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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0298 |
0.0022 |
0.02% |
4.15% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0298 |
0.02% |
2025/06/25 |
10.0017 |
-0.02% |
| 2025/07/09 |
10.0276 |
0.33% |
2025/06/24 |
10.0042 |
0.31% |
| 2025/07/08 |
9.9945 |
-0.17% |
2025/06/23 |
9.9735 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
10.0119 |
-0.34% |
2025/06/20 |
9.9442 |
0.16% |
| 2025/07/03 |
10.0457 |
-0.09% |
2025/06/18 |
9.9284 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
10.0547 |
-0.08% |
2025/06/17 |
9.9355 |
0.31% |
| 2025/07/01 |
10.0623 |
0.02% |
2025/06/16 |
9.9052 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
10.0599 |
0.41% |
2025/06/13 |
9.9113 |
-0.43% |
| 2025/06/27 |
10.0187 |
-0.08% |
2025/06/12 |
9.9543 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
10.0269 |
0.25% |
2025/06/11 |
9.9221 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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