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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0770 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.88% |
2024/05/31 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.12% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/31 |
10.0770 |
-0.00% |
2024/05/17 |
10.1074 |
0.05% |
| 2024/05/30 |
10.0772 |
-0.49% |
2024/05/16 |
10.1024 |
0.01% |
| 2024/05/29 |
10.1271 |
-0.05% |
2024/05/15 |
10.1010 |
-0.06% |
| 2024/05/28 |
10.1320 |
0.11% |
2024/05/14 |
10.1066 |
0.01% |
| 2024/05/27 |
10.1210 |
0.06% |
2024/05/13 |
10.1055 |
0.02% |
| 2024/05/24 |
10.1153 |
0.07% |
2024/05/10 |
10.1031 |
0.04% |
| 2024/05/23 |
10.1087 |
-0.04% |
2024/05/09 |
10.0990 |
-0.02% |
| 2024/05/22 |
10.1132 |
0.02% |
2024/05/08 |
10.1009 |
0.03% |
| 2024/05/21 |
10.1110 |
-0.00% |
2024/05/07 |
10.0980 |
0.03% |
| 2024/05/20 |
10.1111 |
0.04% |
2024/05/06 |
10.0947 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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