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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2512 |
0.0095 |
0.06% |
1.95% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.2512 |
0.06% |
2025/10/22 |
16.2197 |
0.08% |
| 2025/11/05 |
16.2417 |
0.14% |
2025/10/21 |
16.2062 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
16.2198 |
-0.10% |
2025/10/20 |
16.1810 |
0.05% |
| 2025/11/03 |
16.2364 |
0.09% |
2025/10/17 |
16.1725 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
16.2219 |
-0.01% |
2025/10/16 |
16.1835 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
16.2242 |
-0.05% |
2025/10/15 |
16.1727 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
16.2328 |
-0.07% |
2025/10/14 |
16.1462 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
16.2448 |
-0.16% |
2025/10/13 |
16.1074 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
16.2705 |
0.10% |
2025/10/09 |
16.0999 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
16.2541 |
0.21% |
2025/10/08 |
16.1366 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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