第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6889 -0.0068 -0.07% -0.78% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 5.09% 1.97% 7.71%

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 9.6889 -0.07% 2026/07/01 9.7401 -0.29%
2026/07/15 9.6957 0.10% 2026/06/30 9.7684 -0.09%
2026/07/14 9.6859 -0.03% 2026/06/29 9.7772 0.06%
2026/07/13 9.6892 -0.21% 2026/06/26 9.7710 -0.02%
2026/07/09 9.7097 0.13% 2026/06/25 9.7727 0.02%
2026/07/08 9.6972 -0.27% 2026/06/24 9.7705 0.23%
2026/07/07 9.7236 -0.26% 2026/06/23 9.7483 -0.01%
2026/07/06 9.7493 0.08% 2026/06/22 9.7491 -0.19%
2026/07/03 9.7416 0.01% 2026/06/18 9.7672 0.03%
2026/07/02 9.7403 0.00% 2026/06/17 9.7638 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/美元 -0.07% -0.21% -0.86% -0.48% -0.72% 3.38% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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