第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9285 -0.0072 -0.07% 3.10% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.78% 0.09%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.9285 -0.07% 2025/06/04 9.9286 0.59%
2025/06/17 9.9357 0.31% 2025/06/03 9.8704 0.19%
2025/06/16 9.9054 -0.06% 2025/06/02 9.8520 -0.17%
2025/06/13 9.9115 -0.43% 2025/05/29 9.8688 0.37%
2025/06/12 9.9545 0.32% 2025/05/28 9.8329 -0.23%
2025/06/11 9.9223 0.41% 2025/05/27 9.8557 0.68%
2025/06/10 9.8820 0.07% 2025/05/23 9.7889 0.18%
2025/06/09 9.8753 0.24% 2025/05/22 9.7709 0.18%
2025/06/06 9.8520 -0.54% 2025/05/21 9.7537 -0.72%
2025/06/05 9.9055 -0.23% 2025/05/20 9.8249 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 -0.07% 0.06% 1.05% 1.24% 2.51% 3.59% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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