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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3147 |
-0.0006 |
-0.01% |
7.11% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.3147 |
-0.01% |
2025/09/22 |
10.3050 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
10.3153 |
-0.09% |
2025/09/19 |
10.3073 |
-0.16% |
| 2025/10/03 |
10.3241 |
-0.11% |
2025/09/18 |
10.3237 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
10.3352 |
0.18% |
2025/09/17 |
10.3328 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
10.3170 |
0.27% |
2025/09/16 |
10.3656 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
10.2895 |
0.30% |
2025/09/15 |
10.3616 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
10.2592 |
-0.01% |
2025/09/12 |
10.3345 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
10.2598 |
-0.28% |
2025/09/11 |
10.3533 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
10.2884 |
-0.27% |
2025/09/10 |
10.3305 |
0.35% |
| 2025/09/23 |
10.3161 |
0.11% |
2025/09/09 |
10.2940 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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