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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7747 |
0.0021 |
0.02% |
0.11% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
9.7747 |
0.02% |
2026/01/23 |
9.7667 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
9.7726 |
0.20% |
2026/01/22 |
9.7593 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
9.7528 |
-0.00% |
2026/01/21 |
9.7428 |
0.22% |
| 2026/02/03 |
9.7532 |
0.00% |
2026/01/20 |
9.7217 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
9.7530 |
-0.07% |
2026/01/19 |
9.7610 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
9.7595 |
-0.06% |
2026/01/16 |
9.7590 |
-0.16% |
| 2026/01/29 |
9.7649 |
-0.01% |
2026/01/15 |
9.7742 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
9.7656 |
-0.06% |
2026/01/14 |
9.7701 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
9.7714 |
-0.06% |
2026/01/13 |
9.7591 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
9.7771 |
0.11% |
2026/01/12 |
9.7528 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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