第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6428 0.0021 0.04% 0.47% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.80% -1.94%
含息 - - - - - - - - 9.78% 4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 5.5715 0.59%
02/01 0.0336 5.7505 0.58%
03/01 0.0327 5.5906 0.58%
04/06 0.0327 5.5987 0.58%
05/02 0.0327 5.5954 0.58%
06/01 0.0321 5.5021 0.58%
07/03 0.0322 5.5196 0.58%
08/01 0.0326 5.5901 0.58%
09/01 0.0323 5.5332 0.58%
10/02 0.0317 5.4297 0.58%
11/01 0.0313 5.3677 0.58%
12/01 0.0326 5.5867 0.58%
總計 0.3891 5.5867 6.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 5.7275 0.58%
02/01 0.0332 5.6943 0.58%
03/01 0.0331 5.6684 0.58%
04/02 0.0331 5.6770 0.58%
05/02 0.0326 5.5894 0.58%
06/03 0.0329 5.6290 0.58%
07/01 0.0329 5.6363 0.58%
08/01 0.0332 5.6864 0.58%
09/03 0.0335 5.7443 0.58%
10/01 0.0332 5.7720 0.58%
11/01 0.0327 5.6960 0.57%
12/02 0.0325 5.6802 0.57%
總計 0.3963 5.6802 6.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0318 5.6165 0.57%
02/03 0.0318 5.6154 0.57%
03/03 0.0319 5.6410 0.57%
04/01 0.0316 5.5779 0.57%
05/02 0.0316 5.5779 0.57%
06/02 0.0328 5.6176 0.58%
總計 0.1915 5.6176 3.41%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 5.6428 0.04% 2025/06/25 5.6521 0.13%
2025/07/09 5.6407 0.03% 2025/06/24 5.6446 0.27%
2025/07/08 5.6390 -0.11% 2025/06/23 5.6294 0.15%
2025/07/07 5.6450 -0.08% 2025/06/20 5.6211 0.05%
2025/07/03 5.6496 0.06% 2025/06/18 5.6181 0.03%
2025/07/02 5.6462 0.01% 2025/06/17 5.6166 -0.06%
2025/07/01 5.6456 -0.46% 2025/06/16 5.6198 0.08%
2025/06/30 5.6718 0.16% 2025/06/13 5.6152 -0.15%
2025/06/27 5.6629 0.05% 2025/06/12 5.6234 0.07%
2025/06/26 5.6599 0.14% 2025/06/11 5.6192 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/美元 0.04% -0.12% 0.59% 3.41% 1.40% 0.17% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)