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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9880 |
-0.0003 |
-0.00% |
6.50% |
2024/05/31 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.64% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/31 |
10.9880 |
-0.00% |
2024/05/17 |
10.9479 |
0.26% |
| 2024/05/30 |
10.9883 |
0.22% |
2024/05/16 |
10.9194 |
-0.52% |
| 2024/05/29 |
10.9640 |
0.22% |
2024/05/15 |
10.9769 |
-0.27% |
| 2024/05/28 |
10.9395 |
-0.02% |
2024/05/14 |
11.0064 |
0.02% |
| 2024/05/27 |
10.9412 |
-0.13% |
2024/05/13 |
11.0042 |
0.01% |
| 2024/05/24 |
10.9554 |
0.05% |
2024/05/10 |
11.0027 |
-0.11% |
| 2024/05/23 |
10.9500 |
-0.19% |
2024/05/09 |
11.0149 |
0.16% |
| 2024/05/22 |
10.9711 |
-0.05% |
2024/05/08 |
10.9970 |
0.12% |
| 2024/05/21 |
10.9764 |
0.17% |
2024/05/07 |
10.9838 |
0.06% |
| 2024/05/20 |
10.9579 |
0.09% |
2024/05/06 |
10.9768 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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