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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0893 |
0.0225 |
0.19% |
5.00% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.0893 |
0.19% |
2024/11/05 |
11.9505 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
12.0668 |
-0.04% |
2024/11/04 |
11.9641 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
12.0715 |
-0.40% |
2024/11/01 |
11.9790 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
12.1196 |
0.06% |
2024/10/30 |
11.9905 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
12.1129 |
-0.05% |
2024/10/29 |
12.0001 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
12.1189 |
-0.16% |
2024/10/28 |
12.0077 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
12.1379 |
0.28% |
2024/10/25 |
11.9888 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
12.1043 |
0.66% |
2024/10/24 |
11.9772 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
12.0248 |
-0.23% |
2024/10/23 |
11.9818 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
12.0531 |
0.86% |
2024/10/22 |
12.0021 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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