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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1366 |
-0.0164 |
-0.10% |
1.23% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.1366 |
-0.10% |
2025/09/22 |
16.0862 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
16.1530 |
0.07% |
2025/09/19 |
16.0622 |
0.22% |
| 2025/10/03 |
16.1413 |
0.05% |
2025/09/18 |
16.0266 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
16.1335 |
0.01% |
2025/09/17 |
16.0078 |
-0.16% |
| 2025/10/01 |
16.1322 |
-0.03% |
2025/09/16 |
16.0333 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
16.1363 |
-0.08% |
2025/09/15 |
16.0631 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
16.1496 |
0.30% |
2025/09/12 |
16.0492 |
-0.25% |
| 2025/09/25 |
16.1005 |
-0.02% |
2025/09/11 |
16.0890 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
16.1036 |
-0.06% |
2025/09/10 |
16.0518 |
-0.03% |
| 2025/09/23 |
16.1126 |
0.16% |
2025/09/09 |
16.0571 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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