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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3278 |
0.0030 |
0.02% |
-1.60% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.3278 |
0.02% |
2026/05/20 |
12.2808 |
0.16% |
| 2026/06/03 |
12.3248 |
-0.01% |
2026/05/19 |
12.2611 |
-0.13% |
| 2026/06/02 |
12.3266 |
0.06% |
2026/05/18 |
12.2773 |
-0.13% |
| 2026/06/01 |
12.3193 |
-0.03% |
2026/05/15 |
12.2936 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
12.3236 |
0.04% |
2026/05/14 |
12.3144 |
0.01% |
| 2026/05/28 |
12.3186 |
0.05% |
2026/05/13 |
12.3134 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
12.3125 |
0.00% |
2026/05/12 |
12.3223 |
-0.26% |
| 2026/05/26 |
12.3123 |
0.18% |
2026/05/11 |
12.3545 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
12.2904 |
0.06% |
2026/05/08 |
12.3637 |
0.03% |
| 2026/05/21 |
12.2825 |
0.01% |
2026/05/07 |
12.3605 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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