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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3704 |
0.0033 |
0.03% |
0.14% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
10.3704 |
0.03% |
2026/01/23 |
10.3500 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
10.3671 |
0.40% |
2026/01/22 |
10.3506 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
10.3255 |
-0.07% |
2026/01/21 |
10.3340 |
0.37% |
| 2026/02/03 |
10.3331 |
-0.02% |
2026/01/20 |
10.2964 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
10.3349 |
-0.14% |
2026/01/16 |
10.3374 |
-0.38% |
| 2026/01/30 |
10.3493 |
-0.06% |
2026/01/15 |
10.3766 |
-0.07% |
| 2026/01/29 |
10.3550 |
0.06% |
2026/01/14 |
10.3842 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
10.3493 |
-0.09% |
2026/01/13 |
10.3632 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
10.3582 |
-0.09% |
2026/01/12 |
10.3482 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
10.3674 |
0.17% |
2026/01/09 |
10.3548 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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