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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1302 |
-0.0041 |
-0.04% |
2.03% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.1302 |
-0.04% |
2025/02/26 |
10.1128 |
0.21% |
| 2025/03/12 |
10.1343 |
-0.01% |
2025/02/25 |
10.0915 |
0.59% |
| 2025/03/11 |
10.1353 |
-0.23% |
2025/02/24 |
10.0320 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
10.1591 |
0.40% |
2025/02/21 |
10.0289 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
10.1183 |
-0.08% |
2025/02/20 |
10.0137 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
10.1265 |
-0.11% |
2025/02/19 |
9.9951 |
-0.11% |
| 2025/03/05 |
10.1379 |
-0.32% |
2025/02/18 |
10.0060 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
10.1701 |
-0.01% |
2025/02/17 |
10.0041 |
-0.14% |
| 2025/03/03 |
10.1715 |
0.55% |
2025/02/14 |
10.0181 |
0.27% |
| 2025/02/27 |
10.1160 |
0.03% |
2025/02/13 |
9.9909 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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