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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3707 |
-0.0267 |
-0.17% |
-3.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.3707 |
-0.17% |
2025/05/13 |
15.5331 |
0.50% |
| 2025/05/27 |
15.3974 |
0.20% |
2025/05/12 |
15.4563 |
0.34% |
| 2025/05/23 |
15.3673 |
-0.13% |
2025/05/09 |
15.4044 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
15.3870 |
-0.32% |
2025/05/08 |
15.4062 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
15.4361 |
-0.20% |
2025/05/07 |
15.3986 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
15.4666 |
0.02% |
2025/05/06 |
15.3885 |
0.28% |
| 2025/05/19 |
15.4636 |
0.10% |
2025/05/05 |
15.3460 |
-1.87% |
| 2025/05/16 |
15.4480 |
0.10% |
2025/05/02 |
15.6391 |
-1.75% |
| 2025/05/15 |
15.4327 |
-0.24% |
2025/04/30 |
15.9173 |
-0.55% |
| 2025/05/14 |
15.4694 |
-0.41% |
2025/04/29 |
16.0055 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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