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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2056 |
-0.0406 |
-0.40% |
-1.45% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.2056 |
-0.40% |
2026/07/23 |
10.1629 |
-0.37% |
| 2026/08/05 |
10.2462 |
0.11% |
2026/07/22 |
10.2007 |
-0.18% |
| 2026/08/04 |
10.2346 |
0.42% |
2026/07/21 |
10.2186 |
-0.21% |
| 2026/08/03 |
10.1921 |
0.47% |
2026/07/20 |
10.2398 |
-0.29% |
| 2026/07/31 |
10.1445 |
-0.37% |
2026/07/17 |
10.2696 |
0.07% |
| 2026/07/30 |
10.1817 |
-0.14% |
2026/07/16 |
10.2623 |
-0.03% |
| 2026/07/29 |
10.1964 |
-0.13% |
2026/07/15 |
10.2650 |
0.28% |
| 2026/07/28 |
10.2098 |
0.17% |
2026/07/14 |
10.2361 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.1922 |
0.22% |
2026/07/13 |
10.2326 |
-0.55% |
| 2026/07/24 |
10.1694 |
0.06% |
2026/07/09 |
10.2892 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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