第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4384 0.0203 0.22% -5.18% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.98% 7.43%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.4384 0.22% 2025/06/05 9.4972 -0.04%
2025/06/18 9.4181 0.02% 2025/06/04 9.5013 0.18%
2025/06/17 9.4165 0.17% 2025/06/03 9.4842 0.16%
2025/06/16 9.4004 -0.44% 2025/06/02 9.4688 0.12%
2025/06/13 9.4419 -0.15% 2025/05/29 9.4577 0.22%
2025/06/12 9.4560 -0.57% 2025/05/28 9.4366 -0.21%
2025/06/11 9.5099 0.14% 2025/05/27 9.4562 0.45%
2025/06/10 9.4963 0.10% 2025/05/26 9.4135 -0.21%
2025/06/09 9.4871 0.10% 2025/05/23 9.4330 -0.05%
2025/06/06 9.4780 -0.20% 2025/05/22 9.4380 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/台幣 0.22% -0.19% -0.63% -7.56% -5.09% -3.28% -5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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