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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7428 |
0.0085 |
0.09% |
-0.22% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.7428 |
0.09% |
2026/05/21 |
9.6390 |
-0.01% |
| 2026/06/03 |
9.7343 |
-0.18% |
2026/05/20 |
9.6403 |
0.27% |
| 2026/06/02 |
9.7523 |
0.16% |
2026/05/19 |
9.6140 |
-0.28% |
| 2026/06/01 |
9.7368 |
-0.06% |
2026/05/18 |
9.6407 |
-0.14% |
| 2026/05/29 |
9.7427 |
0.13% |
2026/05/15 |
9.6538 |
-0.57% |
| 2026/05/28 |
9.7302 |
0.17% |
2026/05/14 |
9.7096 |
0.12% |
| 2026/05/27 |
9.7140 |
0.17% |
2026/05/13 |
9.6977 |
-0.06% |
| 2026/05/26 |
9.6977 |
0.40% |
2026/05/12 |
9.7034 |
-0.27% |
| 2026/05/25 |
9.6593 |
0.04% |
2026/05/11 |
9.7292 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
9.6557 |
0.17% |
2026/05/08 |
9.7459 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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