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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3329 |
0.0027 |
0.03% |
0.47% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.3329 |
0.03% |
2026/07/16 |
10.3693 |
0.10% |
| 2026/07/29 |
10.3302 |
-0.19% |
2026/07/15 |
10.3593 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
10.3502 |
0.30% |
2026/07/14 |
10.3441 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
10.3192 |
0.06% |
2026/07/13 |
10.3470 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
10.3128 |
0.29% |
2026/07/09 |
10.3714 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
10.2831 |
-0.68% |
2026/07/08 |
10.3209 |
-0.54% |
| 2026/07/22 |
10.3536 |
-0.11% |
2026/07/07 |
10.3768 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
10.3645 |
0.14% |
2026/07/06 |
10.3756 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
10.3497 |
-0.32% |
2026/07/03 |
10.3439 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
10.3831 |
0.13% |
2026/07/02 |
10.3375 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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