第一金美國100大企業債券基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2178 0.0018 0.02% 1.17% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.37% -4.14%
含息 - - - - - - - - 3.63% 0.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.5056 0.33%
02/01 0.0293 8.7748 0.33%
03/01 0.028 8.3816 0.33%
04/06 0.0287 8.6171 0.33%
05/02 0.0288 8.6215 0.33%
06/01 0.0282 8.4460 0.33%
07/03 0.0282 8.4320 0.33%
08/01 0.028 8.4084 0.33%
09/01 0.0277 8.2925 0.33%
10/02 0.0286 7.9653 0.36%
11/01 0.0278 7.7628 0.36%
12/01 0.0295 8.2162 0.36%
總計 0.3408 8.2162 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4738 0.36%
02/01 0.0302 8.4259 0.36%
03/01 0.0296 8.2549 0.36%
04/01 0.0298 8.3070 0.36%
05/02 0.0289 8.0667 0.36%
06/03 0.0293 8.1639 0.36%
07/01 0.0294 8.1988 0.36%
08/01 0.0298 8.3016 0.36%
09/03 0.0301 8.4062 0.36%
10/01 0.0305 8.4973 0.36%
11/01 0.0297 8.2720 0.36%
12/02 0.0298 8.3248 0.36%
總計 0.3575 8.3248 4.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0338 8.1227 0.42%
02/03 0.0337 8.0958 0.42%
03/03 0.0342 8.2193 0.42%
04/01 0.034 8.1756 0.42%
05/02 0.034 8.1682 0.42%
06/02 0.034 8.1527 0.42%
總計 0.2037 8.1527 2.50%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.2178 0.02% 2025/06/25 8.2282 -0.02%
2025/07/09 8.2160 0.33% 2025/06/24 8.2302 0.31%
2025/07/08 8.1889 -0.17% 2025/06/23 8.2050 0.30%
2025/07/07 8.2031 -0.34% 2025/06/20 8.1808 0.16%
2025/07/03 8.2309 -0.09% 2025/06/18 8.1678 -0.07%
2025/07/02 8.2382 -0.08% 2025/06/17 8.1737 0.31%
2025/07/01 8.2444 -0.38% 2025/06/16 8.1487 -0.06%
2025/06/30 8.2761 0.41% 2025/06/13 8.1538 -0.43%
2025/06/27 8.2421 -0.08% 2025/06/12 8.1892 0.32%
2025/06/26 8.2489 0.25% 2025/06/11 8.1627 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元 0.02% -0.16% 1.09% 2.78% 2.94% -0.13% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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