第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7747 0.0077 0.08% 1.50% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.78% 0.09%

第一金美國100大企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.7747 0.08% 2025/02/27 9.8268 -0.28%
2025/03/13 9.7670 0.03% 2025/02/26 9.8539 0.25%
2025/03/12 9.7637 -0.16% 2025/02/25 9.8289 0.41%
2025/03/11 9.7797 -0.63% 2025/02/24 9.7891 0.16%
2025/03/10 9.8414 0.52% 2025/02/21 9.7731 0.42%
2025/03/07 9.7904 -0.28% 2025/02/20 9.7322 0.14%
2025/03/06 9.8174 -0.15% 2025/02/19 9.7186 0.04%
2025/03/05 9.8317 -0.06% 2025/02/18 9.7144 -0.30%
2025/03/04 9.8377 -0.32% 2025/02/14 9.7441 0.32%
2025/03/03 9.8690 0.43% 2025/02/13 9.7128 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-A不配息/美元 0.08% -0.16% 0.31% 0.32% -2.09% 3.33% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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