第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4429 -0.0048 -0.06% -1.64% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.32% -3.57%
含息 - - - - - - - - 4.01% 0.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0275 7.8725 0.35%
02/01 0.0281 8.0196 0.35%
03/01 0.0274 7.8328 0.35%
04/06 0.0275 7.8696 0.35%
05/02 0.0296 7.8959 0.37%
06/01 0.0294 7.8536 0.37%
07/03 0.0296 7.8931 0.38%
08/01 0.0294 7.8295 0.38%
09/01 0.0288 7.6727 0.38%
10/02 0.028 7.4610 0.38%
11/01 0.0275 7.3249 0.38%
12/01 0.0285 7.5878 0.38%
總計 0.3413 7.5878 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 7.8471 0.38%
02/01 0.0291 7.7562 0.38%
03/01 0.0288 7.6728 0.38%
04/02 0.029 7.7195 0.38%
05/02 0.0282 7.5080 0.38%
06/03 0.0285 7.6046 0.37%
07/01 0.0287 7.6487 0.38%
08/01 0.0288 7.6834 0.37%
09/02 0.029 7.7226 0.38%
10/01 0.029 7.7349 0.37%
11/01 0.0286 7.6235 0.38%
12/02 0.0288 7.6735 0.38%
總計 0.346 7.6735 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0321 7.5668 0.42%
02/03 0.0318 7.4939 0.42%
03/03 0.0323 7.6254 0.42%
04/01 0.0322 7.5928 0.42%
05/02 0.032 7.5359 0.42%
總計 0.1604 7.5359 2.13%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4429 -0.06% 2025/05/14 7.4327 0.04%
2025/05/27 7.4477 0.51% 2025/05/13 7.4300 -0.08%
2025/05/26 7.4101 0.06% 2025/05/12 7.4358 -0.32%
2025/05/23 7.4054 -0.19% 2025/05/09 7.4593 -0.08%
2025/05/22 7.4194 0.01% 2025/05/08 7.4650 -0.02%
2025/05/21 7.4187 -0.44% 2025/05/07 7.4665 0.36%
2025/05/20 7.4516 0.08% 2025/05/06 7.4397 0.04%
2025/05/19 7.4458 -0.13% 2025/05/05 7.4370 -0.12%
2025/05/16 7.4556 0.25% 2025/05/02 7.4459 -1.19%
2025/05/15 7.4368 0.06% 2025/04/30 7.5359 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣 -0.06% 0.33% -1.32% -2.39% -2.73% -2.24% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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