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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2725 |
0.0045 |
0.04% |
0.19% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
3.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
10.2725 |
0.04% |
2026/01/05 |
10.2671 |
0.32% |
| 2026/01/16 |
10.2680 |
-0.21% |
2026/01/02 |
10.2345 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
10.2893 |
-0.05% |
2025/12/31 |
10.2534 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
10.2943 |
0.06% |
2025/12/30 |
10.2555 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
10.2879 |
0.13% |
2025/12/29 |
10.2630 |
0.03% |
| 2026/01/12 |
10.2746 |
0.05% |
2025/12/24 |
10.2603 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
10.2693 |
0.12% |
2025/12/23 |
10.2574 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
10.2571 |
-0.11% |
2025/12/22 |
10.2564 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
10.2683 |
0.11% |
2025/12/19 |
10.2591 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
10.2566 |
-0.10% |
2025/12/18 |
10.2631 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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