|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2858 |
0.0106 |
0.10% |
0.42% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.2858 |
0.10% |
2026/07/16 |
10.3095 |
0.13% |
| 2026/07/29 |
10.2752 |
-0.18% |
2026/07/15 |
10.2960 |
0.32% |
| 2026/07/28 |
10.2939 |
0.38% |
2026/07/14 |
10.2627 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
10.2547 |
0.08% |
2026/07/13 |
10.2587 |
-0.57% |
| 2026/07/24 |
10.2460 |
0.32% |
2026/07/09 |
10.3178 |
0.56% |
| 2026/07/23 |
10.2136 |
-0.67% |
2026/07/08 |
10.2601 |
-0.48% |
| 2026/07/22 |
10.2825 |
-0.09% |
2026/07/07 |
10.3099 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
10.2918 |
0.05% |
2026/07/06 |
10.3232 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
10.2862 |
-0.40% |
2026/07/02 |
10.2846 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
10.3276 |
0.18% |
2026/07/01 |
10.2719 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
