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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0554 |
0.0020 |
0.02% |
1.62% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.0554 |
0.02% |
2025/02/26 |
10.1115 |
0.24% |
| 2025/03/12 |
10.0534 |
-0.00% |
2025/02/25 |
10.0876 |
0.59% |
| 2025/03/11 |
10.0535 |
-0.70% |
2025/02/24 |
10.0287 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
10.1248 |
0.70% |
2025/02/21 |
10.0202 |
0.32% |
| 2025/03/07 |
10.0542 |
-0.32% |
2025/02/20 |
9.9887 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
10.0863 |
-0.07% |
2025/02/19 |
9.9660 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
10.0932 |
-0.27% |
2025/02/18 |
9.9657 |
-0.32% |
| 2025/03/04 |
10.1208 |
-0.33% |
2025/02/14 |
9.9974 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
10.1539 |
0.63% |
2025/02/13 |
9.9726 |
0.59% |
| 2025/02/27 |
10.0902 |
-0.21% |
2025/02/12 |
9.9143 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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