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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4360 |
0.0029 |
0.03% |
0.89% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.4360 |
0.03% |
2026/01/29 |
11.4186 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
11.4331 |
-0.05% |
2026/01/28 |
11.4203 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
11.4392 |
-0.02% |
2026/01/27 |
11.4389 |
0.25% |
| 2026/02/09 |
11.4412 |
0.25% |
2026/01/26 |
11.4109 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
11.4129 |
0.17% |
2026/01/23 |
11.3942 |
0.12% |
| 2026/02/05 |
11.3933 |
-0.04% |
2026/01/22 |
11.3804 |
0.23% |
| 2026/02/04 |
11.3973 |
0.00% |
2026/01/21 |
11.3539 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
11.3973 |
0.07% |
2026/01/20 |
11.3419 |
-0.02% |
| 2026/02/02 |
11.3898 |
-0.03% |
2026/01/16 |
11.3445 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
11.3929 |
-0.23% |
2026/01/15 |
11.3473 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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