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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4022 |
0.0254 |
0.27% |
-5.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.4022 |
0.27% |
2025/06/26 |
9.3541 |
-0.46% |
| 2025/07/09 |
9.3768 |
0.46% |
2025/06/25 |
9.3969 |
-0.38% |
| 2025/07/08 |
9.3334 |
-0.11% |
2025/06/24 |
9.4325 |
-0.29% |
| 2025/07/07 |
9.3435 |
0.21% |
2025/06/23 |
9.4601 |
0.75% |
| 2025/07/04 |
9.3237 |
0.29% |
2025/06/20 |
9.3899 |
-0.24% |
| 2025/07/03 |
9.2963 |
-0.53% |
2025/06/19 |
9.4123 |
0.22% |
| 2025/07/02 |
9.3461 |
-0.49% |
2025/06/18 |
9.3921 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
9.3918 |
-1.81% |
2025/06/17 |
9.3907 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
9.5653 |
2.25% |
2025/06/16 |
9.3747 |
-0.44% |
| 2025/06/27 |
9.3551 |
0.01% |
2025/06/13 |
9.4162 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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