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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7747 |
0.0077 |
0.08% |
1.50% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.7747 |
0.08% |
2025/02/27 |
9.8268 |
-0.28% |
| 2025/03/13 |
9.7670 |
0.03% |
2025/02/26 |
9.8539 |
0.25% |
| 2025/03/12 |
9.7637 |
-0.16% |
2025/02/25 |
9.8289 |
0.41% |
| 2025/03/11 |
9.7797 |
-0.63% |
2025/02/24 |
9.7891 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
9.8414 |
0.52% |
2025/02/21 |
9.7731 |
0.42% |
| 2025/03/07 |
9.7904 |
-0.28% |
2025/02/20 |
9.7322 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
9.8174 |
-0.15% |
2025/02/19 |
9.7186 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
9.8317 |
-0.06% |
2025/02/18 |
9.7144 |
-0.30% |
| 2025/03/04 |
9.8377 |
-0.32% |
2025/02/14 |
9.7441 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
9.8690 |
0.43% |
2025/02/13 |
9.7128 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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