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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1697 |
-0.0113 |
-0.12% |
-3.43% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
9.1697 |
-0.12% |
2026/07/23 |
9.1551 |
-0.37% |
| 2026/08/05 |
9.1810 |
0.13% |
2026/07/22 |
9.1890 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
9.1687 |
0.24% |
2026/07/21 |
9.2034 |
-0.13% |
| 2026/08/03 |
9.1464 |
0.36% |
2026/07/20 |
9.2155 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
9.1134 |
-0.18% |
2026/07/17 |
9.2399 |
0.05% |
| 2026/07/30 |
9.1302 |
-0.32% |
2026/07/16 |
9.2353 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
9.1598 |
-0.21% |
2026/07/15 |
9.2396 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
9.1794 |
0.11% |
2026/07/14 |
9.2340 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
9.1692 |
0.16% |
2026/07/13 |
9.2444 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
9.1541 |
-0.01% |
2026/07/09 |
9.2716 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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