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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1516 |
0.0095 |
0.06% |
1.32% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
16.1516 |
0.06% |
2025/02/27 |
16.1904 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
16.1421 |
-0.27% |
2025/02/26 |
16.1873 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
16.1864 |
0.11% |
2025/02/25 |
16.1637 |
0.31% |
| 2025/03/11 |
16.1687 |
-0.19% |
2025/02/24 |
16.1130 |
-0.04% |
| 2025/03/10 |
16.1996 |
0.11% |
2025/02/21 |
16.1193 |
-0.08% |
| 2025/03/07 |
16.1826 |
-0.05% |
2025/02/20 |
16.1325 |
0.18% |
| 2025/03/06 |
16.1905 |
-0.11% |
2025/02/19 |
16.1036 |
-0.13% |
| 2025/03/05 |
16.2080 |
-0.11% |
2025/02/18 |
16.1244 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
16.2256 |
-0.06% |
2025/02/14 |
16.1273 |
0.15% |
| 2025/03/03 |
16.2355 |
0.28% |
2025/02/13 |
16.1024 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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