|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1455 |
0.0106 |
0.10% |
2.18% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1455 |
0.10% |
2025/10/22 |
10.1420 |
0.12% |
| 2025/11/05 |
10.1349 |
-0.06% |
2025/10/21 |
10.1297 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
10.1405 |
0.16% |
2025/10/20 |
10.1026 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
10.1241 |
0.12% |
2025/10/17 |
10.0956 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
10.1119 |
-0.04% |
2025/10/16 |
10.0983 |
0.21% |
| 2025/10/30 |
10.1163 |
-0.07% |
2025/10/15 |
10.0772 |
-0.11% |
| 2025/10/29 |
10.1229 |
-0.14% |
2025/10/14 |
10.0881 |
0.18% |
| 2025/10/28 |
10.1370 |
-0.11% |
2025/10/13 |
10.0699 |
0.49% |
| 2025/10/27 |
10.1478 |
-0.06% |
2025/10/09 |
10.0210 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
10.1535 |
0.11% |
2025/10/08 |
10.0272 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
