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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3071 |
0.0336 |
0.33% |
7.03% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.3071 |
0.33% |
2025/10/22 |
10.4025 |
-0.05% |
| 2025/11/05 |
10.2735 |
-0.30% |
2025/10/21 |
10.4072 |
0.12% |
| 2025/11/04 |
10.3046 |
0.16% |
2025/10/20 |
10.3950 |
0.23% |
| 2025/11/03 |
10.2877 |
-0.18% |
2025/10/17 |
10.3710 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
10.3066 |
-0.31% |
2025/10/16 |
10.3902 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
10.3391 |
-0.37% |
2025/10/15 |
10.3563 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
10.3779 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.3552 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
10.4200 |
0.00% |
2025/10/13 |
10.3310 |
0.38% |
| 2025/10/27 |
10.4198 |
0.19% |
2025/10/09 |
10.2915 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
10.4004 |
-0.02% |
2025/10/08 |
10.3146 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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