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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5929 |
0.0036 |
0.04% |
4.84% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.5929 |
0.04% |
2025/10/22 |
9.6423 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
9.5893 |
-0.19% |
2025/10/21 |
9.6397 |
0.20% |
| 2025/11/04 |
9.6077 |
0.07% |
2025/10/20 |
9.6206 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
9.6013 |
-0.04% |
2025/10/17 |
9.6085 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
9.6056 |
-0.03% |
2025/10/16 |
9.6141 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
9.6086 |
-0.15% |
2025/10/15 |
9.5999 |
0.05% |
| 2025/10/29 |
9.6235 |
-0.14% |
2025/10/14 |
9.5955 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
9.6366 |
-0.00% |
2025/10/13 |
9.5899 |
0.15% |
| 2025/10/27 |
9.6367 |
0.02% |
2025/10/09 |
9.5759 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
9.6350 |
-0.08% |
2025/10/08 |
9.5952 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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