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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7460 |
-0.0061 |
-0.04% |
0.82% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
16.7460 |
-0.04% |
2026/01/29 |
16.6751 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
16.7521 |
-0.20% |
2026/01/28 |
16.6754 |
-0.52% |
| 2026/02/10 |
16.7856 |
-0.06% |
2026/01/27 |
16.7634 |
0.16% |
| 2026/02/09 |
16.7960 |
-0.01% |
2026/01/26 |
16.7374 |
-0.03% |
| 2026/02/06 |
16.7969 |
0.24% |
2026/01/23 |
16.7419 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
16.7571 |
0.10% |
2026/01/22 |
16.7343 |
0.20% |
| 2026/02/04 |
16.7399 |
0.02% |
2026/01/21 |
16.7003 |
0.14% |
| 2026/02/03 |
16.7369 |
0.03% |
2026/01/20 |
16.6775 |
0.06% |
| 2026/02/02 |
16.7312 |
0.25% |
2026/01/16 |
16.6672 |
-0.08% |
| 2026/01/30 |
16.6902 |
0.09% |
2026/01/15 |
16.6802 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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