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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4165 |
-0.0111 |
-0.10% |
0.72% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.4165 |
-0.10% |
2026/07/23 |
11.3510 |
-0.30% |
| 2026/08/05 |
11.4276 |
0.11% |
2026/07/22 |
11.3850 |
-0.08% |
| 2026/08/04 |
11.4152 |
0.22% |
2026/07/21 |
11.3936 |
-0.09% |
| 2026/08/03 |
11.3901 |
0.22% |
2026/07/20 |
11.4034 |
-0.03% |
| 2026/07/31 |
11.3652 |
-0.01% |
2026/07/17 |
11.4073 |
-0.03% |
| 2026/07/30 |
11.3663 |
0.07% |
2026/07/16 |
11.4103 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
11.3585 |
-0.06% |
2026/07/15 |
11.4148 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
11.3648 |
0.05% |
2026/07/14 |
11.4017 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
11.3590 |
0.08% |
2026/07/13 |
11.3982 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
11.3494 |
-0.01% |
2026/07/09 |
11.4152 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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