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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9557 |
-0.0048 |
-0.05% |
7.44% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.9557 |
-0.05% |
2024/11/05 |
9.9022 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.9605 |
0.14% |
2024/11/04 |
9.9012 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
9.9466 |
-0.34% |
2024/11/01 |
9.8881 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
9.9807 |
0.13% |
2024/10/30 |
9.9346 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.9674 |
-0.06% |
2024/10/29 |
9.9316 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
9.9735 |
-0.02% |
2024/10/28 |
9.9293 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
9.9754 |
0.29% |
2024/10/25 |
9.9452 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9.9469 |
0.04% |
2024/10/24 |
9.9479 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
9.9433 |
0.50% |
2024/10/23 |
9.9362 |
-0.14% |
| 2024/11/06 |
9.8941 |
-0.08% |
2024/10/22 |
9.9497 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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