第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0300 0.0022 0.02% 4.15% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.78% 0.09%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.0300 0.02% 2025/06/25 10.0019 -0.02%
2025/07/09 10.0278 0.33% 2025/06/24 10.0044 0.31%
2025/07/08 9.9947 -0.17% 2025/06/23 9.9737 0.29%
2025/07/07 10.0121 -0.34% 2025/06/20 9.9444 0.16%
2025/07/03 10.0459 -0.09% 2025/06/18 9.9285 -0.07%
2025/07/02 10.0549 -0.08% 2025/06/17 9.9357 0.31%
2025/07/01 10.0625 0.02% 2025/06/16 9.9054 -0.06%
2025/06/30 10.0601 0.41% 2025/06/13 9.9115 -0.43%
2025/06/27 10.0189 -0.08% 2025/06/12 9.9545 0.32%
2025/06/26 10.0271 0.25% 2025/06/11 9.9223 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 0.02% -0.16% 1.50% 4.05% 5.53% 4.68% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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