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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8327 |
-0.0228 |
-0.23% |
2.10% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8327 |
-0.23% |
2025/05/13 |
9.7808 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
9.8555 |
0.68% |
2025/05/12 |
9.7939 |
-0.21% |
| 2025/05/23 |
9.7887 |
0.18% |
2025/05/09 |
9.8148 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
9.7707 |
0.18% |
2025/05/08 |
9.8110 |
-0.42% |
| 2025/05/21 |
9.7535 |
-0.73% |
2025/05/07 |
9.8521 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
9.8248 |
0.08% |
2025/05/06 |
9.8293 |
0.20% |
| 2025/05/19 |
9.8173 |
-0.08% |
2025/05/05 |
9.8094 |
0.17% |
| 2025/05/16 |
9.8252 |
0.19% |
2025/05/02 |
9.7931 |
-0.55% |
| 2025/05/15 |
9.8063 |
0.38% |
2025/04/30 |
9.8474 |
-0.18% |
| 2025/05/14 |
9.7691 |
-0.12% |
2025/04/29 |
9.8654 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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