第一金美國100大企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7802 -0.0273 -0.35% -6.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.22% 0.62%
含息 - - - - - - - - 2.82% 4.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3819 0.33%
02/01 0.0282 8.4620 0.33%
03/01 0.0273 8.1967 0.33%
04/06 0.0281 8.4213 0.33%
05/02 0.0283 8.4811 0.33%
06/01 0.0277 8.3089 0.33%
07/03 0.0279 8.3640 0.33%
08/01 0.028 8.3959 0.33%
09/01 0.0279 8.3576 0.33%
10/02 0.029 8.1007 0.36%
11/01 0.0284 7.9153 0.36%
12/01 0.0292 8.1359 0.36%
總計 0.338 8.1359 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2800 0.36%
02/01 0.0299 8.3404 0.36%
03/01 0.0295 8.2257 0.36%
04/01 0.0301 8.3853 0.36%
05/02 0.0297 8.2838 0.36%
06/03 0.03 8.3521 0.36%
07/01 0.0301 8.3955 0.36%
08/01 0.0308 8.5788 0.36%
09/03 0.0305 8.5143 0.36%
10/01 0.0306 8.5443 0.36%
11/01 0.03 8.3783 0.36%
12/02 0.0304 8.4931 0.36%
總計 0.3613 8.4931 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0347 8.3315 0.42%
02/03 0.0345 8.2787 0.42%
03/03 0.035 8.4248 0.42%
04/01 0.0351 8.4378 0.42%
05/02 0.0342 8.2187 0.42%
總計 0.1735 8.2187 2.11%

第一金美國100大企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7802 -0.35% 2025/05/13 7.8506 0.22%
2025/05/27 7.8075 0.50% 2025/05/12 7.8337 -0.20%
2025/05/23 7.7689 0.06% 2025/05/09 7.8493 0.05%
2025/05/22 7.7644 -0.06% 2025/05/08 7.8456 -0.40%
2025/05/21 7.7690 -0.78% 2025/05/07 7.8774 0.26%
2025/05/20 7.8301 0.00% 2025/05/06 7.8566 0.53%
2025/05/19 7.8300 0.01% 2025/05/05 7.8151 -1.99%
2025/05/16 7.8293 0.14% 2025/05/02 7.9739 -2.98%
2025/05/15 7.8182 0.13% 2025/04/30 8.2187 -0.65%
2025/05/14 7.8078 -0.55% 2025/04/29 8.2721 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-B配息/台幣 -0.35% 0.14% -6.25% -7.65% -8.13% -5.86% -6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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