第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8390 -0.0164 -0.21% -7.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - - - - - - 4.85% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1882 0.35%
02/01 0.0289 8.2257 0.35%
03/01 0.0284 8.1163 0.35%
04/06 0.0286 8.1834 0.35%
05/02 0.0311 8.2916 0.38%
06/01 0.0305 8.1718 0.37%
07/03 0.031 8.2516 0.38%
08/01 0.0312 8.3089 0.38%
09/01 0.031 8.2414 0.38%
10/02 0.0304 8.1135 0.37%
11/01 0.0299 7.9819 0.37%
12/01 0.0302 8.0532 0.38%
總計 0.3599 8.0532 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2253 0.38%
02/01 0.031 8.2580 0.38%
03/01 0.0309 8.2420 0.37%
04/02 0.0315 8.4043 0.37%
05/02 0.0312 8.3251 0.37%
06/03 0.0315 8.4089 0.37%
07/01 0.0318 8.4628 0.38%
08/01 0.0324 8.6302 0.38%
09/02 0.0323 8.5987 0.38%
10/01 0.0323 8.6173 0.37%
11/01 0.0319 8.4936 0.38%
12/02 0.0321 8.5546 0.38%
總計 0.3798 8.5546 4.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4465 0.43%
02/03 0.0356 8.3845 0.42%
03/03 0.0362 8.5329 0.42%
04/01 0.0364 8.5784 0.42%
05/02 0.0352 8.2979 0.42%
總計 0.1793 8.2979 2.16%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8390 -0.21% 2025/05/14 7.8942 -0.50%
2025/05/27 7.8554 0.45% 2025/05/13 7.9336 0.29%
2025/05/26 7.8199 -0.21% 2025/05/12 7.9103 0.03%
2025/05/23 7.8360 -0.05% 2025/05/09 7.9076 -0.05%
2025/05/22 7.8402 -0.22% 2025/05/08 7.9116 -0.11%
2025/05/21 7.8578 -0.41% 2025/05/07 7.9200 0.23%
2025/05/20 7.8898 0.00% 2025/05/06 7.9020 0.30%
2025/05/19 7.8898 -0.07% 2025/05/05 7.8787 -2.23%
2025/05/16 7.8956 0.16% 2025/05/02 8.0582 -2.89%
2025/05/15 7.8833 -0.14% 2025/04/30 8.2979 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣 -0.21% -0.24% -6.45% -8.13% -8.24% -6.10% -7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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