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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2650 |
-0.0075 |
-0.08% |
1.20% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.2650 |
-0.08% |
2025/06/05 |
9.2402 |
0.07% |
| 2025/06/18 |
9.2725 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.2335 |
0.17% |
| 2025/06/17 |
9.2706 |
0.20% |
2025/06/03 |
9.2177 |
-0.02% |
| 2025/06/16 |
9.2525 |
-0.08% |
2025/06/02 |
9.2198 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
9.2596 |
-0.05% |
2025/05/29 |
9.2084 |
0.11% |
| 2025/06/12 |
9.2645 |
-0.04% |
2025/05/28 |
9.1983 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
9.2682 |
0.31% |
2025/05/27 |
9.2042 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
9.2395 |
0.12% |
2025/05/26 |
9.1578 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
9.2282 |
0.00% |
2025/05/23 |
9.1520 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
9.2281 |
-0.13% |
2025/05/22 |
9.1693 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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