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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2975 |
-0.0138 |
-0.11% |
-1.84% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
12.2975 |
-0.11% |
2026/07/23 |
12.2631 |
-0.29% |
| 2026/08/05 |
12.3113 |
0.11% |
2026/07/22 |
12.2983 |
-0.02% |
| 2026/08/04 |
12.2982 |
0.13% |
2026/07/21 |
12.3013 |
-0.09% |
| 2026/08/03 |
12.2820 |
0.27% |
2026/07/20 |
12.3127 |
-0.11% |
| 2026/07/31 |
12.2495 |
0.02% |
2026/07/17 |
12.3257 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
12.2465 |
-0.05% |
2026/07/16 |
12.3251 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
12.2527 |
-0.15% |
2026/07/15 |
12.3262 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
12.2711 |
0.10% |
2026/07/14 |
12.3179 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
12.2591 |
0.03% |
2026/07/13 |
12.3265 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
12.2554 |
-0.06% |
2026/07/09 |
12.3571 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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