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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9163 |
-0.0109 |
-0.11% |
5.28% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.9163 |
-0.11% |
2024/11/06 |
9.8545 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
9.9272 |
0.01% |
2024/11/05 |
9.8681 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
9.9267 |
0.33% |
2024/11/04 |
9.8371 |
0.36% |
| 2024/11/15 |
9.8943 |
-0.32% |
2024/11/01 |
9.8020 |
-0.79% |
| 2024/11/14 |
9.9258 |
0.26% |
2024/10/30 |
9.8798 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
9.8996 |
-0.23% |
2024/10/29 |
9.8844 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
9.9228 |
-0.30% |
2024/10/28 |
9.8760 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
9.9525 |
0.18% |
2024/10/25 |
9.8950 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
9.9346 |
0.09% |
2024/10/24 |
9.9179 |
0.28% |
| 2024/11/07 |
9.9256 |
0.72% |
2024/10/23 |
9.8900 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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