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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7672 |
0.0032 |
0.03% |
1.42% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.7672 |
0.03% |
2025/02/26 |
9.8541 |
0.25% |
| 2025/03/12 |
9.7640 |
-0.16% |
2025/02/25 |
9.8291 |
0.41% |
| 2025/03/11 |
9.7800 |
-0.63% |
2025/02/24 |
9.7893 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
9.8416 |
0.52% |
2025/02/21 |
9.7733 |
0.42% |
| 2025/03/07 |
9.7906 |
-0.28% |
2025/02/20 |
9.7324 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
9.8176 |
-0.15% |
2025/02/19 |
9.7188 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
9.8319 |
-0.06% |
2025/02/18 |
9.7146 |
-0.30% |
| 2025/03/04 |
9.8379 |
-0.32% |
2025/02/14 |
9.7443 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
9.8692 |
0.43% |
2025/02/13 |
9.7130 |
0.73% |
| 2025/02/27 |
9.8270 |
-0.28% |
2025/02/12 |
9.6429 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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