第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6822 -0.0002 -0.00% -3.84% 2024/05/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.53%
含息 - - - - - - - - - 3.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 - -
總計 0.38 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.42 9.1698 4.58%
總計 0.42 9.1698 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.42 9.0292 4.65%
總計 0.42 9.0292 4.65%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/31 8.6822 -0.00% 2024/05/17 8.7098 0.05%
2024/05/30 8.6824 -0.49% 2024/05/16 8.7055 0.01%
2024/05/29 8.7254 -0.05% 2024/05/15 8.7044 -0.06%
2024/05/28 8.7296 0.11% 2024/05/14 8.7092 0.01%
2024/05/27 8.7201 0.05% 2024/05/13 8.7083 0.02%
2024/05/24 8.7154 0.06% 2024/05/10 8.7062 0.04%
2024/05/23 8.7100 -0.05% 2024/05/09 8.7026 -0.02%
2024/05/22 8.7146 0.02% 2024/05/08 8.7043 0.03%
2024/05/21 8.7130 -0.00% 2024/05/07 8.7017 0.03%
2024/05/20 8.7131 0.04% 2024/05/06 8.6989 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣 -0.00% -0.38% -0.23% 0.45% -3.31% -1.94% -3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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