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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3033 |
0.0052 |
0.06% |
-2.02% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.3033 |
0.06% |
2026/05/21 |
9.2214 |
-0.03% |
| 2026/06/03 |
9.2981 |
-0.08% |
2026/05/20 |
9.2246 |
0.18% |
| 2026/06/02 |
9.3056 |
0.13% |
2026/05/19 |
9.2081 |
-0.17% |
| 2026/06/01 |
9.2931 |
-0.05% |
2026/05/18 |
9.2240 |
-0.23% |
| 2026/05/29 |
9.2978 |
0.07% |
2026/05/15 |
9.2455 |
-0.41% |
| 2026/05/28 |
9.2914 |
0.12% |
2026/05/14 |
9.2837 |
0.11% |
| 2026/05/27 |
9.2804 |
0.12% |
2026/05/13 |
9.2737 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
9.2691 |
0.41% |
2026/05/12 |
9.2815 |
-0.28% |
| 2026/05/25 |
9.2316 |
-0.05% |
2026/05/11 |
9.3072 |
-0.21% |
| 2026/05/22 |
9.2359 |
0.16% |
2026/05/08 |
9.3265 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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