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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7485 |
0.0122 |
0.13% |
7.53% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.7485 |
0.13% |
2025/10/22 |
9.7896 |
0.04% |
| 2025/11/05 |
9.7363 |
-0.16% |
2025/10/21 |
9.7855 |
0.18% |
| 2025/11/04 |
9.7519 |
0.01% |
2025/10/20 |
9.7677 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
9.7509 |
-0.07% |
2025/10/17 |
9.7529 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
9.7577 |
-0.12% |
2025/10/16 |
9.7598 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
9.7693 |
-0.25% |
2025/10/15 |
9.7409 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
9.7938 |
-0.15% |
2025/10/14 |
9.7286 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
9.8082 |
0.11% |
2025/10/13 |
9.7246 |
0.15% |
| 2025/10/27 |
9.7979 |
0.15% |
2025/10/09 |
9.7099 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
9.7828 |
-0.07% |
2025/10/08 |
9.7185 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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