|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8329 |
-0.0228 |
-0.23% |
2.10% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8329 |
-0.23% |
2025/05/13 |
9.7810 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
9.8557 |
0.68% |
2025/05/12 |
9.7940 |
-0.21% |
| 2025/05/23 |
9.7889 |
0.18% |
2025/05/09 |
9.8150 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
9.7709 |
0.18% |
2025/05/08 |
9.8111 |
-0.42% |
| 2025/05/21 |
9.7537 |
-0.72% |
2025/05/07 |
9.8523 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
9.8249 |
0.08% |
2025/05/06 |
9.8295 |
0.20% |
| 2025/05/19 |
9.8174 |
-0.08% |
2025/05/05 |
9.8096 |
0.17% |
| 2025/05/16 |
9.8253 |
0.19% |
2025/05/02 |
9.7933 |
-0.55% |
| 2025/05/15 |
9.8065 |
0.38% |
2025/04/30 |
9.8476 |
-0.18% |
| 2025/05/14 |
9.7693 |
-0.12% |
2025/04/29 |
9.8656 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
