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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0272 |
0.0023 |
0.02% |
0.99% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.0272 |
0.02% |
2025/09/22 |
9.9602 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
10.0249 |
0.16% |
2025/09/19 |
9.9560 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
10.0090 |
-0.01% |
2025/09/18 |
9.9413 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
10.0104 |
0.02% |
2025/09/17 |
9.9333 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
10.0086 |
0.09% |
2025/09/16 |
9.9485 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
9.9995 |
-0.06% |
2025/09/15 |
9.9707 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
10.0056 |
0.21% |
2025/09/12 |
9.9603 |
-0.26% |
| 2025/09/25 |
9.9847 |
0.13% |
2025/09/11 |
9.9858 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
9.9719 |
-0.05% |
2025/09/10 |
9.9583 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
9.9769 |
0.17% |
2025/09/09 |
9.9517 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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