第一金基金淨值

第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6857	-0.0171	-0.22%	-2.24%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.55%	-2.53%	2.24%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.90%	1.92%	7.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296	7.8896	0.38%
02/01	0.0293	7.7982	0.38%
03/01	0.029	7.7260	0.38%
04/02	0.0292	7.7768	0.38%
05/02	0.0284	7.5722	0.38%
06/03	0.0288	7.6773	0.38%
07/01	0.029	7.7193	0.38%
08/01	0.0293	7.7999	0.38%
09/02	0.0297	7.9274	0.37%
10/01	0.03	8.0017	0.37%
11/01	0.0294	7.8315	0.38%
12/02	0.0294	7.8299	0.38%
總計	0.3511	7.8299	4.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0326	7.6899	0.42%
02/03	0.0325	7.6572	0.42%
03/03	0.033	7.7730	0.42%
04/01	0.0328	7.7575	0.42%
05/02	0.0326	7.7097	0.42%
06/02	0.0326	7.6824	0.42%
07/01	0.033	7.7567	0.43%
08/01	0.033	7.7859	0.42%
09/01	0.0333	7.8383	0.42%
10/01	0.0336	7.9132	0.42%
11/03	0.0336	7.9236	0.42%
12/01	0.0336	7.9051	0.43%
總計	0.3962	7.9051	5.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0334	7.8620	0.42%
02/02	0.0332	7.8251	0.42%
03/02	0.0334	7.8797	0.42%
04/01	0.0324	7.6220	0.43%
總計	0.1324	7.6220	1.74%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	7.6857	-0.22%	2026/04/15	7.7161	0.07%
2026/04/28	7.7028	-0.11%	2026/04/14	7.7108	0.43%
2026/04/27	7.7111	-0.09%	2026/04/13	7.6778	0.09%
2026/04/24	7.7179	-0.06%	2026/04/10	7.6710	0.06%
2026/04/23	7.7227	-0.13%	2026/04/09	7.6665	0.06%
2026/04/22	7.7326	0.05%	2026/04/08	7.6618	0.72%
2026/04/21	7.7290	-0.09%	2026/04/07	7.6072	-0.08%
2026/04/20	7.7362	0.04%	2026/04/02	7.6131	0.03%
2026/04/17	7.7328	0.34%	2026/04/01	7.6108	-0.15%
2026/04/16	7.7065	-0.12%	2026/03/31	7.6220	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元	-0.22%	-0.61%	1.33%	-1.84%	-3.36%	-0.36%	-2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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