|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3095 |
0.0135 |
0.13% |
0.65% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
10.3095 |
0.13% |
2026/06/30 |
10.2924 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
10.2960 |
0.32% |
2026/06/29 |
10.3176 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
10.2627 |
0.04% |
2026/06/26 |
10.3170 |
0.14% |
| 2026/07/13 |
10.2587 |
-0.57% |
2026/06/25 |
10.3021 |
0.20% |
| 2026/07/09 |
10.3178 |
0.56% |
2026/06/24 |
10.2818 |
0.76% |
| 2026/07/08 |
10.2601 |
-0.48% |
2026/06/23 |
10.2039 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
10.3099 |
-0.13% |
2026/06/22 |
10.1910 |
-0.20% |
| 2026/07/06 |
10.3233 |
0.38% |
2026/06/18 |
10.2111 |
0.06% |
| 2026/07/02 |
10.2846 |
0.12% |
2026/06/17 |
10.2048 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
10.2719 |
-0.20% |
2026/06/16 |
10.2260 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
