第一金基金淨值

第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.4973	-0.0143	-0.26%	-2.41%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.80%	-1.94%	0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.78%	4.98%	7.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0334	5.7275	0.58%
02/01	0.0332	5.6943	0.58%
03/01	0.0331	5.6684	0.58%
04/02	0.0331	5.6770	0.58%
05/02	0.0326	5.5894	0.58%
06/03	0.0329	5.6290	0.58%
07/01	0.0329	5.6363	0.58%
08/01	0.0332	5.6864	0.58%
09/03	0.0335	5.7443	0.58%
10/01	0.0332	5.7720	0.58%
11/01	0.0327	5.6960	0.57%
12/02	0.0325	5.6802	0.57%
總計	0.3963	5.6802	6.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0318	5.6165	0.57%
02/03	0.0318	5.6154	0.57%
03/03	0.0319	5.6410	0.57%
04/01	0.0316	5.5779	0.57%
05/02	0.0316	5.5779	0.57%
06/02	0.0328	5.6176	0.58%
07/01	0.0331	5.6718	0.58%
08/01	0.033	5.6466	0.58%
09/02	0.0332	5.6729	0.59%
10/01	0.0332	5.6823	0.58%
11/03	0.033	5.6459	0.58%
12/01	0.033	5.6287	0.59%
總計	0.39	5.6287	6.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	5.6332	0.59%
02/02	0.033	5.6286	0.59%
03/02	0.033	5.6138	0.59%
04/01	0.0318	5.4457	0.58%
總計	0.1308	5.4457	2.40%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	5.4973	-0.26%	2026/04/15	5.5191	-0.00%
2026/04/28	5.5116	-0.12%	2026/04/14	5.5192	0.33%
2026/04/27	5.5182	0.01%	2026/04/13	5.5009	0.02%
2026/04/24	5.5174	0.03%	2026/04/10	5.4998	0.02%
2026/04/23	5.5157	-0.10%	2026/04/09	5.4989	0.11%
2026/04/22	5.5213	-0.02%	2026/04/08	5.4928	0.82%
2026/04/21	5.5225	-0.12%	2026/04/07	5.4481	0.18%
2026/04/20	5.5292	-0.02%	2026/04/02	5.4382	-0.08%
2026/04/17	5.5302	0.24%	2026/04/01	5.4423	-0.06%
2026/04/16	5.5167	-0.04%	2026/03/31	5.4457	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/美元	-0.26%	-0.43%	1.42%	-2.55%	-2.96%	-1.56%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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