第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4445 0.0248 0.26% -4.56% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.90% 5.05%

第一金美國100大企業債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.4445 0.26% 2025/06/25 9.4594 -0.42%
2025/07/09 9.4197 0.55% 2025/06/24 9.4996 -0.22%
2025/07/08 9.3679 -0.12% 2025/06/23 9.5210 0.84%
2025/07/07 9.3791 0.27% 2025/06/20 9.4415 0.12%
2025/07/03 9.3540 -0.62% 2025/06/18 9.4303 -0.06%
2025/07/02 9.4122 -0.54% 2025/06/17 9.4356 0.35%
2025/07/01 9.4635 -1.93% 2025/06/16 9.4030 -0.46%
2025/06/30 9.6495 2.44% 2025/06/13 9.4467 -0.41%
2025/06/27 9.4201 -0.05% 2025/06/12 9.4856 -0.37%
2025/06/26 9.4245 -0.37% 2025/06/11 9.5211 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-A不配息/台幣 0.26% 0.97% -0.49% -4.59% -3.64% -4.29% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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