第一金美國100大企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1272 0.0028 0.03% 0.15% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.37% -4.15%
含息 - - - - - - - - 3.63% 0.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
04/06 0.0287 8.6089 0.33%
05/02 0.0287 8.6132 0.33%
06/01 0.0282 8.4381 0.33%
07/03 0.0281 8.4241 0.33%
08/01 0.028 8.4006 0.33%
09/01 0.0276 8.2848 0.33%
10/02 0.0285 7.9579 0.36%
11/01 0.0278 7.7557 0.36%
12/01 0.0294 8.2087 0.36%
總計 0.3402 8.2087 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4660 0.36%
02/01 0.0302 8.4181 0.36%
03/01 0.0296 8.2472 0.36%
04/01 0.0298 8.2993 0.36%
05/02 0.0289 8.0592 0.36%
06/03 0.0293 8.1563 0.36%
07/01 0.0294 8.1911 0.36%
08/01 0.0298 8.2937 0.36%
09/03 0.0301 8.3981 0.36%
10/01 0.0305 8.4891 0.36%
11/01 0.0297 8.2640 0.36%
12/02 0.0298 8.3167 0.36%
總計 0.3575 8.3167 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0338 8.1148 0.42%
02/03 0.0337 8.0879 0.42%
03/03 0.0342 8.2112 0.42%
總計 0.1017 8.2112 1.24%

第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.1272 0.03% 2025/02/26 8.2338 0.25%
2025/03/12 8.1244 -0.16% 2025/02/25 8.2129 0.41%
2025/03/11 8.1378 -0.63% 2025/02/24 8.1797 0.16%
2025/03/10 8.1891 0.52% 2025/02/21 8.1664 0.42%
2025/03/07 8.1467 -0.27% 2025/02/20 8.1321 0.14%
2025/03/06 8.1690 -0.15% 2025/02/19 8.1208 0.04%
2025/03/05 8.1810 -0.06% 2025/02/18 8.1173 -0.30%
2025/03/04 8.1860 -0.32% 2025/02/14 8.1421 0.32%
2025/03/03 8.2120 0.01% 2025/02/13 8.1160 0.73%
2025/02/27 8.2112 -0.27% 2025/02/12 8.0574 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 0.03% -0.51% 0.14% -1.01% -4.43% -1.86% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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