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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2285 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.80% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.2285 |
-0.01% |
2025/02/27 |
9.2417 |
-0.03% |
| 2025/03/13 |
9.2298 |
-0.03% |
2025/02/26 |
9.2448 |
0.23% |
| 2025/03/12 |
9.2322 |
-0.18% |
2025/02/25 |
9.2238 |
0.40% |
| 2025/03/11 |
9.2487 |
-0.15% |
2025/02/24 |
9.1870 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
9.2630 |
0.22% |
2025/02/21 |
9.1767 |
0.26% |
| 2025/03/07 |
9.2430 |
-0.04% |
2025/02/20 |
9.1528 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
9.2463 |
-0.19% |
2025/02/19 |
9.1443 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
9.2640 |
-0.10% |
2025/02/18 |
9.1506 |
-0.14% |
| 2025/03/04 |
9.2729 |
-0.00% |
2025/02/17 |
9.1634 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
9.2731 |
0.34% |
2025/02/14 |
9.1603 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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