第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8431 0.0204 0.26% -0.21% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.55% -2.54% 2.37%
含息 - - - - - - - 4.90% 1.92% 7.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296 7.8781 0.38%
02/01 0.0292 7.7868 0.37%
03/01 0.029 7.7147 0.38%
04/02 0.0292 7.7655 0.38%
05/02 0.0284 7.5611 0.38%
06/03 0.0288 7.6660 0.38%
07/01 0.029 7.7079 0.38%
08/01 0.0293 7.7884 0.38%
09/02 0.0297 7.9156 0.38%
10/01 0.03 7.9898 0.38%
11/01 0.0294 7.8197 0.38%
12/02 0.0294 7.8182 0.38%
總計 0.351 7.8182 4.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0326 7.6783 0.42%
02/03 0.0325 7.6456 0.43%
03/03 0.033 7.7611 0.43%
04/01 0.0328 7.7456 0.42%
05/02 0.0326 7.6978 0.42%
06/02 0.0326 7.6705 0.43%
07/01 0.033 7.7548 0.43%
08/01 0.033 7.7840 0.42%
09/01 0.0333 7.8363 0.42%
10/01 0.0336 7.9111 0.42%
11/03 0.0336 7.9215 0.42%
12/01 0.0336 7.9030 0.43%
總計 0.3962 7.9030 5.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 7.8599 0.42%
02/02 0.0332 7.8226 0.42%
總計 0.0666 7.8226 0.85%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.8431 0.26% 2026/01/29 7.8269 -0.01%
2026/02/11 7.8227 -0.07% 2026/01/28 7.8275 -0.06%
2026/02/10 7.8281 0.25% 2026/01/27 7.8321 -0.06%
2026/02/09 7.8087 0.09% 2026/01/26 7.8367 0.11%
2026/02/06 7.8014 0.02% 2026/01/23 7.8283 0.08%
2026/02/05 7.7997 0.20% 2026/01/22 7.8224 0.17%
2026/02/04 7.7839 -0.01% 2026/01/21 7.8092 0.22%
2026/02/03 7.7843 0.00% 2026/01/20 7.7923 -0.40%
2026/02/02 7.7841 -0.49% 2026/01/19 7.8239 0.02%
2026/01/30 7.8226 -0.05% 2026/01/16 7.8222 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元 0.26% 0.56% 0.33% -0.61% 0.60% 2.62% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)