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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5538 |
-0.0006 |
-0.01% |
-0.80% |
2025/01/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
9.5538 |
-0.01% |
2024/12/23 |
9.5998 |
-0.40% |
| 2025/01/07 |
9.5544 |
-0.47% |
2024/12/20 |
9.6385 |
0.19% |
| 2025/01/06 |
9.5997 |
-0.15% |
2024/12/19 |
9.6200 |
-0.67% |
| 2025/01/03 |
9.6142 |
-0.15% |
2024/12/18 |
9.6853 |
-0.70% |
| 2025/01/02 |
9.6285 |
-0.02% |
2024/12/17 |
9.7537 |
0.03% |
| 2024/12/31 |
9.6304 |
-0.19% |
2024/12/16 |
9.7503 |
0.07% |
| 2024/12/30 |
9.6490 |
0.43% |
2024/12/13 |
9.7433 |
-0.46% |
| 2024/12/27 |
9.6074 |
-0.23% |
2024/12/12 |
9.7880 |
-0.46% |
| 2024/12/26 |
9.6293 |
0.13% |
2024/12/11 |
9.8334 |
-0.23% |
| 2024/12/24 |
9.6172 |
0.18% |
2024/12/10 |
9.8563 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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