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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1017 |
0.0310 |
0.31% |
2.08% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1017 |
0.31% |
2025/10/22 |
10.1497 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
10.0707 |
-0.20% |
2025/10/21 |
10.1464 |
0.20% |
| 2025/11/04 |
10.0907 |
0.32% |
2025/10/20 |
10.1257 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
10.0588 |
0.00% |
2025/10/17 |
10.1107 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
10.0583 |
-0.24% |
2025/10/16 |
10.1248 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
10.0827 |
-0.19% |
2025/10/15 |
10.0903 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
10.1021 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.1129 |
0.37% |
| 2025/10/28 |
10.1422 |
-0.21% |
2025/10/13 |
10.0752 |
0.73% |
| 2025/10/27 |
10.1636 |
-0.03% |
2025/10/09 |
10.0022 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
10.1662 |
0.16% |
2025/10/08 |
10.0220 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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