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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6218 |
-0.0002 |
-0.00% |
4.82% |
2024/05/31 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.11% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/31 |
11.6218 |
-0.00% |
2024/05/17 |
11.3453 |
0.02% |
| 2024/05/30 |
11.6220 |
1.72% |
2024/05/16 |
11.3434 |
-0.04% |
| 2024/05/29 |
11.4251 |
0.47% |
2024/05/15 |
11.3475 |
-0.07% |
| 2024/05/28 |
11.3720 |
-0.42% |
2024/05/14 |
11.3549 |
0.03% |
| 2024/05/27 |
11.4198 |
-0.21% |
2024/05/13 |
11.3516 |
-0.02% |
| 2024/05/24 |
11.4440 |
-0.32% |
2024/05/10 |
11.3538 |
0.01% |
| 2024/05/23 |
11.4804 |
1.07% |
2024/05/09 |
11.3530 |
-0.02% |
| 2024/05/22 |
11.3588 |
0.16% |
2024/05/08 |
11.3550 |
0.06% |
| 2024/05/21 |
11.3411 |
-0.08% |
2024/05/07 |
11.3484 |
0.04% |
| 2024/05/20 |
11.3502 |
0.04% |
2024/05/06 |
11.3444 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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