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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2353 |
-0.0043 |
-0.05% |
-2.74% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
9.2353 |
-0.05% |
2026/07/01 |
9.3032 |
-0.27% |
| 2026/07/15 |
9.2396 |
0.06% |
2026/06/30 |
9.3285 |
-0.15% |
| 2026/07/14 |
9.2340 |
-0.11% |
2026/06/29 |
9.3429 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
9.2444 |
-0.29% |
2026/06/26 |
9.3406 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
9.2716 |
0.05% |
2026/06/25 |
9.3402 |
-0.07% |
| 2026/07/08 |
9.2673 |
-0.26% |
2026/06/24 |
9.3466 |
0.35% |
| 2026/07/07 |
9.2912 |
-0.20% |
2026/06/23 |
9.3138 |
0.10% |
| 2026/07/06 |
9.3102 |
0.14% |
2026/06/22 |
9.3041 |
-0.19% |
| 2026/07/03 |
9.2975 |
-0.01% |
2026/06/18 |
9.3219 |
0.04% |
| 2026/07/02 |
9.2987 |
-0.05% |
2026/06/17 |
9.3180 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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