|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2713 |
-0.0395 |
-0.38% |
-0.82% |
2026/04/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.2713 |
-0.38% |
2026/04/15 |
10.3637 |
-0.13% |
| 2026/04/28 |
10.3108 |
-0.17% |
2026/04/14 |
10.3767 |
0.39% |
| 2026/04/27 |
10.3280 |
-0.21% |
2026/04/13 |
10.3367 |
0.15% |
| 2026/04/24 |
10.3497 |
0.07% |
2026/04/10 |
10.3211 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
10.3426 |
-0.22% |
2026/04/09 |
10.3289 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
10.3654 |
0.06% |
2026/04/08 |
10.3254 |
0.52% |
| 2026/04/21 |
10.3592 |
-0.20% |
2026/04/07 |
10.2715 |
-0.07% |
| 2026/04/20 |
10.3800 |
-0.03% |
2026/04/02 |
10.2790 |
0.12% |
| 2026/04/17 |
10.3826 |
0.39% |
2026/04/01 |
10.2667 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
10.3419 |
-0.21% |
2026/03/31 |
10.2462 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
