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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4072 |
0.0023 |
0.02% |
3.77% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.4072 |
0.02% |
2025/06/26 |
9.3762 |
0.18% |
| 2025/07/09 |
9.4049 |
0.24% |
2025/06/25 |
9.3594 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
9.3824 |
-0.16% |
2025/06/24 |
9.3568 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
9.3977 |
-0.12% |
2025/06/23 |
9.3329 |
0.17% |
| 2025/07/04 |
9.4086 |
0.01% |
2025/06/20 |
9.3167 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
9.4081 |
0.01% |
2025/06/19 |
9.3147 |
-0.00% |
| 2025/07/02 |
9.4076 |
-0.01% |
2025/06/18 |
9.3148 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
9.4087 |
0.18% |
2025/06/17 |
9.3148 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
9.3920 |
0.20% |
2025/06/16 |
9.3028 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
9.3737 |
-0.03% |
2025/06/13 |
9.3046 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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