第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9950 -0.0104 -0.17% -6.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.85% 2.70%
含息 - - - - - - - - 8.86% 9.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.1138 0.58%
02/01 0.0362 6.2006 0.58%
03/01 0.0356 6.0910 0.58%
04/06 0.0356 6.0909 0.58%
05/02 0.0356 6.1277 0.58%
06/01 0.035 6.0253 0.58%
07/03 0.0354 6.0953 0.58%
08/01 0.0361 6.2155 0.58%
09/01 0.0361 6.2116 0.58%
10/02 0.0358 6.1544 0.58%
11/01 0.0355 6.1030 0.58%
12/01 0.0358 6.1627 0.58%
總計 0.4284 6.1627 6.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2272 0.58%
02/01 0.0365 6.2822 0.58%
03/01 0.0366 6.2934 0.58%
04/02 0.037 6.3697 0.58%
05/02 0.037 6.3612 0.58%
06/03 0.0371 6.3830 0.58%
07/01 0.0371 6.3941 0.58%
08/01 0.0378 6.5115 0.58%
09/03 0.0374 6.4313 0.58%
10/01 0.0372 6.4115 0.58%
11/01 0.037 6.3831 0.58%
12/02 0.037 6.4243 0.58%
總計 0.4439 6.4243 6.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.3956 0.56%
02/03 0.036 6.3777 0.56%
03/03 0.0362 6.4228 0.56%
04/01 0.0361 6.3960 0.56%
05/02 0.0353 6.2434 0.57%
總計 0.1796 6.2434 2.88%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.9950 -0.17% 2025/05/13 6.0583 0.50%
2025/05/27 6.0054 0.20% 2025/05/12 6.0283 0.34%
2025/05/23 5.9936 -0.13% 2025/05/09 6.0081 -0.01%
2025/05/22 6.0013 -0.32% 2025/05/08 6.0088 0.05%
2025/05/21 6.0204 -0.20% 2025/05/07 6.0058 0.06%
2025/05/20 6.0323 0.02% 2025/05/06 6.0019 0.28%
2025/05/19 6.0312 0.10% 2025/05/05 5.9853 -1.87%
2025/05/16 6.0251 0.10% 2025/05/02 6.0996 -2.30%
2025/05/15 6.0191 -0.24% 2025/04/30 6.2434 -0.55%
2025/05/14 6.0334 -0.41% 2025/04/29 6.2780 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣 -0.17% -0.42% -4.90% -6.66% -6.76% -5.43% -6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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