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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3118 |
0.0134 |
0.13% |
-0.42% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.3118 |
0.13% |
2026/05/20 |
10.2335 |
0.57% |
| 2026/06/03 |
10.2984 |
-0.25% |
2026/05/19 |
10.1754 |
-0.34% |
| 2026/06/02 |
10.3237 |
0.08% |
2026/05/18 |
10.2100 |
-0.10% |
| 2026/06/01 |
10.3150 |
-0.12% |
2026/05/15 |
10.2198 |
-0.81% |
| 2026/05/29 |
10.3270 |
0.10% |
2026/05/14 |
10.3033 |
0.17% |
| 2026/05/28 |
10.3169 |
0.17% |
2026/05/13 |
10.2855 |
0.03% |
| 2026/05/27 |
10.2996 |
0.04% |
2026/05/12 |
10.2826 |
-0.30% |
| 2026/05/26 |
10.2955 |
0.53% |
2026/05/11 |
10.3136 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
10.2408 |
0.14% |
2026/05/08 |
10.3326 |
0.22% |
| 2026/05/21 |
10.2265 |
-0.07% |
2026/05/07 |
10.3100 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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