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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4955 |
-0.0076 |
-0.08% |
0.00% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
9.4955 |
-0.08% |
2026/02/05 |
9.4721 |
0.19% |
| 2026/02/25 |
9.5031 |
-0.18% |
2026/02/04 |
9.4543 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
9.5200 |
-0.05% |
2026/02/03 |
9.4504 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
9.5247 |
0.19% |
2026/02/02 |
9.4550 |
-0.18% |
| 2026/02/13 |
9.5065 |
0.15% |
2026/01/30 |
9.4718 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
9.4922 |
0.15% |
2026/01/29 |
9.4680 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
9.4782 |
-0.09% |
2026/01/28 |
9.4691 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
9.4871 |
0.22% |
2026/01/27 |
9.4683 |
-0.17% |
| 2026/02/09 |
9.4662 |
-0.01% |
2026/01/26 |
9.4841 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
9.4673 |
-0.05% |
2026/01/23 |
9.4750 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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