第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3676 -0.0174 -0.27% -0.44% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.85% 2.70%
含息 - - - - - - - - 8.86% 9.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.1138 0.58%
02/01 0.0362 6.2006 0.58%
03/01 0.0356 6.0910 0.58%
04/06 0.0356 6.0909 0.58%
05/02 0.0356 6.1277 0.58%
06/01 0.035 6.0253 0.58%
07/03 0.0354 6.0953 0.58%
08/01 0.0361 6.2155 0.58%
09/01 0.0361 6.2116 0.58%
10/02 0.0358 6.1544 0.58%
11/01 0.0355 6.1030 0.58%
12/01 0.0358 6.1627 0.58%
總計 0.4284 6.1627 6.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2272 0.58%
02/01 0.0365 6.2822 0.58%
03/01 0.0366 6.2934 0.58%
04/02 0.037 6.3697 0.58%
05/02 0.037 6.3612 0.58%
06/03 0.0371 6.3830 0.58%
07/01 0.0371 6.3941 0.58%
08/01 0.0378 6.5115 0.58%
09/03 0.0374 6.4313 0.58%
10/01 0.0372 6.4115 0.58%
11/01 0.037 6.3831 0.58%
12/02 0.037 6.4243 0.58%
總計 0.4439 6.4243 6.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.3956 0.56%
02/03 0.036 6.3777 0.56%
03/03 0.0362 6.4228 0.56%
總計 0.1082 6.4228 1.68%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.3676 -0.27% 2025/02/26 6.4215 0.15%
2025/03/12 6.3850 0.11% 2025/02/25 6.4122 0.31%
2025/03/11 6.3780 -0.19% 2025/02/24 6.3921 -0.04%
2025/03/10 6.3902 0.10% 2025/02/21 6.3946 -0.08%
2025/03/07 6.3835 -0.05% 2025/02/20 6.3998 0.18%
2025/03/06 6.3866 -0.11% 2025/02/19 6.3884 -0.13%
2025/03/05 6.3935 -0.11% 2025/02/18 6.3966 -0.02%
2025/03/04 6.4005 -0.06% 2025/02/14 6.3977 0.15%
2025/03/03 6.4044 -0.29% 2025/02/13 6.3879 0.13%
2025/02/27 6.4228 0.02% 2025/02/12 6.3794 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣 -0.27% -0.30% -0.32% -0.60% -0.84% 1.38% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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