第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2353 -0.0043 -0.05% -2.74% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 4.20% 0.88% 3.72%

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 9.2353 -0.05% 2026/07/01 9.3032 -0.27%
2026/07/15 9.2396 0.06% 2026/06/30 9.3285 -0.15%
2026/07/14 9.2340 -0.11% 2026/06/29 9.3429 0.02%
2026/07/13 9.2444 -0.29% 2026/06/26 9.3406 0.00%
2026/07/09 9.2716 0.05% 2026/06/25 9.3402 -0.07%
2026/07/08 9.2673 -0.26% 2026/06/24 9.3466 0.35%
2026/07/07 9.2912 -0.20% 2026/06/23 9.3138 0.10%
2026/07/06 9.3102 0.14% 2026/06/22 9.3041 -0.19%
2026/07/03 9.2975 -0.01% 2026/06/18 9.3219 0.04%
2026/07/02 9.2987 -0.05% 2026/06/17 9.3180 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣 -0.05% -0.39% -0.88% -1.13% -2.60% -0.79% -2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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