第一金基金淨值

第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1958	-0.0144	-0.20%	-3.51%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.33%	-3.58%	-1.45%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.01%	0.83%	3.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0295	7.8472	0.38%
02/01	0.0291	7.7563	0.38%
03/01	0.0288	7.6729	0.38%
04/02	0.029	7.7196	0.38%
05/02	0.0282	7.5080	0.38%
06/03	0.0285	7.6046	0.37%
07/01	0.0287	7.6486	0.38%
08/01	0.0288	7.6833	0.37%
09/02	0.029	7.7226	0.38%
10/01	0.029	7.7348	0.37%
11/01	0.0286	7.6234	0.38%
12/02	0.0288	7.6734	0.38%
總計	0.346	7.6734	4.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0321	7.5666	0.42%
02/03	0.0318	7.4938	0.42%
03/03	0.0323	7.6252	0.42%
04/01	0.0322	7.5926	0.42%
05/02	0.032	7.5357	0.42%
06/02	0.0316	7.4508	0.42%
07/01	0.0319	7.5076	0.42%
08/01	0.0321	7.5566	0.42%
09/01	0.0321	7.5483	0.43%
10/01	0.0323	7.6136	0.42%
11/03	0.0323	7.6138	0.42%
12/01	0.0321	7.5596	0.42%
總計	0.3848	7.5596	5.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.4572	0.42%
02/02	0.0314	7.4058	0.42%
03/02	0.0314	7.3924	0.42%
04/01	0.0304	7.1677	0.42%
總計	0.1248	7.1677	1.74%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	7.1958	-0.20%	2026/04/15	7.2163	0.11%
2026/04/28	7.2102	-0.02%	2026/04/14	7.2081	0.36%
2026/04/27	7.2119	-0.15%	2026/04/13	7.1821	0.04%
2026/04/24	7.2225	-0.07%	2026/04/10	7.1789	0.04%
2026/04/23	7.2278	-0.12%	2026/04/09	7.1762	0.02%
2026/04/22	7.2363	0.07%	2026/04/08	7.1751	0.55%
2026/04/21	7.2315	-0.02%	2026/04/07	7.1356	-0.31%
2026/04/20	7.2328	0.04%	2026/04/02	7.1580	0.12%
2026/04/17	7.2300	0.29%	2026/04/01	7.1496	-0.25%
2026/04/16	7.2088	-0.10%	2026/03/31	7.1677	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/人民幣	-0.20%	-0.56%	0.67%	-2.80%	-5.67%	-4.55%	-3.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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