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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0078 |
-0.0255 |
-0.16% |
0.42% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.0078 |
-0.16% |
2025/09/03 |
16.1221 |
0.29% |
| 2025/09/16 |
16.0333 |
-0.19% |
2025/09/02 |
16.0761 |
-0.07% |
| 2025/09/15 |
16.0631 |
0.09% |
2025/08/29 |
16.0869 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
16.0492 |
-0.25% |
2025/08/28 |
16.0802 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
16.0890 |
0.23% |
2025/08/27 |
16.0602 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
16.0518 |
-0.03% |
2025/08/26 |
16.0478 |
0.31% |
| 2025/09/09 |
16.0571 |
-0.45% |
2025/08/25 |
15.9986 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
16.1298 |
-0.09% |
2025/08/22 |
16.0549 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
16.1442 |
0.09% |
2025/08/21 |
15.9750 |
0.34% |
| 2025/09/04 |
16.1295 |
0.05% |
2025/08/20 |
15.9214 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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