第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7664 0.0210 0.27% -8.05% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - - - - - - 4.85% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1882 0.35%
02/01 0.0289 8.2257 0.35%
03/01 0.0284 8.1163 0.35%
04/06 0.0286 8.1834 0.35%
05/02 0.0311 8.2916 0.38%
06/01 0.0305 8.1718 0.37%
07/03 0.031 8.2516 0.38%
08/01 0.0312 8.3089 0.38%
09/01 0.031 8.2414 0.38%
10/02 0.0304 8.1135 0.37%
11/01 0.0299 7.9819 0.37%
12/01 0.0302 8.0532 0.38%
總計 0.3599 8.0532 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2253 0.38%
02/01 0.031 8.2580 0.38%
03/01 0.0309 8.2420 0.37%
04/02 0.0315 8.4043 0.37%
05/02 0.0312 8.3251 0.37%
06/03 0.0315 8.4089 0.37%
07/01 0.0318 8.4628 0.38%
08/01 0.0324 8.6302 0.38%
09/02 0.0323 8.5987 0.38%
10/01 0.0323 8.6173 0.37%
11/01 0.0319 8.4936 0.38%
12/02 0.0321 8.5546 0.38%
總計 0.3798 8.5546 4.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4465 0.43%
02/03 0.0356 8.3845 0.42%
03/03 0.0362 8.5329 0.42%
04/01 0.0364 8.5784 0.42%
05/02 0.0352 8.2979 0.42%
06/02 0.0334 7.8566 0.43%
總計 0.2127 7.8566 2.71%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7664 0.27% 2025/06/26 7.7592 -0.46%
2025/07/09 7.7454 0.46% 2025/06/25 7.7947 -0.38%
2025/07/08 7.7096 -0.11% 2025/06/24 7.8242 -0.29%
2025/07/07 7.7178 0.21% 2025/06/23 7.8471 0.75%
2025/07/04 7.7015 0.30% 2025/06/20 7.7889 -0.24%
2025/07/03 7.6788 -0.53% 2025/06/19 7.8073 0.22%
2025/07/02 7.7200 -0.49% 2025/06/18 7.7904 0.02%
2025/07/01 7.7578 -2.23% 2025/06/17 7.7891 0.17%
2025/06/30 7.9347 2.25% 2025/06/16 7.7758 -0.44%
2025/06/27 7.7601 0.01% 2025/06/13 7.8101 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣 0.27% 1.14% -1.13% -6.99% -7.25% -8.63% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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