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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1902 |
-0.0251 |
-0.21% |
0.10% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.1902 |
-0.21% |
2025/02/26 |
12.2899 |
0.27% |
| 2025/03/12 |
12.2153 |
0.08% |
2025/02/25 |
12.2574 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
12.2052 |
-0.46% |
2025/02/24 |
12.2395 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
12.2615 |
0.09% |
2025/02/21 |
12.2370 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
12.2502 |
0.01% |
2025/02/20 |
12.2107 |
-0.38% |
| 2025/03/06 |
12.2494 |
-0.12% |
2025/02/19 |
12.2574 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
12.2644 |
-0.05% |
2025/02/18 |
12.2583 |
0.17% |
| 2025/03/04 |
12.2702 |
-0.53% |
2025/02/14 |
12.2374 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
12.3354 |
0.10% |
2025/02/13 |
12.2239 |
-0.12% |
| 2025/02/27 |
12.3235 |
0.27% |
2025/02/12 |
12.2386 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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