46%
07/03 0.0489 10.6600 0.46%
08/01 0.0485 10.5700 0.46%
09/01 0.0469 10.2200 0.46%
10/02 0.0411 9.8600 0.42%
11/01 0.0418 10.0100 0.42%
12/01 0.0437 10.4800 0.42%
總計 0.5606 10.4800 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 10.5500 0.42%
02/01 0.0431 10.3300 0.42%
03/01 0.0429 10.2800 0.42%
04/02 0.0445 10.6800 0.42%
05/02 0.0443 10.6200 0.42%
06/03 0.0466 11.1800 0.42%
07/01 0.0497 10.8300 0.46%
08/01 0.0528 11.5000 0.46%
09/02 0.0532 11.6000 0.46%
10/01 0.0545 11.8800 0.46%
11/01 0.0526 11.4700 0.46%
12/02 0.0524 11.4200 0.46%
總計 0.5806 11.4200 5.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 10.9200 0.46%
02/03 0.0501 10.9100 0.46%
03/03 0.0502 10.9500 0.46%
04/01 0.052 11.3300 0.46%
05/02 0.0514 11.2000 0.46%
總計 0.2538 11.2000 2.27%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6300 -1.02% 2025/05/14 10.6000 -0.28%
2025/05/27 10.7400 0.19% 2025/05/13 10.6300 0.76%
2025/05/26 10.7200 0.00% 2025/05/12 10.5500 -0.57%
2025/05/23 10.7200 0.47% 2025/05/09 10.6100 0.19%
2025/05/22 10.6700 -1.11% 2025/05/08 10.5900 -0.75%
2025/05/21 10.7900 -0.83% 2025/05/07 10.6700 0.00%
2025/05/20 10.8800 0.65% 2025/05/06 10.6700 1.04%
2025/05/19 10.8100 0.46% 2025/05/05 10.5600 -3.03%
2025/05/16 10.7600 0.56% 2025/05/02 10.8900 -2.77%
2025/05/15 10.7000 0.94% 2025/04/30 11.2000 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/台幣 -1.02% -1.48% -6.10% -2.92% -7.00% -3.63% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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