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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6447 |
0.0129 |
0.08% |
0.21% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
16.6447 |
0.08% |
2026/05/20 |
16.6101 |
0.27% |
| 2026/06/03 |
16.6318 |
-0.16% |
2026/05/19 |
16.5651 |
-0.05% |
| 2026/06/02 |
16.6580 |
0.22% |
2026/05/18 |
16.5738 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
16.6221 |
-0.08% |
2026/05/15 |
16.5814 |
-0.28% |
| 2026/05/29 |
16.6356 |
0.03% |
2026/05/14 |
16.6283 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
16.6310 |
0.12% |
2026/05/13 |
16.6216 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
16.6107 |
-0.01% |
2026/05/12 |
16.6198 |
-0.14% |
| 2026/05/26 |
16.6120 |
0.03% |
2026/05/11 |
16.6432 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
16.6067 |
0.05% |
2026/05/08 |
16.6547 |
0.16% |
| 2026/05/21 |
16.5992 |
-0.07% |
2026/05/07 |
16.6288 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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