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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5254 |
0.0021 |
0.02% |
-0.02% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
12.5254 |
0.02% |
2026/01/02 |
12.5099 |
-0.15% |
| 2026/01/15 |
12.5233 |
-0.09% |
2025/12/31 |
12.5285 |
-0.18% |
| 2026/01/14 |
12.5341 |
-0.02% |
2025/12/30 |
12.5507 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
12.5367 |
0.04% |
2025/12/29 |
12.5596 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
12.5323 |
-0.04% |
2025/12/24 |
12.5611 |
-0.09% |
| 2026/01/09 |
12.5377 |
-0.06% |
2025/12/23 |
12.5728 |
-0.05% |
| 2026/01/08 |
12.5447 |
-0.20% |
2025/12/22 |
12.5796 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
12.5700 |
0.20% |
2025/12/19 |
12.5727 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
12.5454 |
-0.03% |
2025/12/18 |
12.5682 |
-0.00% |
| 2026/01/05 |
12.5492 |
0.31% |
2025/12/17 |
12.5684 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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