第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3141 -0.0001 -0.00% 2.75% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.09% 1.97%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.3141 -0.00% 2025/06/05 9.2917 0.05%
2025/06/18 9.3142 -0.00% 2025/06/04 9.2873 0.33%
2025/06/17 9.3143 0.13% 2025/06/03 9.2568 0.12%
2025/06/16 9.3022 -0.02% 2025/06/02 9.2457 -0.05%
2025/06/13 9.3041 -0.17% 2025/05/29 9.2499 0.17%
2025/06/12 9.3202 0.16% 2025/05/28 9.2339 -0.08%
2025/06/11 9.3052 0.24% 2025/05/27 9.2417 0.41%
2025/06/10 9.2828 0.08% 2025/05/26 9.2042 0.03%
2025/06/09 9.2754 0.05% 2025/05/23 9.2011 0.08%
2025/06/06 9.2706 -0.23% 2025/05/22 9.1939 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元 -0.00% -0.07% 1.05% 0.56% 2.65% 4.32% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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