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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1556 |
0.0200 |
0.22% |
0.94% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.1556 |
0.22% |
2024/11/05 |
9.1173 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
9.1356 |
-0.08% |
2024/11/04 |
9.1247 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
9.1426 |
-0.30% |
2024/11/01 |
9.1236 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
9.1701 |
0.01% |
2024/10/30 |
9.1502 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
9.1691 |
-0.11% |
2024/10/29 |
9.1454 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
9.1796 |
-0.29% |
2024/10/28 |
9.1480 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
9.2064 |
0.17% |
2024/10/25 |
9.1592 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
9.1909 |
0.63% |
2024/10/24 |
9.1530 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
9.1331 |
0.04% |
2024/10/23 |
9.1482 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
9.1293 |
0.13% |
2024/10/22 |
9.1668 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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