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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4111 |
-0.0196 |
-0.21% |
-5.22% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4111 |
-0.21% |
2025/05/14 |
9.4780 |
-0.50% |
| 2025/05/27 |
9.4307 |
0.45% |
2025/05/13 |
9.5253 |
0.29% |
| 2025/05/26 |
9.3880 |
-0.21% |
2025/05/12 |
9.4975 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
9.4075 |
-0.06% |
2025/05/09 |
9.4943 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
9.4127 |
-0.22% |
2025/05/08 |
9.4991 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
9.4338 |
-0.41% |
2025/05/07 |
9.5091 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
9.4723 |
-0.00% |
2025/05/06 |
9.4874 |
0.30% |
| 2025/05/19 |
9.4724 |
-0.07% |
2025/05/05 |
9.4594 |
-2.23% |
| 2025/05/16 |
9.4795 |
0.15% |
2025/05/02 |
9.6750 |
-2.47% |
| 2025/05/15 |
9.4649 |
-0.14% |
2025/04/30 |
9.9203 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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