第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7370 0.0019 0.02% 0.61% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.55% -2.53%
含息 - - - - - - - - 4.90% 1.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0274 7.8462 0.35%
02/01 0.0282 8.0544 0.35%
03/01 0.0274 7.8358 0.35%
04/06 0.0276 7.9082 0.35%
05/02 0.0298 7.9425 0.38%
06/01 0.0293 7.8224 0.37%
07/03 0.0293 7.8103 0.38%
08/01 0.0293 7.8019 0.38%
09/01 0.0287 7.6494 0.38%
10/02 0.0279 7.4469 0.37%
11/01 0.0274 7.2989 0.38%
12/01 0.0285 7.6077 0.37%
總計 0.3408 7.6077 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296 7.8896 0.38%
02/01 0.0293 7.7982 0.38%
03/01 0.029 7.7260 0.38%
04/02 0.0292 7.7768 0.38%
05/02 0.0284 7.5722 0.38%
06/03 0.0288 7.6773 0.38%
07/01 0.029 7.7193 0.38%
08/01 0.0293 7.7999 0.38%
09/02 0.0297 7.9274 0.37%
10/01 0.03 8.0017 0.37%
11/01 0.0294 7.8315 0.38%
12/02 0.0294 7.8299 0.38%
總計 0.3511 7.8299 4.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0326 7.6899 0.42%
02/03 0.0325 7.6572 0.42%
03/03 0.033 7.7730 0.42%
04/01 0.0328 7.7575 0.42%
05/02 0.0326 7.7097 0.42%
06/02 0.0326 7.6824 0.42%
總計 0.1961 7.6824 2.55%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7370 0.02% 2025/06/26 7.7436 0.18%
2025/07/09 7.7351 0.24% 2025/06/25 7.7298 0.03%
2025/07/08 7.7167 -0.16% 2025/06/24 7.7276 0.26%
2025/07/07 7.7292 -0.12% 2025/06/23 7.7078 0.04%
2025/07/04 7.7381 0.00% 2025/06/20 7.7045 0.02%
2025/07/03 7.7378 0.01% 2025/06/19 7.7029 0.00%
2025/07/02 7.7373 -0.01% 2025/06/18 7.7029 -0.00%
2025/07/01 7.7383 -0.24% 2025/06/17 7.7030 0.13%
2025/06/30 7.7567 0.20% 2025/06/16 7.6930 -0.02%
2025/06/27 7.7416 -0.03% 2025/06/13 7.6946 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元 0.02% -0.01% 0.78% 1.72% 1.88% 0.19% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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