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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1617 |
-0.0325 |
-0.32% |
-0.79% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.1617 |
-0.32% |
2026/04/15 |
10.2796 |
-0.20% |
| 2026/04/28 |
10.1942 |
-0.09% |
2026/04/14 |
10.2998 |
0.18% |
| 2026/04/27 |
10.2030 |
-0.31% |
2026/04/13 |
10.2814 |
0.28% |
| 2026/04/24 |
10.2351 |
-0.04% |
2026/04/10 |
10.2531 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
10.2392 |
-0.16% |
2026/04/09 |
10.2675 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
10.2559 |
0.16% |
2026/04/08 |
10.2739 |
0.12% |
| 2026/04/21 |
10.2400 |
-0.29% |
2026/04/07 |
10.2611 |
-0.09% |
| 2026/04/20 |
10.2698 |
-0.15% |
2026/04/02 |
10.2705 |
0.17% |
| 2026/04/17 |
10.2852 |
0.47% |
2026/04/01 |
10.2528 |
0.12% |
| 2026/04/16 |
10.2375 |
-0.41% |
2026/03/31 |
10.2403 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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