|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9446 |
0.0154 |
0.09% |
2.01% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
16.9446 |
0.09% |
2026/06/30 |
16.8044 |
0.05% |
| 2026/07/15 |
16.9292 |
0.15% |
2026/06/29 |
16.7961 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
16.9043 |
0.03% |
2026/06/26 |
16.7814 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
16.8985 |
-0.17% |
2026/06/25 |
16.7773 |
0.22% |
| 2026/07/09 |
16.9276 |
0.42% |
2026/06/24 |
16.7402 |
0.35% |
| 2026/07/08 |
16.8568 |
-0.45% |
2026/06/23 |
16.6820 |
-0.13% |
| 2026/07/07 |
16.9329 |
0.20% |
2026/06/22 |
16.7042 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
16.8985 |
0.38% |
2026/06/18 |
16.6996 |
-0.06% |
| 2026/07/02 |
16.8342 |
0.15% |
2026/06/17 |
16.7089 |
-0.17% |
| 2026/07/01 |
16.8085 |
0.02% |
2026/06/16 |
16.7367 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
