第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3925 -0.0058 -0.08% -0.87% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.32% -3.57% -1.45%
含息 - - - - - - - 4.01% 0.84% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 7.8471 0.38%
02/01 0.0291 7.7562 0.38%
03/01 0.0288 7.6728 0.38%
04/02 0.029 7.7195 0.38%
05/02 0.0282 7.5080 0.38%
06/03 0.0285 7.6046 0.37%
07/01 0.0287 7.6487 0.38%
08/01 0.0288 7.6834 0.37%
09/02 0.029 7.7226 0.38%
10/01 0.029 7.7349 0.37%
11/01 0.0286 7.6235 0.38%
12/02 0.0288 7.6735 0.38%
總計 0.346 7.6735 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0321 7.5668 0.42%
02/03 0.0318 7.4939 0.42%
03/03 0.0323 7.6254 0.42%
04/01 0.0322 7.5928 0.42%
05/02 0.032 7.5359 0.42%
06/02 0.0316 7.4511 0.42%
07/01 0.0319 7.5078 0.42%
08/01 0.0321 7.5568 0.42%
09/01 0.0321 7.5486 0.43%
10/01 0.0323 7.6139 0.42%
11/03 0.0323 7.6140 0.42%
12/01 0.0321 7.5598 0.42%
總計 0.3848 7.5598 5.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.4574 0.42%
02/02 0.0314 7.4059 0.42%
總計 0.063 7.4059 0.85%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 7.3925 -0.08% 2026/02/05 7.3745 0.19%
2026/02/25 7.3983 -0.18% 2026/02/04 7.3607 0.04%
2026/02/24 7.4115 -0.05% 2026/02/03 7.3577 -0.05%
2026/02/23 7.4152 0.19% 2026/02/02 7.3613 -0.60%
2026/02/13 7.4013 0.15% 2026/01/30 7.4059 0.04%
2026/02/12 7.3902 0.15% 2026/01/29 7.4030 -0.01%
2026/02/11 7.3793 -0.09% 2026/01/28 7.4039 0.01%
2026/02/10 7.3863 0.22% 2026/01/27 7.4033 -0.17%
2026/02/09 7.3699 -0.01% 2026/01/26 7.4157 0.10%
2026/02/06 7.3707 -0.05% 2026/01/23 7.4086 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣 -0.08% -0.12% -0.31% -2.25% -2.23% -2.92% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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