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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4696 |
0.0045 |
0.04% |
1.10% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
10.4696 |
0.04% |
2026/02/05 |
10.3671 |
0.40% |
| 2026/02/25 |
10.4651 |
-0.01% |
2026/02/04 |
10.3255 |
-0.07% |
| 2026/02/24 |
10.4660 |
-0.10% |
2026/02/03 |
10.3331 |
-0.02% |
| 2026/02/23 |
10.4767 |
0.20% |
2026/02/02 |
10.3349 |
-0.14% |
| 2026/02/13 |
10.4559 |
0.21% |
2026/01/30 |
10.3493 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
10.4342 |
0.46% |
2026/01/29 |
10.3550 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
10.3863 |
-0.16% |
2026/01/28 |
10.3493 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
10.4033 |
0.22% |
2026/01/27 |
10.3582 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
10.3805 |
0.10% |
2026/01/26 |
10.3674 |
0.17% |
| 2026/02/06 |
10.3704 |
0.03% |
2026/01/23 |
10.3500 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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