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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6905 |
-0.0233 |
-0.24% |
0.71% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.6905 |
-0.24% |
2024/11/06 |
9.6873 |
-0.54% |
| 2024/11/19 |
9.7138 |
0.21% |
2024/11/05 |
9.7397 |
0.30% |
| 2024/11/18 |
9.6937 |
0.21% |
2024/11/04 |
9.7103 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
9.6737 |
-0.17% |
2024/11/01 |
9.6726 |
-0.66% |
| 2024/11/14 |
9.6898 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.7370 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
9.6805 |
-0.28% |
2024/10/29 |
9.7272 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
9.7081 |
-0.64% |
2024/10/28 |
9.7213 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
9.7703 |
-0.09% |
2024/10/25 |
9.7432 |
-0.20% |
| 2024/11/08 |
9.7787 |
0.34% |
2024/10/24 |
9.7629 |
0.31% |
| 2024/11/07 |
9.7459 |
0.60% |
2024/10/23 |
9.7329 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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