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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3426 |
0.0204 |
0.20% |
0.57% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.3426 |
0.20% |
2026/01/29 |
10.2560 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
10.3222 |
-0.20% |
2026/01/28 |
10.2558 |
-0.37% |
| 2026/02/10 |
10.3428 |
0.20% |
2026/01/27 |
10.2942 |
-0.13% |
| 2026/02/09 |
10.3221 |
-0.13% |
2026/01/26 |
10.3080 |
-0.04% |
| 2026/02/06 |
10.3360 |
0.08% |
2026/01/23 |
10.3126 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
10.3275 |
0.31% |
2026/01/22 |
10.3114 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
10.2954 |
0.01% |
2026/01/21 |
10.2958 |
0.23% |
| 2026/02/03 |
10.2940 |
-0.02% |
2026/01/20 |
10.2718 |
-0.36% |
| 2026/02/02 |
10.2961 |
0.17% |
2026/01/19 |
10.3088 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
10.2784 |
0.22% |
2026/01/16 |
10.3040 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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