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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1574 |
-0.0112 |
-0.12% |
-3.49% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
9.1574 |
-0.12% |
2026/07/23 |
9.1423 |
-0.37% |
| 2026/08/05 |
9.1686 |
0.13% |
2026/07/22 |
9.1763 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
9.1564 |
0.25% |
2026/07/21 |
9.1906 |
-0.13% |
| 2026/08/03 |
9.1340 |
0.36% |
2026/07/20 |
9.2028 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
9.1010 |
-0.18% |
2026/07/17 |
9.2271 |
0.05% |
| 2026/07/30 |
9.1178 |
-0.32% |
2026/07/16 |
9.2224 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
9.1472 |
-0.21% |
2026/07/15 |
9.2268 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
9.1669 |
0.11% |
2026/07/14 |
9.2212 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
9.1565 |
0.17% |
2026/07/13 |
9.2316 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
9.1414 |
-0.01% |
2026/07/09 |
9.2586 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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