|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1158 |
0.0143 |
0.16% |
2.54% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.1158 |
0.16% |
2024/11/05 |
9.1464 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
9.1015 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.1467 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
9.0999 |
-0.19% |
2024/11/01 |
9.1317 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
9.1171 |
-0.04% |
2024/10/30 |
9.1628 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
9.1205 |
-0.11% |
2024/10/29 |
9.1466 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
9.1307 |
-0.36% |
2024/10/28 |
9.1467 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
9.1641 |
0.02% |
2024/10/25 |
9.1643 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
9.1626 |
0.28% |
2024/10/24 |
9.1641 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
9.1366 |
0.38% |
2024/10/23 |
9.1510 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
9.1020 |
-0.49% |
2024/10/22 |
9.1693 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
