|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8498 |
0.0153 |
0.16% |
2.37% |
2023/12/02 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
9.8345 |
0.46% |
2024/11/14 |
9.6899 |
0.10% |
| 2024/11/27 |
9.7895 |
0.32% |
2024/11/13 |
9.6806 |
-0.28% |
| 2024/11/26 |
9.7583 |
-0.30% |
2024/11/12 |
9.7082 |
-0.64% |
| 2024/11/25 |
9.7875 |
1.04% |
2024/11/11 |
9.7704 |
-0.09% |
| 2024/11/22 |
9.6863 |
0.14% |
2024/11/08 |
9.7789 |
0.34% |
| 2024/11/21 |
9.6731 |
-0.18% |
2024/11/07 |
9.7461 |
0.60% |
| 2024/11/20 |
9.6907 |
-0.24% |
2024/11/06 |
9.6875 |
-0.54% |
| 2024/11/19 |
9.7140 |
0.21% |
2024/11/05 |
9.7398 |
0.30% |
| 2024/11/18 |
9.6939 |
0.21% |
2024/11/04 |
9.7105 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
9.6739 |
-0.17% |
2024/11/01 |
9.6728 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
