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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5994 |
0.0036 |
0.04% |
4.86% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.5994 |
0.04% |
2025/10/22 |
9.6487 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
9.5958 |
-0.19% |
2025/10/21 |
9.6460 |
0.20% |
| 2025/11/04 |
9.6142 |
0.07% |
2025/10/20 |
9.6269 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
9.6077 |
-0.05% |
2025/10/17 |
9.6149 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
9.6121 |
-0.03% |
2025/10/16 |
9.6205 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
9.6150 |
-0.15% |
2025/10/15 |
9.6062 |
0.05% |
| 2025/10/29 |
9.6299 |
-0.14% |
2025/10/14 |
9.6018 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
9.6430 |
0.00% |
2025/10/13 |
9.5962 |
0.15% |
| 2025/10/27 |
9.6430 |
0.02% |
2025/10/09 |
9.5823 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
9.6413 |
-0.08% |
2025/10/08 |
9.6016 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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