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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5789 |
-0.0091 |
-0.09% |
4.63% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.5789 |
-0.09% |
2025/09/03 |
9.4732 |
0.25% |
| 2025/09/16 |
9.5880 |
-0.04% |
2025/09/02 |
9.4492 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
9.5921 |
0.10% |
2025/09/01 |
9.4591 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
9.5825 |
0.06% |
2025/08/29 |
9.4484 |
-0.10% |
| 2025/09/11 |
9.5769 |
0.14% |
2025/08/28 |
9.4574 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
9.5633 |
0.20% |
2025/08/27 |
9.4665 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.5444 |
-0.02% |
2025/08/26 |
9.4639 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
9.5465 |
0.27% |
2025/08/25 |
9.4761 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
9.5209 |
0.31% |
2025/08/22 |
9.4789 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
9.4914 |
0.19% |
2025/08/21 |
9.4613 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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