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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1983 |
0.0086 |
0.08% |
6.19% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.1983 |
0.08% |
2025/10/22 |
11.2297 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
11.1897 |
0.03% |
2025/10/21 |
11.2295 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
11.1868 |
-0.26% |
2025/10/20 |
11.2222 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
11.2161 |
-0.11% |
2025/10/17 |
11.2068 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
11.2283 |
-0.09% |
2025/10/16 |
11.2196 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
11.2384 |
-0.24% |
2025/10/15 |
11.2138 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
11.2659 |
-0.08% |
2025/10/14 |
11.1686 |
0.10% |
| 2025/10/28 |
11.2752 |
0.06% |
2025/10/13 |
11.1579 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
11.2682 |
0.32% |
2025/10/09 |
11.1918 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
11.2321 |
0.02% |
2025/10/08 |
11.2202 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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