第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2285 -0.0013 -0.01% 1.80% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.09% 1.97%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.2285 -0.01% 2025/02/27 9.2417 -0.03%
2025/03/13 9.2298 -0.03% 2025/02/26 9.2448 0.23%
2025/03/12 9.2322 -0.18% 2025/02/25 9.2238 0.40%
2025/03/11 9.2487 -0.15% 2025/02/24 9.1870 0.11%
2025/03/10 9.2630 0.22% 2025/02/21 9.1767 0.26%
2025/03/07 9.2430 -0.04% 2025/02/20 9.1528 0.09%
2025/03/06 9.2463 -0.19% 2025/02/19 9.1443 -0.07%
2025/03/05 9.2640 -0.10% 2025/02/18 9.1506 -0.14%
2025/03/04 9.2729 -0.00% 2025/02/17 9.1634 0.03%
2025/03/03 9.2731 0.34% 2025/02/14 9.1603 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元 -0.01% -0.16% 0.74% 0.70% -0.88% 4.74% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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