第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3192 -0.0002 -0.00% 1.49% 2024/05/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.78%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/31 10.3192 -0.00% 2024/05/17 10.3544 0.03%
2024/05/30 10.3194 -0.22% 2024/05/16 10.3518 0.02%
2024/05/29 10.3422 -0.18% 2024/05/15 10.3502 0.02%
2024/05/28 10.3613 0.04% 2024/05/14 10.3486 0.01%
2024/05/27 10.3567 0.09% 2024/05/13 10.3475 0.02%
2024/05/24 10.3472 0.01% 2024/05/10 10.3454 0.02%
2024/05/23 10.3459 -0.10% 2024/05/09 10.3430 0.02%
2024/05/22 10.3564 0.00% 2024/05/08 10.3413 0.01%
2024/05/21 10.3560 0.01% 2024/05/07 10.3398 0.00%
2024/05/20 10.3554 0.01% 2024/05/06 10.3397 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/美元 -0.00% -0.27% -0.11% 0.74% 2.35% 5.21% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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