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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9337 |
-0.0046 |
-0.05% |
7.36% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.9337 |
-0.05% |
2024/11/05 |
9.8804 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.9383 |
0.14% |
2024/11/04 |
9.8795 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
9.9245 |
-0.34% |
2024/11/01 |
9.8665 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
9.9586 |
0.14% |
2024/10/30 |
9.9129 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.9451 |
-0.06% |
2024/10/29 |
9.9099 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
9.9512 |
-0.02% |
2024/10/28 |
9.9077 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
9.9532 |
0.29% |
2024/10/25 |
9.9237 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9.9248 |
0.04% |
2024/10/24 |
9.9263 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
9.9212 |
0.49% |
2024/10/23 |
9.9148 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
9.8724 |
-0.08% |
2024/10/22 |
9.9282 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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