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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4354 |
-0.0331 |
-0.35% |
-4.65% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4354 |
-0.35% |
2025/05/13 |
9.5208 |
0.21% |
| 2025/05/27 |
9.4685 |
0.50% |
2025/05/12 |
9.5004 |
-0.20% |
| 2025/05/23 |
9.4218 |
0.06% |
2025/05/09 |
9.5192 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
9.4162 |
-0.06% |
2025/05/08 |
9.5147 |
-0.40% |
| 2025/05/21 |
9.4218 |
-0.78% |
2025/05/07 |
9.5533 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
9.4960 |
0.00% |
2025/05/06 |
9.5281 |
0.53% |
| 2025/05/19 |
9.4958 |
0.01% |
2025/05/05 |
9.4778 |
-1.99% |
| 2025/05/16 |
9.4949 |
0.14% |
2025/05/02 |
9.6703 |
-2.57% |
| 2025/05/15 |
9.4815 |
0.13% |
2025/04/30 |
9.9257 |
-0.65% |
| 2025/05/14 |
9.4689 |
-0.55% |
2025/04/29 |
9.9902 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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