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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5849 |
-0.0473 |
-0.49% |
-1.84% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
9.5849 |
-0.49% |
2026/03/06 |
9.7640 |
-0.16% |
| 2026/03/19 |
9.6322 |
-0.34% |
2026/03/05 |
9.7800 |
-0.12% |
| 2026/03/18 |
9.6653 |
-0.16% |
2026/03/04 |
9.7922 |
0.04% |
| 2026/03/17 |
9.6812 |
0.09% |
2026/03/03 |
9.7886 |
-0.39% |
| 2026/03/16 |
9.6727 |
0.10% |
2026/03/02 |
9.8266 |
-0.44% |
| 2026/03/13 |
9.6629 |
-0.26% |
2026/02/26 |
9.8697 |
-0.00% |
| 2026/03/12 |
9.6877 |
-0.36% |
2026/02/25 |
9.8698 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
9.7226 |
-0.38% |
2026/02/24 |
9.8686 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
9.7600 |
0.24% |
2026/02/23 |
9.8673 |
0.28% |
| 2026/03/09 |
9.7371 |
-0.28% |
2026/02/13 |
9.8397 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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