第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2224 -0.0044 -0.05% -2.80% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 4.18% 0.88% 3.69%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 9.2224 -0.05% 2026/07/01 9.2902 -0.27%
2026/07/15 9.2268 0.06% 2026/06/30 9.3154 -0.15%
2026/07/14 9.2212 -0.11% 2026/06/29 9.3298 0.03%
2026/07/13 9.2316 -0.29% 2026/06/26 9.3274 0.00%
2026/07/09 9.2586 0.05% 2026/06/25 9.3271 -0.07%
2026/07/08 9.2544 -0.26% 2026/06/24 9.3334 0.35%
2026/07/07 9.2783 -0.20% 2026/06/23 9.3007 0.11%
2026/07/06 9.2972 0.14% 2026/06/22 9.2909 -0.19%
2026/07/03 9.2843 -0.01% 2026/06/18 9.3089 0.04%
2026/07/02 9.2856 -0.05% 2026/06/17 9.3051 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.39% -0.88% -1.15% -2.65% -0.87% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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