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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9544 |
-0.0369 |
-0.22% |
2.07% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
16.9544 |
-0.22% |
2026/07/23 |
16.8612 |
-0.53% |
| 2026/08/05 |
16.9913 |
-0.15% |
2026/07/22 |
16.9509 |
-0.00% |
| 2026/08/04 |
17.0176 |
0.24% |
2026/07/21 |
16.9516 |
0.11% |
| 2026/08/03 |
16.9770 |
0.53% |
2026/07/20 |
16.9328 |
-0.13% |
| 2026/07/31 |
16.8877 |
-0.36% |
2026/07/17 |
16.9545 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
16.9494 |
0.25% |
2026/07/16 |
16.9446 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
16.9075 |
-0.09% |
2026/07/15 |
16.9292 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
16.9229 |
0.19% |
2026/07/14 |
16.9043 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
16.8902 |
-0.00% |
2026/07/13 |
16.8985 |
-0.17% |
| 2026/07/24 |
16.8909 |
0.18% |
2026/07/09 |
16.9276 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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