第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6181 0.0015 0.03% 0.03% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.80% -1.94%
含息 - - - - - - - - 9.78% 4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 5.5715 0.59%
02/01 0.0336 5.7505 0.58%
03/01 0.0327 5.5906 0.58%
04/06 0.0327 5.5987 0.58%
05/02 0.0327 5.5954 0.58%
06/01 0.0321 5.5021 0.58%
07/03 0.0322 5.5196 0.58%
08/01 0.0326 5.5901 0.58%
09/01 0.0323 5.5332 0.58%
10/02 0.0317 5.4297 0.58%
11/01 0.0313 5.3677 0.58%
12/01 0.0326 5.5867 0.58%
總計 0.3891 5.5867 6.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 5.7275 0.58%
02/01 0.0332 5.6943 0.58%
03/01 0.0331 5.6684 0.58%
04/02 0.0331 5.6770 0.58%
05/02 0.0326 5.5894 0.58%
06/03 0.0329 5.6290 0.58%
07/01 0.0329 5.6363 0.58%
08/01 0.0332 5.6864 0.58%
09/03 0.0335 5.7443 0.58%
10/01 0.0332 5.7720 0.58%
11/01 0.0327 5.6960 0.57%
12/02 0.0325 5.6802 0.57%
總計 0.3963 5.6802 6.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0318 5.6165 0.57%
02/03 0.0318 5.6154 0.57%
03/03 0.0319 5.6410 0.57%
04/01 0.0316 5.5779 0.57%
05/02 0.0316 5.5779 0.57%
06/02 0.0328 5.6176 0.58%
總計 0.1915 5.6176 3.41%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 5.6181 0.03% 2025/06/04 5.6042 0.18%
2025/06/17 5.6166 -0.06% 2025/06/03 5.5943 0.09%
2025/06/16 5.6198 0.08% 2025/06/02 5.5894 -0.50%
2025/06/13 5.6152 -0.15% 2025/05/29 5.6176 0.21%
2025/06/12 5.6234 0.07% 2025/05/28 5.6058 -0.07%
2025/06/11 5.6192 0.17% 2025/05/27 5.6098 0.36%
2025/06/10 5.6098 0.06% 2025/05/23 5.5899 -0.02%
2025/06/09 5.6063 0.09% 2025/05/22 5.5909 -0.11%
2025/06/06 5.6015 -0.07% 2025/05/21 5.5972 -0.15%
2025/06/05 5.6057 0.03% 2025/05/20 5.6055 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/美元 0.03% -0.02% 0.33% 0.47% -0.31% -0.28% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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