|
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.3192 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.49% |
2024/05/31 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.78% |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/31 |
10.3192 |
-0.00% |
2024/05/17 |
10.3544 |
0.03% |
2024/05/30 |
10.3194 |
-0.22% |
2024/05/16 |
10.3518 |
0.02% |
2024/05/29 |
10.3422 |
-0.18% |
2024/05/15 |
10.3502 |
0.02% |
2024/05/28 |
10.3613 |
0.04% |
2024/05/14 |
10.3486 |
0.01% |
2024/05/27 |
10.3567 |
0.09% |
2024/05/13 |
10.3475 |
0.02% |
2024/05/24 |
10.3472 |
0.01% |
2024/05/10 |
10.3454 |
0.02% |
2024/05/23 |
10.3459 |
-0.10% |
2024/05/09 |
10.3430 |
0.02% |
2024/05/22 |
10.3564 |
0.00% |
2024/05/08 |
10.3413 |
0.01% |
2024/05/21 |
10.3560 |
0.01% |
2024/05/07 |
10.3398 |
0.00% |
2024/05/20 |
10.3554 |
0.01% |
2024/05/06 |
10.3397 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|