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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2128 |
0.0066 |
0.06% |
-0.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.2128 |
0.06% |
2026/01/14 |
10.3102 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
10.2062 |
-0.40% |
2026/01/13 |
10.2942 |
0.21% |
| 2026/01/27 |
10.2473 |
-0.16% |
2026/01/12 |
10.2725 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
10.2642 |
0.01% |
2026/01/09 |
10.2714 |
0.22% |
| 2026/01/23 |
10.2628 |
-0.07% |
2026/01/08 |
10.2493 |
-0.22% |
| 2026/01/22 |
10.2700 |
0.14% |
2026/01/07 |
10.2714 |
0.27% |
| 2026/01/21 |
10.2554 |
0.38% |
2026/01/06 |
10.2441 |
-0.11% |
| 2026/01/20 |
10.2163 |
-0.33% |
2026/01/05 |
10.2549 |
0.42% |
| 2026/01/16 |
10.2499 |
-0.43% |
2026/01/02 |
10.2121 |
-0.30% |
| 2026/01/15 |
10.2937 |
-0.16% |
2025/12/31 |
10.2430 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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