|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0261 |
0.0042 |
0.04% |
4.55% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.0261 |
0.04% |
2025/06/25 |
10.9814 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
11.0219 |
0.03% |
2025/06/24 |
10.9669 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
11.0186 |
-0.11% |
2025/06/23 |
10.9373 |
0.15% |
| 2025/07/07 |
11.0303 |
-0.08% |
2025/06/20 |
10.9212 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
11.0394 |
0.06% |
2025/06/18 |
10.9153 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
11.0328 |
0.01% |
2025/06/17 |
10.9124 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
11.0316 |
0.11% |
2025/06/16 |
10.9187 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
11.0197 |
0.16% |
2025/06/13 |
10.9097 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
11.0024 |
0.05% |
2025/06/12 |
10.9256 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
10.9966 |
0.14% |
2025/06/11 |
10.9174 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
