|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4767 |
-0.0053 |
-0.06% |
-0.19% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
9.4767 |
-0.06% |
2026/01/05 |
9.4982 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
9.4820 |
-0.12% |
2026/01/02 |
9.4816 |
-0.14% |
| 2026/01/15 |
9.4937 |
-0.02% |
2025/12/31 |
9.4952 |
-0.15% |
| 2026/01/14 |
9.4952 |
0.08% |
2025/12/30 |
9.5096 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
9.4872 |
0.10% |
2025/12/29 |
9.5162 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
9.4773 |
-0.09% |
2025/12/24 |
9.5157 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
9.4856 |
0.03% |
2025/12/23 |
9.5171 |
-0.06% |
| 2026/01/08 |
9.4832 |
-0.28% |
2025/12/22 |
9.5224 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
9.5099 |
0.19% |
2025/12/19 |
9.5266 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
9.4916 |
-0.07% |
2025/12/18 |
9.5315 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
