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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2496 |
-0.0034 |
-0.03% |
3.58% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.2496 |
-0.03% |
2025/12/11 |
10.1986 |
0.29% |
| 2025/12/24 |
10.2530 |
0.21% |
2025/12/10 |
10.1690 |
0.18% |
| 2025/12/23 |
10.2319 |
0.03% |
2025/12/09 |
10.1510 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
10.2293 |
-0.09% |
2025/12/08 |
10.1619 |
-0.29% |
| 2025/12/19 |
10.2382 |
-0.16% |
2025/12/05 |
10.1910 |
-0.26% |
| 2025/12/18 |
10.2541 |
0.21% |
2025/12/04 |
10.2173 |
-0.28% |
| 2025/12/17 |
10.2327 |
0.09% |
2025/12/03 |
10.2457 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
10.2233 |
0.40% |
2025/12/02 |
10.2457 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
10.1824 |
0.44% |
2025/12/01 |
10.2302 |
-0.41% |
| 2025/12/12 |
10.1381 |
-0.59% |
2025/11/28 |
10.2724 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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