第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5205 -0.0100 -0.09% 8.12% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - - - - - - 5.14% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0501 10.9101 0.46%
02/01 0.0515 11.2223 0.46%
03/01 0.0496 10.8052 0.46%
04/06 0.0502 10.9495 0.46%
05/02 0.0512 11.1595 0.46%
06/01 0.0489 10.6487 0.46%
07/03 0.0499 10.8747 0.46%
08/01 0.049 10.6787 0.46%
09/01 0.0467 10.1872 0.46%
10/02 0.0405 9.7030 0.42%
11/01 0.0409 9.8022 0.42%
12/01 0.0444 10.6479 0.42%
總計 0.5729 10.6479 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0455 10.8985 0.42%
02/01 0.0437 10.4827 0.42%
03/01 0.0431 10.3326 0.42%
04/02 0.0442 10.6018 0.42%
05/02 0.0432 10.3582 0.42%
06/03 0.0457 10.9447 0.42%
07/01 0.0486 10.5955 0.46%
08/01 0.051 11.1171 0.46%
09/02 0.0529 11.5350 0.46%
10/01 0.0545 11.8881 0.46%
11/01 0.0523 11.3925 0.46%
12/02 0.0516 11.2562 0.46%
總計 0.5763 11.2562 5.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0489 10.6548 0.46%
02/03 0.049 10.6752 0.46%
03/03 0.049 10.6780 0.46%
04/01 0.0502 10.9431 0.46%
05/02 0.0514 11.2046 0.46%
06/02 0.0524 11.4137 0.46%
總計 0.3009 11.4137 2.64%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.5205 -0.09% 2025/06/25 11.5325 -0.42%
2025/07/09 11.5305 0.11% 2025/06/24 11.5816 0.85%
2025/07/08 11.5182 -0.28% 2025/06/23 11.4842 0.50%
2025/07/07 11.5500 -0.60% 2025/06/20 11.4268 0.14%
2025/07/03 11.6201 0.10% 2025/06/19 11.4113 -0.25%
2025/07/02 11.6082 -0.52% 2025/06/18 11.4394 -0.05%
2025/07/01 11.6690 -0.03% 2025/06/17 11.4451 -0.77%
2025/06/30 11.6722 0.43% 2025/06/16 11.5341 0.02%
2025/06/27 11.6218 0.05% 2025/06/13 11.5317 -0.24%
2025/06/26 11.6160 0.72% 2025/06/12 11.5597 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元 -0.09% -0.86% 0.71% 9.34% 11.32% 6.76% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)