|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2759 |
-0.0087 |
-0.08% |
-0.08% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.2759 |
-0.08% |
2026/02/26 |
10.3378 |
-0.20% |
| 2026/03/12 |
10.2846 |
-0.17% |
2026/02/25 |
10.3588 |
-0.26% |
| 2026/03/11 |
10.3026 |
-0.54% |
2026/02/24 |
10.3854 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
10.3586 |
0.02% |
2026/02/23 |
10.3853 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
10.3570 |
0.30% |
2026/02/13 |
10.3680 |
0.25% |
| 2026/03/06 |
10.3264 |
-0.17% |
2026/02/12 |
10.3426 |
0.20% |
| 2026/03/05 |
10.3443 |
-0.15% |
2026/02/11 |
10.3222 |
-0.20% |
| 2026/03/04 |
10.3603 |
0.23% |
2026/02/10 |
10.3428 |
0.20% |
| 2026/03/03 |
10.3363 |
0.03% |
2026/02/09 |
10.3221 |
-0.13% |
| 2026/03/02 |
10.3333 |
-0.04% |
2026/02/06 |
10.3360 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
