第一金美國100大企業債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7225 0.0203 0.26% -7.31% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.21% 0.62%
含息 - - - - - - - - 2.82% 4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3815 0.33%
02/01 0.0282 8.4617 0.33%
03/01 0.0273 8.1964 0.33%
04/06 0.0281 8.4209 0.33%
05/02 0.0283 8.4808 0.33%
06/01 0.0277 8.3086 0.33%
07/03 0.0279 8.3637 0.33%
08/01 0.028 8.3956 0.33%
09/01 0.0279 8.3573 0.33%
10/02 0.029 8.1004 0.36%
11/01 0.0284 7.9151 0.36%
12/01 0.0292 8.1356 0.36%
總計 0.338 8.1356 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2797 0.36%
02/01 0.0299 8.3401 0.36%
03/01 0.0295 8.2254 0.36%
04/01 0.0301 8.3850 0.36%
05/02 0.0297 8.2835 0.36%
06/03 0.03 8.3518 0.36%
07/01 0.0301 8.3952 0.36%
08/01 0.0308 8.5784 0.36%
09/03 0.0305 8.5138 0.36%
10/01 0.0306 8.5439 0.36%
11/01 0.03 8.3778 0.36%
12/02 0.0304 8.4927 0.36%
總計 0.3613 8.4927 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0347 8.3311 0.42%
02/03 0.0345 8.2782 0.42%
03/03 0.035 8.4244 0.42%
04/01 0.0351 8.4374 0.42%
05/02 0.0342 8.2183 0.42%
06/02 0.0326 7.8119 0.42%
總計 0.2061 7.8119 2.64%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7225 0.26% 2025/06/25 7.7671 -0.42%
2025/07/09 7.7022 0.55% 2025/06/24 7.8000 -0.23%
2025/07/08 7.6599 -0.12% 2025/06/23 7.8176 0.84%
2025/07/07 7.6690 0.27% 2025/06/20 7.7524 0.12%
2025/07/03 7.6485 -0.62% 2025/06/18 7.7432 -0.06%
2025/07/02 7.6961 -0.54% 2025/06/17 7.7475 0.35%
2025/07/01 7.7381 -2.34% 2025/06/16 7.7208 -0.46%
2025/06/30 7.9232 2.44% 2025/06/13 7.7566 -0.41%
2025/06/27 7.7348 -0.05% 2025/06/12 7.7886 -0.37%
2025/06/26 7.7384 -0.37% 2025/06/11 7.8177 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣 0.26% 0.97% -0.91% -5.77% -6.02% -8.70% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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