第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5080 -0.0033 -0.04% 0.75% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - - - - - - 4.85% 7.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1870 0.35%
02/01 0.0289 8.2246 0.35%
03/01 0.0284 8.1152 0.35%
04/06 0.0286 8.1824 0.35%
05/02 0.0311 8.2905 0.38%
06/01 0.0305 8.1707 0.37%
07/03 0.031 8.2506 0.38%
08/01 0.0312 8.3078 0.38%
09/01 0.031 8.2402 0.38%
10/02 0.0304 8.1123 0.37%
11/01 0.0299 7.9807 0.37%
12/01 0.0302 8.0520 0.38%
總計 0.3599 8.0520 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2241 0.38%
02/01 0.031 8.2568 0.38%
03/01 0.0309 8.2409 0.37%
04/02 0.0315 8.4031 0.37%
05/02 0.0312 8.3237 0.37%
06/03 0.0315 8.4076 0.37%
07/01 0.0318 8.4614 0.38%
08/01 0.0324 8.6288 0.38%
09/02 0.0323 8.5972 0.38%
10/01 0.0323 8.6158 0.37%
11/01 0.0319 8.4921 0.38%
12/02 0.0321 8.5532 0.38%
總計 0.3798 8.5532 4.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4450 0.43%
02/03 0.0356 8.3833 0.42%
03/03 0.0362 8.5316 0.42%
總計 0.1077 8.5316 1.26%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.5080 -0.04% 2025/02/26 8.5289 0.21%
2025/03/12 8.5113 -0.01% 2025/02/25 8.5111 0.59%
2025/03/11 8.5122 -0.23% 2025/02/24 8.4610 0.03%
2025/03/10 8.5322 0.40% 2025/02/21 8.4584 0.15%
2025/03/07 8.4980 -0.08% 2025/02/20 8.4456 0.19%
2025/03/06 8.5049 -0.11% 2025/02/19 8.4299 -0.11%
2025/03/05 8.5143 -0.31% 2025/02/18 8.4393 0.02%
2025/03/04 8.5412 -0.01% 2025/02/17 8.4375 -0.14%
2025/03/03 8.5422 0.12% 2025/02/14 8.4493 0.27%
2025/02/27 8.5316 0.03% 2025/02/13 8.4263 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/台幣 -0.04% 0.04% 0.97% 0.13% -1.85% 3.18% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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