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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8441 |
-0.0243 |
-0.15% |
9.47% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
15.8441 |
-0.15% |
2024/11/05 |
15.6861 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
15.8684 |
0.23% |
2024/11/04 |
15.6848 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
15.8326 |
-0.42% |
2024/11/01 |
15.6732 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
15.8992 |
0.18% |
2024/10/30 |
15.7256 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
15.8699 |
0.01% |
2024/10/29 |
15.7380 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
15.8683 |
0.13% |
2024/10/28 |
15.7391 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
15.8484 |
0.36% |
2024/10/25 |
15.7243 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
15.7916 |
-0.14% |
2024/10/24 |
15.7295 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
15.8140 |
0.44% |
2024/10/23 |
15.7201 |
-0.10% |
| 2024/11/06 |
15.7442 |
0.37% |
2024/10/22 |
15.7351 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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