|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2331 |
-0.0075 |
-0.06% |
-2.36% |
2026/03/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
12.2331 |
-0.06% |
2026/03/06 |
12.3935 |
-0.47% |
| 2026/03/19 |
12.2406 |
-0.48% |
2026/03/05 |
12.4514 |
0.04% |
| 2026/03/18 |
12.2992 |
0.05% |
2026/03/04 |
12.4463 |
0.06% |
| 2026/03/17 |
12.2930 |
0.16% |
2026/03/03 |
12.4386 |
-0.21% |
| 2026/03/16 |
12.2736 |
-0.01% |
2026/03/02 |
12.4652 |
-0.04% |
| 2026/03/13 |
12.2752 |
-0.17% |
2026/02/26 |
12.4696 |
-0.14% |
| 2026/03/12 |
12.2958 |
-0.37% |
2026/02/25 |
12.4866 |
-0.13% |
| 2026/03/11 |
12.3419 |
-0.31% |
2026/02/24 |
12.5024 |
-0.20% |
| 2026/03/10 |
12.3797 |
0.27% |
2026/02/23 |
12.5269 |
-0.11% |
| 2026/03/09 |
12.3462 |
-0.38% |
2026/02/13 |
12.5408 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
