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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2603 |
0.0029 |
0.03% |
3.34% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.2603 |
0.03% |
2025/12/10 |
10.1915 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
10.2574 |
0.01% |
2025/12/09 |
10.1899 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
10.2564 |
-0.03% |
2025/12/08 |
10.1929 |
-0.22% |
| 2025/12/19 |
10.2591 |
-0.04% |
2025/12/05 |
10.2152 |
-0.23% |
| 2025/12/18 |
10.2631 |
0.08% |
2025/12/04 |
10.2383 |
-0.13% |
| 2025/12/17 |
10.2548 |
0.05% |
2025/12/03 |
10.2521 |
-0.10% |
| 2025/12/16 |
10.2495 |
0.25% |
2025/12/02 |
10.2622 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
10.2244 |
0.42% |
2025/12/01 |
10.2579 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
10.1819 |
-0.32% |
2025/11/28 |
10.2686 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
10.2150 |
0.23% |
2025/11/27 |
10.2601 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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