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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6439 |
-0.0103 |
-0.11% |
-1.23% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
9.6439 |
-0.11% |
2026/07/23 |
9.6041 |
-0.37% |
| 2026/08/05 |
9.6542 |
0.14% |
2026/07/22 |
9.6399 |
-0.19% |
| 2026/08/04 |
9.6409 |
0.31% |
2026/07/21 |
9.6584 |
-0.13% |
| 2026/08/03 |
9.6109 |
0.33% |
2026/07/20 |
9.6706 |
-0.21% |
| 2026/07/31 |
9.5792 |
-0.21% |
2026/07/17 |
9.6909 |
0.03% |
| 2026/07/30 |
9.5993 |
-0.22% |
2026/07/16 |
9.6884 |
-0.07% |
| 2026/07/29 |
9.6206 |
-0.14% |
2026/07/15 |
9.6952 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
9.6344 |
0.08% |
2026/07/14 |
9.6854 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
9.6266 |
0.21% |
2026/07/13 |
9.6887 |
-0.21% |
| 2026/07/24 |
9.6067 |
0.03% |
2026/07/09 |
9.7092 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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