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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.4054 |
0.0352 |
0.23% |
-3.36% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.4054 |
0.23% |
2025/06/25 |
15.4005 |
-0.20% |
| 2025/07/09 |
15.3702 |
0.20% |
2025/06/24 |
15.4306 |
-0.15% |
| 2025/07/08 |
15.3388 |
-0.06% |
2025/06/23 |
15.4542 |
0.59% |
| 2025/07/07 |
15.3486 |
0.41% |
2025/06/20 |
15.3643 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
15.2862 |
-0.37% |
2025/06/18 |
15.3618 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
15.3431 |
-0.38% |
2025/06/17 |
15.3561 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
15.4014 |
-1.50% |
2025/06/16 |
15.3599 |
-0.25% |
| 2025/06/30 |
15.6357 |
1.82% |
2025/06/13 |
15.3981 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
15.3556 |
0.08% |
2025/06/12 |
15.4176 |
-0.50% |
| 2025/06/26 |
15.3440 |
-0.37% |
2025/06/11 |
15.4944 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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