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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4123 |
0.0202 |
0.22% |
-5.20% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.4123 |
0.22% |
2025/06/05 |
9.4715 |
-0.04% |
| 2025/06/18 |
9.3921 |
0.01% |
2025/06/04 |
9.4755 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
9.3907 |
0.17% |
2025/06/03 |
9.4587 |
0.16% |
| 2025/06/16 |
9.3747 |
-0.44% |
2025/06/02 |
9.4433 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
9.4162 |
-0.15% |
2025/05/29 |
9.4321 |
0.22% |
| 2025/06/12 |
9.4303 |
-0.57% |
2025/05/28 |
9.4111 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
9.4841 |
0.14% |
2025/05/27 |
9.4307 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
9.4706 |
0.10% |
2025/05/26 |
9.3880 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
9.4613 |
0.10% |
2025/05/23 |
9.4075 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
9.4522 |
-0.20% |
2025/05/22 |
9.4127 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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