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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1983 |
-0.0059 |
-0.06% |
0.47% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1983 |
-0.06% |
2025/05/14 |
9.1857 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
9.2042 |
0.51% |
2025/05/13 |
9.1823 |
-0.08% |
| 2025/05/26 |
9.1578 |
0.06% |
2025/05/12 |
9.1894 |
-0.32% |
| 2025/05/23 |
9.1520 |
-0.19% |
2025/05/09 |
9.2185 |
-0.08% |
| 2025/05/22 |
9.1693 |
0.01% |
2025/05/08 |
9.2255 |
-0.02% |
| 2025/05/21 |
9.1683 |
-0.44% |
2025/05/07 |
9.2273 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
9.2089 |
0.08% |
2025/05/06 |
9.1941 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
9.2018 |
-0.13% |
2025/05/05 |
9.1908 |
-0.12% |
| 2025/05/16 |
9.2139 |
0.25% |
2025/05/02 |
9.2017 |
-0.78% |
| 2025/05/15 |
9.1907 |
0.05% |
2025/04/30 |
9.2743 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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