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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3960 |
0.0069 |
0.06% |
1.79% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.3960 |
0.06% |
2025/06/04 |
12.3381 |
-0.05% |
| 2025/06/17 |
12.3891 |
0.04% |
2025/06/03 |
12.3437 |
-0.11% |
| 2025/06/16 |
12.3841 |
0.00% |
2025/06/02 |
12.3576 |
0.32% |
| 2025/06/13 |
12.3837 |
0.03% |
2025/05/29 |
12.3180 |
0.14% |
| 2025/06/12 |
12.3804 |
-0.21% |
2025/05/28 |
12.3002 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
12.4068 |
0.27% |
2025/05/27 |
12.3054 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
12.3728 |
0.13% |
2025/05/23 |
12.2404 |
-0.35% |
| 2025/06/09 |
12.3569 |
0.02% |
2025/05/22 |
12.2839 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
12.3548 |
0.06% |
2025/05/21 |
12.2985 |
-0.27% |
| 2025/06/05 |
12.3471 |
0.07% |
2025/05/20 |
12.3314 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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