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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8703 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.08% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
9.8703 |
-0.00% |
2026/02/05 |
9.7731 |
0.20% |
| 2026/02/25 |
9.8704 |
0.01% |
2026/02/04 |
9.7533 |
-0.00% |
| 2026/02/24 |
9.8692 |
0.01% |
2026/02/03 |
9.7537 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
9.8678 |
0.28% |
2026/02/02 |
9.7535 |
-0.07% |
| 2026/02/13 |
9.8402 |
0.13% |
2026/01/30 |
9.7600 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
9.8275 |
0.26% |
2026/01/29 |
9.7654 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
9.8019 |
-0.07% |
2026/01/28 |
9.7661 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
9.8087 |
0.25% |
2026/01/27 |
9.7719 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
9.7844 |
0.09% |
2026/01/26 |
9.7777 |
0.11% |
| 2026/02/06 |
9.7753 |
0.02% |
2026/01/23 |
9.7672 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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