第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.1421 -0.0443 -0.27% 1.26% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.25% 10.13%

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 16.1421 -0.27% 2025/02/26 16.1873 0.15%
2025/03/12 16.1864 0.11% 2025/02/25 16.1637 0.31%
2025/03/11 16.1687 -0.19% 2025/02/24 16.1130 -0.04%
2025/03/10 16.1996 0.11% 2025/02/21 16.1193 -0.08%
2025/03/07 16.1826 -0.05% 2025/02/20 16.1325 0.18%
2025/03/06 16.1905 -0.11% 2025/02/19 16.1036 -0.13%
2025/03/05 16.2080 -0.11% 2025/02/18 16.1244 -0.02%
2025/03/04 16.2256 -0.06% 2025/02/14 16.1273 0.15%
2025/03/03 16.2355 0.28% 2025/02/13 16.1024 0.13%
2025/02/27 16.1904 0.02% 2025/02/12 16.0809 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/台幣 -0.27% -0.30% 0.25% 1.11% 2.63% 8.66% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)