第一金美國100大企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1148 -0.0189 -0.23% 0.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.37% -4.15%
含息 - - - - - - - - 3.63% 0.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
04/06 0.0287 8.6089 0.33%
05/02 0.0287 8.6132 0.33%
06/01 0.0282 8.4381 0.33%
07/03 0.0281 8.4241 0.33%
08/01 0.028 8.4006 0.33%
09/01 0.0276 8.2848 0.33%
10/02 0.0285 7.9579 0.36%
11/01 0.0278 7.7557 0.36%
12/01 0.0294 8.2087 0.36%
總計 0.3402 8.2087 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4660 0.36%
02/01 0.0302 8.4181 0.36%
03/01 0.0296 8.2472 0.36%
04/01 0.0298 8.2993 0.36%
05/02 0.0289 8.0592 0.36%
06/03 0.0293 8.1563 0.36%
07/01 0.0294 8.1911 0.36%
08/01 0.0298 8.2937 0.36%
09/03 0.0301 8.3981 0.36%
10/01 0.0305 8.4891 0.36%
11/01 0.0297 8.2640 0.36%
12/02 0.0298 8.3167 0.36%
總計 0.3575 8.3167 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0338 8.1148 0.42%
02/03 0.0337 8.0879 0.42%
03/03 0.0342 8.2112 0.42%
04/01 0.034 8.1675 0.42%
05/02 0.034 8.1599 0.42%
總計 0.1697 8.1599 2.08%

第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1148 -0.23% 2025/05/13 8.0720 -0.13%
2025/05/27 8.1337 0.68% 2025/05/12 8.0828 -0.21%
2025/05/23 8.0785 0.18% 2025/05/09 8.1001 0.04%
2025/05/22 8.0636 0.18% 2025/05/08 8.0969 -0.42%
2025/05/21 8.0494 -0.73% 2025/05/07 8.1309 0.23%
2025/05/20 8.1083 0.08% 2025/05/06 8.1120 0.20%
2025/05/19 8.1021 -0.08% 2025/05/05 8.0956 0.17%
2025/05/16 8.1086 0.19% 2025/05/02 8.0821 -0.95%
2025/05/15 8.0930 0.38% 2025/04/30 8.1599 -0.18%
2025/05/14 8.0623 -0.12% 2025/04/29 8.1749 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 -0.23% 0.81% -0.55% -1.17% -1.98% -0.23% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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