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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9333 |
-0.0152 |
-0.15% |
0.04% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.9333 |
-0.15% |
2025/09/03 |
9.9470 |
0.38% |
| 2025/09/16 |
9.9485 |
-0.22% |
2025/09/02 |
9.9097 |
-0.03% |
| 2025/09/15 |
9.9707 |
0.10% |
2025/09/01 |
9.9129 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
9.9603 |
-0.26% |
2025/08/29 |
9.9045 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
9.9858 |
0.28% |
2025/08/28 |
9.9113 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
9.9583 |
0.07% |
2025/08/27 |
9.8930 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
9.9517 |
-0.37% |
2025/08/26 |
9.8843 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
9.9891 |
0.08% |
2025/08/25 |
9.8685 |
-0.24% |
| 2025/09/05 |
9.9814 |
0.21% |
2025/08/22 |
9.8924 |
0.46% |
| 2025/09/04 |
9.9607 |
0.14% |
2025/08/21 |
9.8467 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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