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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6549 |
-0.0095 |
-0.08% |
3.91% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.6549 |
-0.08% |
2025/09/22 |
12.6548 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
12.6644 |
-0.06% |
2025/09/19 |
12.6514 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
12.6726 |
0.08% |
2025/09/18 |
12.6452 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
12.6630 |
0.16% |
2025/09/17 |
12.6334 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
12.6433 |
0.01% |
2025/09/16 |
12.6453 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
12.6417 |
-0.06% |
2025/09/15 |
12.6473 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
12.6494 |
0.02% |
2025/09/12 |
12.6387 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
12.6475 |
-0.23% |
2025/09/11 |
12.6215 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
12.6767 |
0.14% |
2025/09/10 |
12.6126 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
12.6590 |
0.03% |
2025/09/09 |
12.5997 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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