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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3618 |
0.0057 |
0.04% |
-3.63% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
15.3618 |
0.04% |
2025/06/04 |
15.4678 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
15.3561 |
-0.02% |
2025/06/03 |
15.4591 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
15.3599 |
-0.25% |
2025/06/02 |
15.4410 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
15.3981 |
-0.13% |
2025/05/29 |
15.4087 |
0.25% |
| 2025/06/12 |
15.4176 |
-0.50% |
2025/05/28 |
15.3707 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
15.4944 |
0.09% |
2025/05/27 |
15.3974 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
15.4806 |
0.08% |
2025/05/23 |
15.3673 |
-0.13% |
| 2025/06/09 |
15.4687 |
0.12% |
2025/05/22 |
15.3870 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
15.4507 |
-0.06% |
2025/05/21 |
15.4361 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
15.4597 |
-0.05% |
2025/05/20 |
15.4666 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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