第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3845 -0.0002 -0.00% 1.28% 2024/05/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.11%
含息 - - - - - - - - - 4.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3 - -
總計 0.3 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.2554 4.86%
總計 0.45 9.2554 4.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.2659 4.86%
總計 0.45 9.2659 4.86%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/31 9.3845 -0.00% 2024/05/17 9.3507 0.26%
2024/05/30 9.3847 0.22% 2024/05/16 9.3264 -0.52%
2024/05/29 9.3640 0.22% 2024/05/15 9.3756 -0.27%
2024/05/28 9.3435 -0.02% 2024/05/14 9.4007 0.02%
2024/05/27 9.3450 -0.13% 2024/05/13 9.3988 0.01%
2024/05/24 9.3572 0.05% 2024/05/10 9.3976 -0.11%
2024/05/23 9.3527 -0.19% 2024/05/09 9.4080 0.16%
2024/05/22 9.3706 -0.05% 2024/05/08 9.3930 0.12%
2024/05/21 9.3751 0.17% 2024/05/07 9.3817 0.06%
2024/05/20 9.3593 0.09% 2024/05/06 9.3757 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣 -0.00% 0.29% -0.37% 3.19% 0.52% 4.53% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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