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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4948 |
-0.0011 |
-0.01% |
2.60% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.4948 |
-0.01% |
2025/06/25 |
12.4405 |
0.21% |
| 2025/07/09 |
12.4959 |
0.04% |
2025/06/24 |
12.4147 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
12.4912 |
-0.08% |
2025/06/23 |
12.3943 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
12.5018 |
0.01% |
2025/06/20 |
12.3815 |
-0.12% |
| 2025/07/03 |
12.5002 |
0.16% |
2025/06/18 |
12.3960 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
12.4807 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.3891 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
12.4798 |
0.14% |
2025/06/16 |
12.3841 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
12.4623 |
-0.00% |
2025/06/13 |
12.3837 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
12.4627 |
0.15% |
2025/06/12 |
12.3804 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
12.4446 |
0.03% |
2025/06/11 |
12.4068 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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