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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2653 |
0.0004 |
0.00% |
1.21% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.2653 |
0.00% |
2025/02/26 |
9.2920 |
0.29% |
| 2025/03/12 |
9.2649 |
-0.08% |
2025/02/25 |
9.2647 |
0.41% |
| 2025/03/11 |
9.2721 |
-0.35% |
2025/02/24 |
9.2269 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
9.3047 |
0.32% |
2025/02/21 |
9.2180 |
0.38% |
| 2025/03/07 |
9.2754 |
-0.03% |
2025/02/20 |
9.1830 |
-0.21% |
| 2025/03/06 |
9.2782 |
-0.16% |
2025/02/19 |
9.2023 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
9.2930 |
-0.18% |
2025/02/18 |
9.2042 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
9.3102 |
-0.31% |
2025/02/17 |
9.2117 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
9.3393 |
0.37% |
2025/02/14 |
9.2037 |
0.27% |
| 2025/02/27 |
9.3048 |
0.14% |
2025/02/13 |
9.1788 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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